Kingspan Group Valutazione
KGPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KGPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KGPL ( €73.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €45.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KGPL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KGPL?
Metrica chiave: Poiché KGPL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KGPL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.8x |
| Guadagni | €606.90m |
| Cap. di mercato | €13.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KGPL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.3x | ||
FAN Volution Group | 26.3x | 12.1% | UK£1.1b |
GEN Genuit Group | 42.6x | 29.9% | UK£1.0b |
JHD James Halstead | 18.5x | 4.1% | UK£766.9m |
NXR Norcros | 25.7x | 30.1% | UK£229.0m |
KGPL Kingspan Group | 22.8x | 6.7% | €13.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KGPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KGPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KGPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore UK Building ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KGPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.8x |
| Rapporto equo PE | 23.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KGPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| May ’25 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | €73.45 | €77.20 +5.1% | 14.3% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| Jul ’24 | n/a | €73.77 0% | 15.1% | €88.00 | €49.80 | n/a | 14 |
| Jun ’24 | €62.30 | €73.81 +18.5% | 15.8% | €88.00 | €47.40 | n/a | 14 |
| May ’24 | €62.13 | €73.42 +18.2% | 15.8% | €88.00 | €47.40 | n/a | 14 |
| Apr ’24 | €60.00 | €72.76 +21.3% | 16.9% | €88.00 | €47.40 | n/a | 13 |
| Mar ’24 | €62.14 | €72.76 +17.1% | 20.4% | €110.00 | €45.90 | n/a | 15 |
| Feb ’24 | €59.76 | €68.85 +15.2% | 23.0% | €110.00 | €45.00 | n/a | 14 |
| Jan ’24 | €51.20 | €68.89 +34.5% | 23.1% | €110.00 | €45.00 | n/a | 14 |
| Dec ’23 | €55.29 | €69.86 +26.4% | 21.7% | €110.00 | €45.00 | n/a | 14 |
| Nov ’23 | €51.14 | €73.01 +42.8% | 22.1% | €110.00 | €45.00 | n/a | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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