Metso Oyj Valutazione
METSOH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di METSOH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: METSOH ( €8.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: METSOH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di METSOH?
Metrica chiave: Poiché METSOH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di METSOH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.2x |
| Guadagni | €474.00m |
| Cap. di mercato | €8.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto METSOH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.1x | ||
WEIR Weir Group | 19.7x | 8.18% | UK£6.2b |
IMI IMI | 19.1x | 10.62% | UK£4.7b |
SPX Spirax Group | 24.8x | 9.54% | UK£4.5b |
SOM Somero Enterprises | 8.8x | n/a | UK£124.5m |
METSOH Metso Oyj | 18.2x | 9.78% | €8.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: METSOH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il METSOH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: METSOH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il METSOH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di METSOH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €11.24 0% | 10.81% | €14.00 | €8.50 | n/a | 17 |
| May ’26 | n/a | €11.20 0% | 12.36% | €14.00 | €8.50 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €9.67 | €12.01 +24.22% | 11.50% | €14.00 | €9.50 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €10.87 | €11.69 +7.51% | 12.35% | €14.00 | €8.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | n/a | €11.03 0% | 12.37% | €13.70 | €8.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | n/a | €11.11 0% | 12.99% | €13.70 | €8.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €8.33 | €10.96 +31.66% | 11.26% | €13.30 | €8.80 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €8.88 | €11.11 +25.14% | 12.73% | €14.00 | €8.80 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €8.87 | €11.56 +30.41% | 12.27% | €14.00 | €9.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €9.14 | €11.79 +28.99% | 10.81% | €14.00 | €9.40 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €9.21 | €11.83 +28.34% | 11.95% | €15.00 | €9.40 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €10.23 | €12.14 +18.73% | 12.16% | €15.20 | €9.40 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €11.13 | €11.85 +6.54% | 12.58% | €15.20 | €9.40 | n/a | 16 |
| May ’25 | €10.68 | €11.84 +10.87% | 12.64% | €15.20 | €9.40 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €11.00 | €11.29 +2.71% | 11.25% | €13.00 | €8.90 | €9.67 | 15 |
| Mar ’25 | €10.09 | €11.20 +11.00% | 10.63% | €12.50 | €8.90 | €10.87 | 15 |
| Feb ’25 | n/a | €10.72 0% | 10.72% | €12.50 | €8.40 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | €10.71 0% | 9.63% | €12.50 | €8.40 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €9.04 | €11.06 +22.33% | 6.34% | €12.50 | €10.00 | €8.33 | 15 |
| Nov ’24 | n/a | €11.13 0% | 7.41% | €13.00 | €10.00 | €8.88 | 15 |
| Oct ’24 | n/a | €12.24 0% | 8.98% | €14.25 | €10.00 | €8.87 | 16 |
| Sep ’24 | €10.33 | €12.35 +19.55% | 8.61% | €14.25 | €10.00 | €9.14 | 15 |
| Aug ’24 | €10.37 | €12.19 +17.61% | 10.25% | €14.25 | €9.10 | €9.21 | 16 |
| Jul ’24 | €10.86 | €12.37 +13.89% | 11.60% | €14.25 | €9.10 | €10.23 | 16 |
| Jun ’24 | €10.12 | €12.10 +19.53% | 12.27% | €14.00 | €9.10 | €11.13 | 16 |
| May ’24 | n/a | €11.34 0% | 11.51% | €13.60 | €9.10 | €10.68 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 19:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/22 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Metso Oyj è coperta da 36 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vladimir Sergievskii | Barclays |
| Joel Spungin | Berenberg |
| Andreas Koski | BNP Paribas Exane |