Kingspan Group plc

BATS-CHIXE:KRXI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €14.4b

Kingspan Group Valutazione

KRXI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KRXI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€81.39
Fair Value
0.08% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KRXI ( €81.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €81.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KRXI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRXI?

Metrica chiave: Poiché KRXI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KRXI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KRXI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KRXI su PE?
Rapporto PE21.7x
Guadagni€665.50m
Cap. di mercato€14.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KRXI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KRXI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.5x
FAN Volution Group
28.3x16.4%UK£1.1b
GEN Genuit Group
27.6x20.2%UK£926.0m
JHD James Halstead
15.2x4.1%UK£629.3m
NXR Norcros
23.1x41.7%UK£205.7m
KRXI Kingspan Group
21.7x10.8%€14.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KRXI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KRXI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies9PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KRXI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore UK Building ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KRXI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KRXI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KRXI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KRXI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€81.33
€90.94
+11.8%
16.2%€130.00€66.00n/a15
Mar ’26€79.00
€87.91
+11.3%
18.8%€130.00€66.00n/a15
Feb ’26€68.50
€88.36
+29.0%
18.5%€130.00€65.00n/a15
Jan ’26n/a
€89.73
0%
17.4%€130.00€65.00n/a15
Dec ’25€71.30
€90.03
+26.3%
17.5%€130.00€65.00n/a15
Nov ’25n/a
€89.48
0%
18.2%€130.00€61.00n/a15
Oct ’25€86.38
€89.48
+3.6%
18.2%€130.00€61.00n/a15
Sep ’25€79.33
€88.65
+11.8%
18.5%€130.00€61.00n/a15
Aug ’25€84.00
€88.01
+4.8%
18.9%€130.00€61.00n/a15
Jul ’25n/a
€84.83
0%
15.1%€105.00€61.00n/a14
Jun ’25n/a
€82.47
0%
12.7%€96.00€61.00n/a14
May ’25€85.30
€80.18
-6.0%
13.4%€94.00€61.00n/a14
Apr ’25n/a
€79.46
0%
12.9%€92.00€61.00n/a14
Mar ’25€82.42
€79.77
-3.2%
12.5%€92.00€61.00€79.0015
Feb ’25€74.82
€78.46
+4.9%
10.8%€91.00€65.00€68.5014
Jan ’25€78.51
€76.50
-2.6%
12.9%€90.00€54.50n/a14
Dec ’24€69.68
€77.46
+11.2%
12.5%€90.00€54.50€71.3013
Nov ’24€63.98
€79.12
+23.7%
11.7%€90.00€56.00n/a13
Oct ’24€71.97
€78.68
+9.3%
12.7%€90.00€56.00€86.3814
Sep ’24€77.91
€78.49
+0.7%
14.0%€90.00€49.80€79.3314
Aug ’24€71.92
€77.20
+7.3%
14.3%€90.00€49.80€84.0014
Jul ’24€60.50
€73.77
+21.9%
15.1%€88.00€49.80n/a14
Jun ’24n/a
€73.81
0%
15.8%€88.00€47.40n/a14
May ’24€61.94
€73.42
+18.5%
15.8%€88.00€47.40€85.3014
Apr ’24€60.37
€72.76
+20.5%
16.9%€88.00€47.40n/a13
Mar ’24€62.34
€72.76
+16.7%
20.4%€110.00€45.90€82.4215
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€93.26
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/22 07:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kingspan Group plc è coperta da 22 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre Sylvain RousseauBarclays
Pierre Sylvain RousseauBarclays
Robert ChantryBerenberg