Compagnie de Saint-Gobain Valutazione
SGOP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SGOP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SGOP ( €95.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €119.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SGOP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGOP?
Metrica chiave: Poiché SGOP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SGOP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.3x |
| Guadagni | €2.84b |
| Cap. di mercato | €49.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SGOP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.2x | ||
FAN Volution Group | 28.9x | 16.4% | UK£1.1b |
GEN Genuit Group | 28.9x | 20.2% | UK£969.4m |
JHD James Halstead | 15.6x | 4.0% | UK£662.7m |
BA. BAE Systems | 27.3x | 8.3% | UK£53.3b |
SGOP Compagnie de Saint-Gobain | 17.3x | 8.5% | €49.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SGOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SGOP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SGOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore UK Building ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SGOP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.3x |
| Rapporto equo PE | 24.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SGOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €95.81 | €105.75 +10.4% | 15.3% | €141.00 | €72.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €92.42 | €106.19 +14.9% | 17.0% | €150.00 | €72.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €97.37 | €102.76 +5.5% | 16.5% | €150.00 | €72.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €90.68 | €98.85 +9.0% | 17.7% | €147.00 | €72.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | n/a | €97.50 0% | 17.8% | €147.00 | €72.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €86.05 | €96.38 +12.0% | 17.4% | €147.00 | €72.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €84.22 | €92.86 +10.3% | 11.4% | €114.00 | €72.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €81.80 | €90.21 +10.3% | 12.9% | €111.00 | €68.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €79.12 | €89.41 +13.0% | 12.8% | €111.00 | €68.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €76.46 | €89.15 +16.6% | 13.1% | €111.00 | €68.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €74.84 | €85.94 +14.8% | 11.9% | €105.00 | €68.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €80.33 | €84.65 +5.4% | 12.6% | €105.00 | €68.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €74.72 | €82.06 +9.8% | 9.2% | €94.00 | €68.00 | €95.81 | 17 |
| Apr ’25 | €71.98 | €77.97 +8.3% | 8.4% | €90.00 | €68.00 | €92.42 | 18 |
| Mar ’25 | €68.54 | €75.74 +10.5% | 8.6% | €90.00 | €62.00 | €97.37 | 19 |
| Feb ’25 | €65.89 | €73.27 +11.2% | 10.3% | €90.00 | €56.00 | €90.68 | 19 |
| Jan ’25 | n/a | €71.02 0% | 10.7% | €80.10 | €56.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €59.89 | €70.02 +16.9% | 10.6% | €80.10 | €56.00 | €86.05 | 19 |
| Nov ’24 | €51.51 | €70.58 +37.0% | 9.5% | €80.10 | €56.00 | €84.22 | 19 |
| Oct ’24 | €56.33 | €72.37 +28.5% | 10.3% | €85.00 | €62.00 | €81.80 | 19 |
| Sep ’24 | €59.30 | €71.71 +20.9% | 10.1% | €85.00 | €60.00 | €79.12 | 19 |
| Aug ’24 | €61.48 | €70.34 +14.4% | 12.1% | €85.00 | €50.00 | €76.46 | 19 |
| Jul ’24 | €55.83 | €67.28 +20.5% | 13.8% | €85.00 | €50.00 | €74.84 | 19 |
| Jun ’24 | €52.32 | €66.79 +27.7% | 13.4% | €85.00 | €50.00 | €80.33 | 19 |
| May ’24 | €52.38 | €66.68 +27.3% | 13.6% | €85.00 | €50.00 | €74.72 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/04 16:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Compagnie de Saint-Gobain S.A. è coperta da 42 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gaëtan Dupont | AlphaValue |
| Óscar Rodriguez Rouco | Banco de Sabadell. S.A. |
| Pierre Sylvain Rousseau | Barclays |