Kingspan Group plc

BATS-CHIXE:KGPL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.9b

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Kingspan Group Valutazione

KGPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KGPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€45.40
Fair Value
61.4% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KGPL ( €73.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €45.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KGPL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KGPL?

Metrica chiave: Poiché KGPL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KGPL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KGPL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KGPL su PE?
Rapporto PE22.8x
Guadagni€606.90m
Cap. di mercato€13.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KGPL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KGPL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.5x
FAN Volution Group
28.7x16.5%UK£1.2b
GEN Genuit Group
28.3x20.2%UK£922.3m
JHD James Halstead
14.9x4.1%UK£618.9m
NXR Norcros
22.2x41.7%UK£197.6m
KGPL Kingspan Group
22.8x6.7%€13.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KGPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KGPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies10PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KGPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore UK Building ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KGPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KGPL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.8x
Rapporto equo PE 23.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KGPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KGPL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€78.49
0%
14.0%€90.00€49.80n/a14
Mar ’26n/a
€78.49
0%
14.0%€90.00€49.80n/a14
Feb ’26n/a
€78.49
0%
14.0%€90.00€49.80n/a14
Jan ’26n/a
€78.49
0%
14.0%€90.00€49.80n/a14
Dec ’25n/a
€78.49
0%
14.0%€90.00€49.80n/a14
Nov ’25n/a
€78.49
0%
14.0%€90.00€49.80n/a14
Oct ’25n/a
€78.49
0%
14.0%€90.00€49.80n/a14
Sep ’25n/a
€78.49
0%
14.0%€90.00€49.80n/a14
Aug ’25n/a
€78.49
0%
14.0%€90.00€49.80n/a14
Jul ’25n/a
€78.49
0%
14.0%€90.00€49.80n/a14
Jun ’25n/a
€78.49
0%
14.0%€90.00€49.80n/a14
May ’25n/a
€78.49
0%
14.0%€90.00€49.80n/a14
Apr ’25n/a
€78.49
0%
14.0%€90.00€49.80n/a14
Mar ’25n/a
€78.49
0%
14.0%€90.00€49.80n/a14
Feb ’25n/a
€78.49
0%
14.0%€90.00€49.80n/a14
Jan ’25n/a
€78.49
0%
14.0%€90.00€49.80n/a14
Dec ’24n/a
€78.49
0%
14.0%€90.00€49.80n/a14
Nov ’24n/a
€78.49
0%
14.0%€90.00€49.80n/a14
Oct ’24n/a
€78.49
0%
14.0%€90.00€49.80n/a14
Sep ’24n/a
€78.49
0%
14.0%€90.00€49.80n/a14
Aug ’24€73.45
€77.20
+5.1%
14.3%€90.00€49.80n/a14
Jul ’24n/a
€73.77
0%
15.1%€88.00€49.80n/a14
Jun ’24€62.30
€73.81
+18.5%
15.8%€88.00€47.40n/a14
May ’24€62.13
€73.42
+18.2%
15.8%€88.00€47.40n/a14
Apr ’24€60.00
€72.76
+21.3%
16.9%€88.00€47.40n/a13
Mar ’24€62.14
€72.76
+17.1%
20.4%€110.00€45.90n/a15
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€75.45
Fair Value
2.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/08/29 02:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2023/08/17 00:00
Guadagni2023/06/30
Guadagni annuali2022/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kingspan Group plc è coperta da 23 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre Sylvain RousseauBarclays
Pierre Sylvain RousseauBarclays
Robert ChantryBerenberg