Knorr-Bremse AG

BATS-CHIXE:KBXD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.5b

Knorr-Bremse Valutazione

KBXD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KBXD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€96.48
Fair Value
26.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KBXD ( €71.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €96.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KBXD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KBXD?

Metrica chiave: Poiché KBXD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KBXD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KBXD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KBXD su PE?
Rapporto PE20.8x
Guadagni€599.93m
Cap. di mercato€12.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KBXD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KBXD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21x
WEIR Weir Group
27.2x18.4%UK£6.0b
SPX Spirax Group
29.7x8.6%UK£5.7b
IMI IMI
19.3x12.0%UK£4.9b
SOM Somero Enterprises
7.8x-15.4%UK£149.9m
KBXD Knorr-Bremse
20.8x13.9%€12.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KBXD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KBXD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies28PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KBXD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KBXD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KBXD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KBXD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KBXD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€78.07
0%
13.5%€92.00€60.00n/a15
Feb ’26€71.20
€77.47
+8.8%
13.0%€92.00€60.00n/a15
Jan ’26n/a
€77.64
0%
13.4%€92.00€60.00n/a15
Dec ’25€72.20
€77.04
+6.7%
13.9%€90.00€55.00n/a15
Nov ’25€75.65
€77.27
+2.1%
14.1%€91.50€55.00n/a15
Oct ’25€80.20
€75.97
-5.3%
14.3%€90.00€50.00n/a15
Sep ’25n/a
€74.97
0%
14.1%€88.00€50.00n/a16
Aug ’25€68.65
€74.78
+8.9%
13.8%€87.00€50.00n/a16
Jul ’25n/a
€73.84
0%
13.6%€87.00€50.00n/a16
Jun ’25n/a
€73.84
0%
13.6%€87.00€50.00n/a16
May ’25n/a
€71.00
0%
13.2%€86.00€48.00n/a16
Apr ’25n/a
€68.00
0%
12.4%€79.00€46.00n/a16
Mar ’25n/a
€68.00
0%
12.4%€79.00€46.00n/a16
Feb ’25n/a
€66.00
0%
13.5%€79.00€45.00€71.2016
Jan ’25n/a
€65.31
0%
14.7%€79.00€45.00n/a16
Dec ’24€57.81
€65.31
+13.0%
14.7%€79.00€45.00€72.2016
Nov ’24n/a
€65.81
0%
14.6%€79.00€45.00€75.6516
Oct ’24n/a
€67.25
0%
13.4%€79.00€45.00€80.2016
Sep ’24n/a
€68.56
0%
10.2%€79.00€55.00n/a16
Aug ’24n/a
€68.38
0%
9.8%€78.00€55.00€68.6516
Jul ’24€69.13
€68.31
-1.2%
7.9%€78.00€60.00n/a16
Jun ’24€63.78
€68.06
+6.7%
7.4%€75.00€60.00n/a16
May ’24€62.56
€66.27
+5.9%
7.5%€75.00€60.00n/a15
Apr ’24€61.06
€69.07
+13.1%
15.8%€105.00€60.00n/a15
Mar ’24€66.88
€68.36
+2.2%
17.8%€105.00€53.00n/a14
Feb ’24€60.34
€64.73
+7.3%
19.5%€105.00€51.00n/a15
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€71.95
Fair Value
1.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 20:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/28 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Knorr-Bremse AG è coperta da 34 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Vlad SergievskiiBarclays
Philippe LorrainBerenberg
Yasmin SteilenBerenberg