Legrand Valutazione
LRP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LRP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LRP ( €93.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €129.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LRP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LRP?
Metrica chiave: Poiché LRP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LRP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.5x |
| Guadagni | €1.05b |
| Cap. di mercato | €24.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.4x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LRP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.6x | ||
DSCV discoverIE Group | 42.9x | 17.6% | UK£685.8m |
VLX Volex | 14.6x | 13.9% | UK£508.4m |
TFW FW Thorpe | 15.3x | n/a | UK£370.8m |
AHT Ashtead Group | 17.5x | 1.8% | UK£21.6b |
LRP Legrand | 23.5x | 8.7% | €24.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LRP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LRP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LRP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore UK Electrical ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LRP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LRP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €105.79 0% | 11.1% | €125.00 | €82.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €94.79 | €105.37 +11.2% | 10.7% | €125.00 | €82.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €105.40 | €105.95 +0.5% | 11.6% | €125.00 | €82.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €102.18 | €105.37 +3.1% | 12.0% | €125.00 | €82.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €99.90 | €101.29 +1.4% | 12.3% | €125.00 | €82.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €99.50 | €101.00 +1.5% | 12.1% | €125.00 | €82.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €94.44 | €99.24 +5.1% | 12.6% | €125.00 | €80.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €103.23 | €98.29 -4.8% | 12.7% | €125.00 | €80.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €97.54 | €95.83 -1.7% | 12.3% | €113.00 | €75.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | n/a | €94.63 0% | 12.0% | €113.00 | €75.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €93.50 | €92.95 -0.6% | 10.8% | €110.00 | €75.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €91.71 | €91.50 -0.2% | 11.4% | €110.00 | €75.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | n/a | €91.80 0% | 15.3% | €120.00 | €60.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €89.52 | €91.95 +2.7% | 14.5% | €115.00 | €60.00 | €94.79 | 19 |
| Nov ’24 | €81.47 | €93.11 +14.3% | 14.4% | €115.00 | €60.00 | €105.40 | 19 |
| Oct ’24 | €88.01 | €93.45 +6.2% | 14.2% | €115.00 | €60.00 | €102.18 | 20 |
| Sep ’24 | €91.12 | €92.76 +1.8% | 13.5% | €115.00 | €60.00 | €99.90 | 21 |
| Aug ’24 | €89.67 | €92.76 +3.4% | 13.5% | €115.00 | €60.00 | €99.50 | 21 |
| Jul ’24 | €91.02 | €89.38 -1.8% | 11.4% | €103.00 | €60.00 | €94.44 | 21 |
| Jun ’24 | €89.38 | €89.14 -0.3% | 11.5% | €103.00 | €60.00 | €103.23 | 21 |
| May ’24 | €84.82 | €88.52 +4.4% | 11.5% | €100.00 | €60.00 | €97.54 | 21 |
| Apr ’24 | €83.71 | €87.29 +4.3% | 13.0% | €100.00 | €60.30 | n/a | 22 |
| Mar ’24 | €88.66 | €86.51 -2.4% | 14.1% | €100.00 | €60.30 | €93.50 | 22 |
| Feb ’24 | €82.90 | €83.01 +0.1% | 12.6% | €96.00 | €60.30 | €91.71 | 21 |
| Jan ’24 | €75.64 | €81.63 +7.9% | 11.9% | €95.00 | €60.30 | n/a | 21 |
| Dec ’23 | €79.51 | €81.73 +2.8% | 12.0% | €95.00 | €60.30 | €89.52 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 05:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Legrand SA è coperta da 40 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lionel Pellicer | AlphaValue |
| Robert Bate | Barclays |
| George Featherstone | Barclays |