Komax Holding Valutazione
KOMNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KOMNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KOMNZ ( CHF131.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF317.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KOMNZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOMNZ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KOMNZ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CHF 601.82m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.1x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KOMNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.8x | ||
JDG Judges Scientific | 46.2x | 23.0% | UK£587.1m |
GDWN Goodwin | 30.1x | n/a | UK£509.2m |
LSC London Security | 20.3x | n/a | UK£465.9m |
MGAM Morgan Advanced Materials | 10.7x | 17.4% | UK£739.9m |
KOMNZ Komax Holding | 105.7x | 54.5% | CHF 601.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KOMNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 118.8 x) rispetto alla media dei peer ( 35.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KOMNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KOMNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 118.8 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KOMNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 105.7x |
| Rapporto equo PE | 41.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KOMNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 118.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CHF 115.40 | CHF 162.50 +40.8% | 13.5% | CHF 180.00 | CHF 125.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CHF 118.00 | CHF 162.00 +37.3% | 12.1% | CHF 180.00 | CHF 125.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CHF 132.60 | CHF 163.00 +22.9% | 12.4% | CHF 180.00 | CHF 125.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CHF 136.20 | CHF 163.00 +19.7% | 12.4% | CHF 180.00 | CHF 125.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CHF 131.00 | CHF 163.00 +24.4% | 12.4% | CHF 180.00 | CHF 125.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CHF 162.20 | CHF 198.00 +22.1% | 12.8% | CHF 220.00 | CHF 160.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CHF 159.10 | CHF 194.52 +22.3% | 12.6% | CHF 220.00 | CHF 160.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CHF 175.20 | CHF 204.52 +16.7% | 9.9% | CHF 220.00 | CHF 175.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CHF 164.40 | CHF 204.52 +24.4% | 9.9% | CHF 220.00 | CHF 175.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CHF 164.80 | CHF 207.02 +25.6% | 8.3% | CHF 220.00 | CHF 177.10 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CHF 200.25 | CHF 247.85 +23.8% | 19.1% | CHF 300.00 | CHF 177.10 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | CHF 191.60 | CHF 247.85 +29.4% | 19.1% | CHF 300.00 | CHF 177.10 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CHF 180.40 | CHF 247.85 +37.4% | 19.1% | CHF 300.00 | CHF 177.10 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | CHF 211.00 | CHF 255.50 +21.1% | 14.9% | CHF 300.00 | CHF 190.00 | CHF 118.00 | 6 |
| Sep ’24 | CHF 218.00 | CHF 262.50 +20.4% | 13.5% | CHF 300.00 | CHF 190.00 | CHF 132.60 | 6 |
| Aug ’24 | CHF 214.00 | CHF 271.67 +26.9% | 15.3% | CHF 315.00 | CHF 190.00 | CHF 136.20 | 6 |
| Jul ’24 | CHF 232.00 | CHF 281.67 +21.4% | 15.8% | CHF 320.00 | CHF 190.00 | CHF 131.00 | 6 |
| Jun ’24 | CHF 236.00 | CHF 281.67 +19.4% | 15.8% | CHF 320.00 | CHF 190.00 | CHF 162.20 | 6 |
| May ’24 | CHF 236.50 | CHF 281.67 +19.1% | 15.8% | CHF 320.00 | CHF 190.00 | CHF 159.10 | 6 |
| Apr ’24 | CHF 255.50 | CHF 284.17 +11.2% | 16.5% | CHF 330.00 | CHF 190.00 | CHF 175.20 | 6 |
| Mar ’24 | CHF 297.00 | CHF 299.67 +0.9% | 17.2% | CHF 350.00 | CHF 190.00 | CHF 164.40 | 6 |
| Feb ’24 | CHF 300.50 | CHF 298.33 -0.7% | 17.2% | CHF 350.00 | CHF 190.00 | CHF 164.80 | 6 |
| Jan ’24 | CHF 259.00 | CHF 282.00 +8.9% | 16.5% | CHF 320.00 | CHF 190.00 | CHF 200.25 | 5 |
| Dec ’23 | CHF 256.50 | CHF 282.00 +9.9% | 16.5% | CHF 320.00 | CHF 190.00 | CHF 191.60 | 5 |
| Nov ’23 | CHF 227.50 | CHF 282.40 +24.1% | 16.6% | CHF 320.00 | CHF 190.00 | CHF 180.40 | 5 |
| Oct ’23 | CHF 230.00 | CHF 282.40 +22.8% | 16.6% | CHF 320.00 | CHF 190.00 | CHF 211.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.