Komax Holding AG

BATS-CHIXE:KOMNZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 565.0m

Komax Holding Valutazione

KOMNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KOMNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KOMNZ ( CHF111 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF179.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KOMNZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOMNZ?

Metrica chiave: Poiché KOMNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KOMNZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KOMNZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KOMNZ su PE?
Rapporto PE99.2x
GuadagniCHF 5.70m
Cap. di mercatoCHF 564.98m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KOMNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KOMNZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.8x
GDWN Goodwin
30xn/aUK£507.6m
JDG Judges Scientific
45x25.3%UK£571.2m
LSC London Security
17.4xn/aUK£398.4m
MGAM Morgan Advanced Materials
10.6x11.3%UK£735.5m
KOMNZ Komax Holding
99.2x56.3%CHF 565.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KOMNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99.2 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KOMNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies28PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KOMNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99.2 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KOMNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KOMNZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 99.2x
Rapporto equo PE 40.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KOMNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KOMNZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 111.00
CHF 156.25
+40.8%
20.9%CHF 180.00CHF 100.00n/a4
Nov ’25CHF 111.20
CHF 162.50
+46.1%
13.5%CHF 180.00CHF 125.00n/a4
Oct ’25CHF 118.00
CHF 162.00
+37.3%
12.1%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Sep ’25CHF 132.60
CHF 163.00
+22.9%
12.4%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Aug ’25CHF 136.20
CHF 163.00
+19.7%
12.4%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Jul ’25CHF 131.00
CHF 163.00
+24.4%
12.4%CHF 180.00CHF 125.00n/a5
Jun ’25CHF 162.20
CHF 198.00
+22.1%
12.8%CHF 220.00CHF 160.00n/a5
May ’25CHF 159.10
CHF 194.52
+22.3%
12.6%CHF 220.00CHF 160.00n/a6
Apr ’25CHF 175.20
CHF 204.52
+16.7%
9.9%CHF 220.00CHF 175.00n/a6
Mar ’25CHF 164.40
CHF 204.52
+24.4%
9.9%CHF 220.00CHF 175.00n/a6
Feb ’25CHF 164.80
CHF 207.02
+25.6%
8.3%CHF 220.00CHF 177.10n/a6
Jan ’25CHF 200.25
CHF 247.85
+23.8%
19.1%CHF 300.00CHF 177.10n/a6
Dec ’24CHF 191.60
CHF 247.85
+29.4%
19.1%CHF 300.00CHF 177.10n/a6
Nov ’24CHF 180.40
CHF 247.85
+37.4%
19.1%CHF 300.00CHF 177.10CHF 111.206
Oct ’24CHF 211.00
CHF 255.50
+21.1%
14.9%CHF 300.00CHF 190.00CHF 118.006
Sep ’24CHF 218.00
CHF 262.50
+20.4%
13.5%CHF 300.00CHF 190.00CHF 132.606
Aug ’24CHF 214.00
CHF 271.67
+26.9%
15.3%CHF 315.00CHF 190.00CHF 136.206
Jul ’24CHF 232.00
CHF 281.67
+21.4%
15.8%CHF 320.00CHF 190.00CHF 131.006
Jun ’24CHF 236.00
CHF 281.67
+19.4%
15.8%CHF 320.00CHF 190.00CHF 162.206
May ’24CHF 236.50
CHF 281.67
+19.1%
15.8%CHF 320.00CHF 190.00CHF 159.106
Apr ’24CHF 255.50
CHF 284.17
+11.2%
16.5%CHF 330.00CHF 190.00CHF 175.206
Mar ’24CHF 297.00
CHF 299.67
+0.9%
17.2%CHF 350.00CHF 190.00CHF 164.406
Feb ’24CHF 300.50
CHF 298.33
-0.7%
17.2%CHF 350.00CHF 190.00CHF 164.806
Jan ’24CHF 259.00
CHF 282.00
+8.9%
16.5%CHF 320.00CHF 190.00CHF 200.255
Dec ’23CHF 256.50
CHF 282.00
+9.9%
16.5%CHF 320.00CHF 190.00CHF 191.605
Nov ’23CHF 227.50
CHF 282.40
+24.1%
16.6%CHF 320.00CHF 190.00CHF 180.405

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Senior

UK£577.4m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

SNR

UK£1.41

7D

-1.3%

1Y

-18.5%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.40

7D

-0.9%

1Y

-2.2%

Rieter Holding

CHF 384.1m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-0.9%

1Y

1.2%