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Kingspan Group Valutazione
KGPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KGPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KGPL ( €73.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €45.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KGPL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KGPL?
Metrica chiave: Poiché KGPL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di KGPL su PE? | |
---|---|
Rapporto PE | 22.8x |
Guadagni | €606.90m |
Cap. di mercato | €13.86b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 16x |
Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KGPL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 23.5x | ||
FAN Volution Group | 28.7x | 16.5% | UK£1.2b |
GEN Genuit Group | 28.3x | 20.2% | UK£922.3m |
JHD James Halstead | 14.9x | 4.1% | UK£618.9m |
NXR Norcros | 22.2x | 41.7% | UK£197.6m |
KGPL Kingspan Group | 22.8x | 6.7% | €13.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KGPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KGPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?
0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KGPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore UK Building ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KGPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 22.8x |
Rapporto equo PE | 23.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KGPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
Mar ’26 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
Feb ’26 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
Jan ’26 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
Dec ’25 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
Nov ’25 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
Oct ’25 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
Sep ’25 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
Aug ’25 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
Jul ’25 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
Jun ’25 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
May ’25 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
Apr ’25 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
Mar ’25 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
Feb ’25 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
Jan ’25 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
Dec ’24 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
Nov ’24 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
Oct ’24 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
Sep ’24 | n/a | €78.49 0% | 14.0% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
Aug ’24 | €73.45 | €77.20 +5.1% | 14.3% | €90.00 | €49.80 | n/a | 14 |
Jul ’24 | n/a | €73.77 0% | 15.1% | €88.00 | €49.80 | n/a | 14 |
Jun ’24 | €62.30 | €73.81 +18.5% | 15.8% | €88.00 | €47.40 | n/a | 14 |
May ’24 | €62.13 | €73.42 +18.2% | 15.8% | €88.00 | €47.40 | n/a | 14 |
Apr ’24 | €60.00 | €72.76 +21.3% | 16.9% | €88.00 | €47.40 | n/a | 13 |
Mar ’24 | €62.14 | €72.76 +17.1% | 20.4% | €110.00 | €45.90 | n/a | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2023/08/29 02:18 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2023/08/17 00:00 |
Guadagni | 2023/06/30 |
Guadagni annuali | 2022/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
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Proprietà | 10 anni |
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Gestione | 10 anni |
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Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kingspan Group plc è coperta da 23 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Pierre Sylvain Rousseau | Barclays |
Pierre Sylvain Rousseau | Barclays |
Robert Chantry | Berenberg |