Vesuvius plc

BATS-CHIXE:VSVSL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.0b

Vesuvius Valutazione

VSVSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VSVSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£10.15
Fair Value
60.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VSVSL ( £4.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £10.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VSVSL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VSVSL?

Metrica chiave: Poiché VSVSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VSVSL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VSVSL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VSVSL su PE?
Rapporto PE10x
GuadagniUK£104.00m
Cap. di mercatoUK£1.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VSVSL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VSVSL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.6x
BOY Bodycote
18.4x23.5%UK£1.1b
MGAM Morgan Advanced Materials
10.4x11.3%UK£761.2m
GDWN Goodwin
28.6xn/aUK£539.2m
JDG Judges Scientific
41.1x29.4%UK£538.0m
VSVSL Vesuvius
10x10.0%UK£1.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VSVSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VSVSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies28PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VSVSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VSVSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VSVSL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10x
Rapporto equo PE 16.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VSVSL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VSVSL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£4.05
UK£5.21
+28.7%
16.4%UK£6.35UK£3.50n/a11
Jan ’26UK£4.24
UK£5.21
+22.9%
16.4%UK£6.35UK£3.50n/a11
Dec ’25UK£4.21
UK£5.15
+22.4%
16.4%UK£6.35UK£3.50n/a11
Nov ’25UK£3.60
UK£5.29
+47.0%
14.9%UK£6.35UK£3.50n/a11
Oct ’25UK£3.92
UK£5.42
+38.2%
13.7%UK£6.55UK£3.85n/a11
Sep ’25UK£4.08
UK£5.49
+34.6%
15.0%UK£6.55UK£3.85n/a10
Aug ’25UK£4.32
UK£5.65
+30.9%
15.5%UK£6.85UK£3.85n/a10
Jul ’25UK£4.68
UK£5.71
+22.1%
16.1%UK£7.00UK£3.85n/a11
Jun ’25UK£4.85
UK£5.57
+14.9%
16.1%UK£7.00UK£3.85n/a10
May ’25UK£4.84
UK£5.52
+14.2%
16.3%UK£7.00UK£3.85n/a10
Apr ’25UK£4.97
UK£5.49
+10.5%
16.7%UK£7.00UK£3.85n/a10
Mar ’25UK£4.73
UK£5.28
+11.6%
14.8%UK£6.75UK£3.85n/a10
Feb ’25UK£4.78
UK£5.28
+10.4%
14.8%UK£6.75UK£3.85n/a10
Jan ’25UK£4.81
UK£5.10
+6.2%
13.3%UK£6.20UK£3.85UK£4.2411
Dec ’24UK£4.34
UK£5.11
+17.7%
13.2%UK£6.20UK£3.85UK£4.2111
Nov ’24UK£4.04
UK£5.13
+27.0%
12.8%UK£6.20UK£3.85UK£3.6011
Oct ’24UK£4.34
UK£5.09
+17.4%
13.1%UK£6.20UK£3.85UK£3.9211
Sep ’24UK£4.43
UK£5.09
+14.9%
13.1%UK£6.20UK£3.85UK£4.0811
Aug ’24UK£4.43
UK£5.06
+14.2%
12.3%UK£6.00UK£3.85UK£4.3211
Jul ’24UK£3.99
UK£4.98
+25.0%
12.4%UK£6.00UK£3.85UK£4.6812
Jun ’24UK£4.12
UK£4.98
+21.0%
12.4%UK£6.00UK£3.85UK£4.8512
May ’24UK£4.04
UK£4.89
+20.8%
11.2%UK£5.85UK£3.85UK£4.8412
Apr ’24UK£4.14
UK£5.02
+21.1%
8.8%UK£5.85UK£4.40UK£4.9711
Mar ’24UK£4.22
UK£4.79
+13.4%
13.1%UK£5.65UK£3.45UK£4.7312
Feb ’24UK£4.12
UK£4.71
+14.5%
12.7%UK£5.65UK£3.45UK£4.7811
Jan ’24UK£4.04
UK£4.78
+18.2%
12.7%UK£5.95UK£3.45UK£4.8111
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
UK£5.20
Fair Value
22.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/09 19:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/09 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Vesuvius plc è coperta da 31 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David LarkamArden Partners Plc.
Jonathan HurnBarclays
Nick WebsterBarclays