Compagnie de Saint-Gobain S.A.

BATS-CHIXE:SGOP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €43.7b

Compagnie de Saint-Gobain Valutazione

SGOP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SGOP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SGOP ( €87.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €101.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SGOP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGOP?

Metrica chiave: Poiché SGOP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SGOP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SGOP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SGOP su PE?
Rapporto PE15.2x
Guadagni€2.88b
Cap. di mercato€43.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SGOP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SGOP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.2x
FAN Volution Group
26.5x12.1%UK£1.1b
GEN Genuit Group
42.7x29.9%UK£1.0b
JHD James Halstead
18.6x4.1%UK£773.1m
BA. BAE Systems
21.1x7.7%UK£38.8b
SGOP Compagnie de Saint-Gobain
15.2x8.6%€43.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SGOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SGOP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies15PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SGOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore UK Building ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SGOP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SGOP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.2x
Rapporto equo PE 26.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SGOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SGOP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€87.70
€96.38
+9.9%
17.4%€147.00€72.00n/a17
Nov ’25€84.22
€92.86
+10.3%
11.4%€114.00€72.00n/a17
Oct ’25€81.80
€90.21
+10.3%
12.9%€111.00€68.00n/a17
Sep ’25€79.12
€89.41
+13.0%
12.8%€111.00€68.00n/a17
Aug ’25€76.46
€89.15
+16.6%
13.1%€111.00€68.00n/a17
Jul ’25€74.84
€85.94
+14.8%
11.9%€105.00€68.00n/a17
Jun ’25€80.33
€84.65
+5.4%
12.6%€105.00€68.00n/a17
May ’25€74.72
€82.06
+9.8%
9.2%€94.00€68.00n/a17
Apr ’25€71.98
€77.97
+8.3%
8.4%€90.00€68.00n/a18
Mar ’25€68.54
€75.74
+10.5%
8.6%€90.00€62.00n/a19
Feb ’25€65.89
€73.27
+11.2%
10.3%€90.00€56.00n/a19
Jan ’25n/a
€71.02
0%
10.7%€80.10€56.00n/a19
Dec ’24€59.89
€70.02
+16.9%
10.6%€80.10€56.00n/a19
Nov ’24€51.51
€70.58
+37.0%
9.5%€80.10€56.00€84.2219
Oct ’24€56.33
€72.37
+28.5%
10.3%€85.00€62.00€81.8019
Sep ’24€59.30
€71.71
+20.9%
10.1%€85.00€60.00€79.1219
Aug ’24€61.48
€70.34
+14.4%
12.1%€85.00€50.00€76.4619
Jul ’24€55.83
€67.28
+20.5%
13.8%€85.00€50.00€74.8419
Jun ’24€52.32
€66.79
+27.7%
13.4%€85.00€50.00€80.3319
May ’24€52.38
€66.68
+27.3%
13.6%€85.00€50.00€74.7219
Apr ’24€52.23
€64.40
+23.3%
18.4%€85.00€29.64€71.9819
Mar ’24€57.72
€62.82
+8.9%
17.3%€76.00€29.64€68.5419
Feb ’24€53.28
€61.38
+15.2%
17.4%€74.00€29.64€65.8919
Jan ’24€46.26
€58.77
+27.1%
17.8%€76.00€29.64n/a19
Dec ’23€45.01
€57.21
+27.1%
19.2%€76.00€29.64€59.8919
Nov ’23€42.11
€57.84
+37.4%
20.0%€76.00€29.64€51.5118

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

0MJZ

€52.95

7D

1.6%

1Y

7.2%

Renold

UK£97.5m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.49

7D

-10.6%

1Y

52.2%

StarragTornos Group

CHF 204.4m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 36.00

7D

-2.2%

1Y

n/a