Knorr-Bremse Valutazione
KBXD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KBXD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KBXD ( €70.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €112.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KBXD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KBXD?
Metrica chiave: Poiché KBXD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KBXD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.7x |
| Guadagni | €599.93m |
| Cap. di mercato | €11.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KBXD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.7x | ||
SOM Somero Enterprises | 9.3x | n/a | UK£177.1m |
WEIR Weir Group | 25.7x | 18.5% | UK£5.7b |
SPX Spirax Group | 25.7x | 8.5% | UK£4.9b |
IMI IMI | 18.3x | 12.2% | UK£4.6b |
KBXD Knorr-Bremse | 18.7x | 10.4% | €11.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KBXD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KBXD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KBXD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KBXD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KBXD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €77.73 0% | 13.2% | €92.00 | €60.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €72.20 | €77.04 +6.7% | 13.9% | €90.00 | €55.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €75.65 | €77.27 +2.1% | 14.1% | €91.50 | €55.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €80.20 | €75.97 -5.3% | 14.3% | €90.00 | €50.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | n/a | €74.97 0% | 14.1% | €88.00 | €50.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €68.65 | €74.78 +8.9% | 13.8% | €87.00 | €50.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | n/a | €73.84 0% | 13.6% | €87.00 | €50.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | n/a | €73.84 0% | 13.6% | €87.00 | €50.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | n/a | €71.00 0% | 13.2% | €86.00 | €48.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | n/a | €68.00 0% | 12.4% | €79.00 | €46.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | n/a | €68.00 0% | 12.4% | €79.00 | €46.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | n/a | €66.00 0% | 13.5% | €79.00 | €45.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | €65.31 0% | 14.7% | €79.00 | €45.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €57.81 | €65.31 +13.0% | 14.7% | €79.00 | €45.00 | €72.20 | 16 |
| Nov ’24 | n/a | €65.81 0% | 14.6% | €79.00 | €45.00 | €75.65 | 16 |
| Oct ’24 | n/a | €67.25 0% | 13.4% | €79.00 | €45.00 | €80.20 | 16 |
| Sep ’24 | n/a | €68.56 0% | 10.2% | €79.00 | €55.00 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | n/a | €68.38 0% | 9.8% | €78.00 | €55.00 | €68.65 | 16 |
| Jul ’24 | €69.13 | €68.31 -1.2% | 7.9% | €78.00 | €60.00 | n/a | 16 |
| Jun ’24 | €63.78 | €68.06 +6.7% | 7.4% | €75.00 | €60.00 | n/a | 16 |
| May ’24 | €62.56 | €66.27 +5.9% | 7.5% | €75.00 | €60.00 | n/a | 15 |
| Apr ’24 | €61.06 | €69.07 +13.1% | 15.8% | €105.00 | €60.00 | n/a | 15 |
| Mar ’24 | €66.88 | €68.36 +2.2% | 17.8% | €105.00 | €53.00 | n/a | 14 |
| Feb ’24 | €60.34 | €64.73 +7.3% | 19.5% | €105.00 | €51.00 | n/a | 15 |
| Jan ’24 | €51.28 | €64.00 +24.8% | 19.6% | €105.00 | €51.00 | n/a | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/04 23:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Knorr-Bremse AG è coperta da 33 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vlad Sergievskii | Barclays |
| Philippe Lorrain | Berenberg |
| Yasmin Steilen | Berenberg |