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Kingspan Group Valutazione
KRXI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KRXI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KRXI ( €81.08 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €69.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KRXI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRXI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KRXI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €15.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.5x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KRXI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.9x | ||
FAN Volution Group | 29x | 8.8% | UK£1.2b |
GEN Genuit Group | 50.7x | 31.5% | UK£1.2b |
JHD James Halstead | 16.3x | n/a | UK£723.1m |
NXR Norcros | 7.9x | -0.7% | UK£211.0m |
KRXI Kingspan Group | 25.3x | 11.0% | €15.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KRXI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KRXI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KRXI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media del settore European Building ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KRXI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KRXI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €85.45 | €89.48 +4.7% | 18.2% | €130.00 | €61.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €79.33 | €88.65 +11.8% | 18.5% | €130.00 | €61.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €84.00 | €88.01 +4.8% | 18.9% | €130.00 | €61.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | €84.83 0% | 15.1% | €105.00 | €61.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | n/a | €82.47 0% | 12.7% | €96.00 | €61.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €85.30 | €80.18 -6.0% | 13.4% | €94.00 | €61.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | n/a | €79.46 0% | 12.9% | €92.00 | €61.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €82.42 | €79.77 -3.2% | 12.5% | €92.00 | €61.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €74.82 | €78.46 +4.9% | 10.8% | €91.00 | €65.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €78.51 | €76.50 -2.6% | 12.9% | €90.00 | €54.50 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €69.68 | €77.46 +11.2% | 12.5% | €90.00 | €54.50 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €63.98 | €79.12 +23.7% | 11.7% | €90.00 | €56.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | €71.97 | €78.68 +9.3% | 12.7% | €90.00 | €56.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | €77.91 | €78.49 +0.7% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | €79.33 | 14 |
| Aug ’24 | €71.92 | €77.20 +7.3% | 14.3% | €90.00 | €49.80 | €84.00 | 14 |
| Jul ’24 | €60.50 | €73.77 +21.9% | 15.1% | €88.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| Jun ’24 | n/a | €73.81 0% | 15.8% | €88.00 | €47.40 | n/a | 14 |
| May ’24 | €61.94 | €73.42 +18.5% | 15.8% | €88.00 | €47.40 | €85.30 | 14 |
| Apr ’24 | €60.37 | €72.76 +20.5% | 16.9% | €88.00 | €47.40 | n/a | 13 |
| Mar ’24 | €62.34 | €72.76 +16.7% | 20.4% | €110.00 | €45.90 | €82.42 | 15 |
| Feb ’24 | €59.76 | €68.85 +15.2% | 23.0% | €110.00 | €45.00 | €74.82 | 14 |
| Jan ’24 | €51.00 | €68.89 +35.1% | 23.1% | €110.00 | €45.00 | €78.51 | 14 |
| Dec ’23 | €55.63 | €69.86 +25.6% | 21.7% | €110.00 | €45.00 | €69.68 | 14 |
| Nov ’23 | €51.06 | €73.01 +43.0% | 22.1% | €110.00 | €45.00 | €63.98 | 14 |
| Oct ’23 | €46.18 | €77.83 +68.5% | 22.1% | €110.00 | €45.00 | €71.97 | 14 |
| Sep ’23 | €57.63 | €83.12 +44.2% | 18.2% | €110.00 | €57.00 | €77.91 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.