Zehnder Group AG

BATS-CHIXE:ZEHNZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 495.4m

Zehnder Group Valutazione

ZEHNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZEHNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ZEHNZ ( CHF45.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF34.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZEHNZ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZEHNZ?

Metrica chiave: Poiché ZEHNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZEHNZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZEHNZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ZEHNZ su PE?
Rapporto PE23.1x
Guadagni€22.80m
Cap. di mercato€526.58m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZEHNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZEHNZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.4x
JHD James Halstead
17.2x4.1%UK£714.8m
NXR Norcros
25.7x41.7%UK£229.0m
GEN Genuit Group
40.5x29.9%UK£955.8m
ECEL Eurocell
14.3x22.3%UK£178.5m
ZEHNZ Zehnder Group
23.1x43.5%CHF 495.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZEHNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZEHNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies10PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZEHNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media del settore UK Building ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZEHNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZEHNZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.1x
Rapporto equo PE 30.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZEHNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZEHNZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 45.30
CHF 62.05
+37.0%
12.8%CHF 74.78CHF 52.85n/a4
Dec ’25CHF 45.90
CHF 62.05
+35.2%
12.8%CHF 74.78CHF 52.85n/a4
Nov ’25CHF 49.70
CHF 63.79
+28.4%
12.5%CHF 75.23CHF 53.16n/a4
Oct ’25CHF 54.10
CHF 66.55
+23.0%
12.5%CHF 75.04CHF 53.03n/a4
Sep ’25CHF 53.65
CHF 66.55
+24.0%
12.5%CHF 75.04CHF 53.03n/a4
Aug ’25CHF 55.70
CHF 66.55
+19.5%
12.5%CHF 75.04CHF 53.03n/a4
Jul ’25CHF 52.95
CHF 67.42
+27.3%
12.1%CHF 75.00CHF 54.29n/a4
Jun ’25CHF 59.50
CHF 67.42
+13.3%
12.1%CHF 75.00CHF 54.29n/a4
May ’25CHF 54.30
CHF 67.00
+23.4%
11.8%CHF 75.02CHF 54.08n/a4
Apr ’25CHF 59.40
CHF 67.00
+12.8%
11.8%CHF 75.02CHF 54.08n/a4
Mar ’25CHF 53.60
CHF 66.98
+25.0%
11.9%CHF 75.56CHF 54.15n/a4
Feb ’25CHF 51.20
CHF 68.27
+33.3%
12.7%CHF 76.88CHF 54.67n/a4
Jan ’25CHF 53.40
CHF 72.02
+34.9%
15.9%CHF 84.29CHF 54.25n/a4
Dec ’24CHF 47.73
CHF 76.40
+60.1%
16.4%CHF 85.44CHF 55.00CHF 45.904
Nov ’24CHF 47.30
CHF 78.79
+66.6%
9.8%CHF 85.02CHF 65.80CHF 49.704
Oct ’24CHF 53.80
CHF 78.79
+46.5%
9.8%CHF 85.02CHF 65.80CHF 54.104
Sep ’24CHF 56.90
CHF 78.79
+38.5%
9.8%CHF 85.02CHF 65.80CHF 53.654
Aug ’24CHF 64.50
CHF 86.28
+33.8%
2.5%CHF 89.35CHF 84.39CHF 55.703
Jul ’24CHF 72.20
CHF 86.61
+20.0%
1.8%CHF 88.73CHF 84.98CHF 52.953
Jun ’24CHF 71.60
CHF 85.27
+19.1%
5.4%CHF 89.78CHF 78.91CHF 59.503
May ’24CHF 72.80
CHF 85.27
+17.1%
5.4%CHF 89.78CHF 78.91CHF 54.303
Apr ’24CHF 74.70
CHF 85.27
+14.2%
5.4%CHF 89.78CHF 78.91CHF 59.403
Mar ’24CHF 73.00
CHF 86.54
+18.5%
5.5%CHF 91.24CHF 80.02CHF 53.603
Feb ’24CHF 69.65
CHF 86.10
+23.6%
5.0%CHF 90.11CHF 80.10CHF 51.203
Jan ’24CHF 56.10
CHF 91.55
+63.2%
9.7%CHF 101.48CHF 79.93CHF 53.403
Dec ’23CHF 57.70
CHF 91.55
+58.7%
9.7%CHF 101.48CHF 79.93CHF 47.733

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 03:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Zehnder Group AG è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick AppenzellerBaader Helvea Equity Research
Carla BänzigerBank Vontobel AG
Michael HeiderBerenberg