Kingspan Group Valutazione
KRXI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KRXI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KRXI ( €65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €61.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KRXI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRXI?
Metrica chiave: Poiché KRXI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KRXI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.4x |
| Guadagni | €625.60m |
| Cap. di mercato | €12.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KRXI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.2x | ||
FAN Volution Group | 24.3x | 12.0% | UK£1.0b |
GEN Genuit Group | 40.1x | 30.3% | UK£947.1m |
JHD James Halstead | 16.9x | 4.1% | UK£702.3m |
NXR Norcros | 23.4x | 41.7% | UK£208.4m |
KRXI Kingspan Group | 19.4x | 10.8% | €12.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KRXI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KRXI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KRXI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore UK Building ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KRXI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KRXI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €65.00 | €87.16 +34.1% | 19.7% | €130.00 | €65.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €68.50 | €88.36 +29.0% | 18.5% | €130.00 | €65.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | n/a | €89.73 0% | 17.4% | €130.00 | €65.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €71.30 | €90.03 +26.3% | 17.5% | €130.00 | €65.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | n/a | €89.48 0% | 18.2% | €130.00 | €61.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €86.38 | €89.48 +3.6% | 18.2% | €130.00 | €61.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €79.33 | €88.65 +11.8% | 18.5% | €130.00 | €61.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €84.00 | €88.01 +4.8% | 18.9% | €130.00 | €61.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | €84.83 0% | 15.1% | €105.00 | €61.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | n/a | €82.47 0% | 12.7% | €96.00 | €61.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €85.30 | €80.18 -6.0% | 13.4% | €94.00 | €61.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | n/a | €79.46 0% | 12.9% | €92.00 | €61.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €82.42 | €79.77 -3.2% | 12.5% | €92.00 | €61.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €74.82 | €78.46 +4.9% | 10.8% | €91.00 | €65.00 | €68.50 | 14 |
| Jan ’25 | €78.51 | €76.50 -2.6% | 12.9% | €90.00 | €54.50 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €69.68 | €77.46 +11.2% | 12.5% | €90.00 | €54.50 | €71.30 | 13 |
| Nov ’24 | €63.98 | €79.12 +23.7% | 11.7% | €90.00 | €56.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | €71.97 | €78.68 +9.3% | 12.7% | €90.00 | €56.00 | €86.38 | 14 |
| Sep ’24 | €77.91 | €78.49 +0.7% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | €79.33 | 14 |
| Aug ’24 | €71.92 | €77.20 +7.3% | 14.3% | €90.00 | €49.80 | €84.00 | 14 |
| Jul ’24 | €60.50 | €73.77 +21.9% | 15.1% | €88.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| Jun ’24 | n/a | €73.81 0% | 15.8% | €88.00 | €47.40 | n/a | 14 |
| May ’24 | €61.94 | €73.42 +18.5% | 15.8% | €88.00 | €47.40 | €85.30 | 14 |
| Apr ’24 | €60.37 | €72.76 +20.5% | 16.9% | €88.00 | €47.40 | n/a | 13 |
| Mar ’24 | €62.34 | €72.76 +16.7% | 20.4% | €110.00 | €45.90 | €82.42 | 15 |
| Feb ’24 | €59.76 | €68.85 +15.2% | 23.0% | €110.00 | €45.00 | €74.82 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/08 16:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kingspan Group plc è coperta da 24 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre Sylvain Rousseau | Barclays |
| Pierre Sylvain Rousseau | Barclays |
| Robert Chantry | Berenberg |