Metso Oyj Valutazione
METSOH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di METSOH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: METSOH ( €9.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: METSOH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di METSOH?
Metrica chiave: Poiché METSOH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di METSOH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.6x |
| Guadagni | €513.00m |
| Cap. di mercato | €7.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto METSOH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.7x | ||
SOM Somero Enterprises | 9.3x | n/a | UK£178.5m |
WEIR Weir Group | 25.7x | 18.5% | UK£5.7b |
SPX Spirax Group | 25.4x | 8.5% | UK£5.0b |
IMI IMI | 18.4x | 12.2% | UK£4.7b |
METSOH Metso Oyj | 14.6x | 12.1% | €7.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: METSOH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il METSOH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: METSOH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il METSOH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di METSOH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.03 | €11.11 +23.0% | 13.0% | €13.70 | €8.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | n/a | €11.11 0% | 13.0% | €13.70 | €8.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €8.33 | €10.96 +31.7% | 11.3% | €13.30 | €8.80 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €8.88 | €11.11 +25.1% | 12.7% | €14.00 | €8.80 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €8.87 | €11.56 +30.4% | 12.3% | €14.00 | €9.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €9.14 | €11.79 +29.0% | 10.8% | €14.00 | €9.40 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €9.21 | €11.83 +28.3% | 12.0% | €15.00 | €9.40 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €10.23 | €12.14 +18.7% | 12.2% | €15.20 | €9.40 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €11.13 | €11.85 +6.5% | 12.6% | €15.20 | €9.40 | n/a | 16 |
| May ’25 | €10.68 | €11.84 +10.9% | 12.6% | €15.20 | €9.40 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €11.00 | €11.29 +2.7% | 11.3% | €13.00 | €8.90 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €10.09 | €11.20 +11.0% | 10.6% | €12.50 | €8.90 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | €10.72 0% | 10.7% | €12.50 | €8.40 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | €10.71 0% | 9.6% | €12.50 | €8.40 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €9.04 | €11.06 +22.3% | 6.3% | €12.50 | €10.00 | €8.33 | 15 |
| Nov ’24 | n/a | €11.13 0% | 7.4% | €13.00 | €10.00 | €8.88 | 15 |
| Oct ’24 | n/a | €12.24 0% | 9.0% | €14.25 | €10.00 | €8.87 | 16 |
| Sep ’24 | €10.33 | €12.35 +19.6% | 8.6% | €14.25 | €10.00 | €9.14 | 15 |
| Aug ’24 | €10.37 | €12.19 +17.6% | 10.2% | €14.25 | €9.10 | €9.21 | 16 |
| Jul ’24 | €10.86 | €12.37 +13.9% | 11.6% | €14.25 | €9.10 | €10.23 | 16 |
| Jun ’24 | €10.12 | €12.10 +19.5% | 12.3% | €14.00 | €9.10 | €11.13 | 16 |
| May ’24 | n/a | €11.34 0% | 11.5% | €13.60 | €9.10 | €10.68 | 16 |
| Apr ’24 | n/a | €11.22 0% | 11.5% | €13.60 | €9.10 | €11.00 | 16 |
| Mar ’24 | n/a | €11.19 0% | 11.7% | €13.60 | €9.10 | €10.09 | 16 |
| Feb ’24 | n/a | €10.83 0% | 10.2% | €12.80 | €8.80 | n/a | 15 |
| Jan ’24 | n/a | €10.09 0% | 7.6% | €11.50 | €8.80 | n/a | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 21:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Metso Oyj è coperta da 35 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vlad Sergievskii | Barclays |
| Joel Spungin | Berenberg |
| Andreas Koski | BNP Paribas Exane |