R&S Group Holding Valutazione
RSGNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RSGNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RSGNZ ( CHF20.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF103.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RSGNZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RSGNZ?
Metrica chiave: Poiché RSGNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RSGNZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 61.2x |
| Guadagni | CHF 9.27m |
| Cap. di mercato | CHF 566.97m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RSGNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
SAE SIMEC Atlantis Energy | 0.9x | -23.9% | UK£13.7m |
VLX Volex | 15.3x | 12.9% | UK£523.8m |
DSCV discoverIE Group | 39.1x | 18.8% | UK£606.4m |
TFW FW Thorpe | 15x | n/a | UK£364.9m |
RSGNZ R&S Group Holding | 61.2x | n/a | CHF 567.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RSGNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RSGNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RSGNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.2 x) rispetto alla media del settore UK Electrical ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RSGNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 61.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RSGNZ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CHF 20.40 | CHF 20.95 +2.7% | 13.1% | CHF 23.70 | CHF 18.20 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CHF 20.80 | CHF 20.95 +0.7% | 13.1% | CHF 23.70 | CHF 18.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CHF 19.10 | CHF 20.35 +6.5% | 10.6% | CHF 22.50 | CHF 18.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CHF 16.90 | CHF 20.10 +18.9% | 9.5% | CHF 22.00 | CHF 18.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CHF 14.15 | CHF 12.95 -8.5% | 15.1% | CHF 14.90 | CHF 11.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CHF 13.15 | CHF 12.30 -6.5% | 10.6% | CHF 13.60 | CHF 11.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | CHF 12.30 0% | 10.6% | CHF 13.60 | CHF 11.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | CHF 12.15 0% | 9.5% | CHF 13.30 | CHF 11.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | CHF 12.15 0% | 9.5% | CHF 13.30 | CHF 11.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | CHF 12.15 0% | 9.5% | CHF 13.30 | CHF 11.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Travis Perkins
UK£1.6b
Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.
TPK
UK£7.77
7D
0.3%
1Y
2.6%
Babcock International Group
UK£2.6b
Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.
BABL
UK£5.16
7D
-1.0%
1Y
30.5%
Renold
UK£97.5m
Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.
RNO
UK£0.49
7D
6.1%
1Y
48.0%