Zehnder Group AG

BATS-CHIXE:ZEHNZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 631.5m

Zehnder Group Valutazione

ZEHNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZEHNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 64.07
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ZEHNZ ( CHF56.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF64.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZEHNZ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZEHNZ?

Metrica chiave: Poiché ZEHNZ è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ZEHNZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZEHNZ per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ZEHNZ su PS?
Rapporto PS1x
Vendite€708.20m
Cap. di mercato€675.28m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZEHNZ di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ZEHNZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.1x
JHD James Halstead
2.6x3.5%UK£691.9m
GEN Genuit Group
1.8x4.9%UK£1.0b
NXR Norcros
0.6x0.5%UK£235.3m
FAN Volution Group
3.3x11.6%UK£1.2b
ZEHNZ Zehnder Group
1x4.1%CHF 631.5m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ZEHNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZEHNZ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies11PS00.61.21.82.43+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ZEHNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore UK Building ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZEHNZ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZEHNZ PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1x
Rapporto equo PS 1.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ZEHNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZEHNZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 56.50
CHF 65.46
+15.9%
14.0%CHF 76.04CHF 52.84n/a4
May ’26CHF 54.40
CHF 65.46
+20.3%
14.0%CHF 76.04CHF 52.84n/a4
Apr ’26CHF 51.80
CHF 65.46
+26.4%
14.0%CHF 76.04CHF 52.84n/a4
Mar ’26CHF 53.70
CHF 61.05
+13.7%
15.0%CHF 74.73CHF 48.86n/a4
Feb ’26CHF 50.40
CHF 61.66
+22.3%
15.0%CHF 75.51CHF 49.51n/a4
Jan ’26CHF 45.00
CHF 61.99
+37.8%
12.7%CHF 74.57CHF 52.85n/a4
Dec ’25CHF 45.90
CHF 61.99
+35.1%
12.7%CHF 74.57CHF 52.85n/a4
Nov ’25CHF 49.70
CHF 63.74
+28.2%
12.4%CHF 75.02CHF 53.16n/a4
Oct ’25CHF 54.10
CHF 66.55
+23.0%
12.5%CHF 75.04CHF 53.03n/a4
Sep ’25CHF 53.65
CHF 66.55
+24.0%
12.5%CHF 75.04CHF 53.03n/a4
Aug ’25CHF 55.70
CHF 66.55
+19.5%
12.5%CHF 75.04CHF 53.03n/a4
Jul ’25CHF 52.95
CHF 67.42
+27.3%
12.1%CHF 75.00CHF 54.29n/a4
Jun ’25CHF 59.50
CHF 67.42
+13.3%
12.1%CHF 75.00CHF 54.29n/a4
May ’25CHF 54.30
CHF 67.00
+23.4%
11.8%CHF 75.02CHF 54.08CHF 54.404
Apr ’25CHF 59.40
CHF 67.00
+12.8%
11.8%CHF 75.02CHF 54.08CHF 51.804
Mar ’25CHF 53.60
CHF 66.98
+25.0%
11.9%CHF 75.56CHF 54.15CHF 53.704
Feb ’25CHF 51.20
CHF 68.27
+33.3%
12.7%CHF 76.88CHF 54.67CHF 50.404
Jan ’25CHF 53.40
CHF 72.02
+34.9%
15.9%CHF 84.29CHF 54.25CHF 45.004
Dec ’24CHF 47.73
CHF 76.40
+60.1%
16.4%CHF 85.44CHF 55.00CHF 45.904
Nov ’24CHF 47.30
CHF 78.79
+66.6%
9.8%CHF 85.02CHF 65.80CHF 49.704
Oct ’24CHF 53.80
CHF 78.79
+46.5%
9.8%CHF 85.02CHF 65.80CHF 54.104
Sep ’24CHF 56.90
CHF 78.79
+38.5%
9.8%CHF 85.02CHF 65.80CHF 53.654
Aug ’24CHF 64.50
CHF 86.28
+33.8%
2.5%CHF 89.35CHF 84.39CHF 55.703
Jul ’24CHF 72.20
CHF 86.61
+20.0%
1.8%CHF 88.73CHF 84.98CHF 52.953
Jun ’24CHF 71.60
CHF 85.27
+19.1%
5.4%CHF 89.78CHF 78.91CHF 59.503
May ’24CHF 72.80
CHF 85.27
+17.1%
5.4%CHF 89.78CHF 78.91CHF 54.303
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 65.23
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/11 03:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Zehnder Group AG è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick AppenzellerBaader Helvea Equity Research
Carla BänzigerBank Vontobel AG
Michael HeiderBerenberg