ITM Power Plc

BATS-CHIXE:ITML Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£459.9m

ITM Power Valutazione

ITML è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ITML se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ITML ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ITML ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ITML?

Metrica chiave: Poiché ITML non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ITML. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ITML per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ITML su PS?
Rapporto PS19.9x
VenditeUK£23.16m
Cap. di mercatoUK£459.94m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ITML di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ITML rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.8x
IES Invinity Energy Systems
19.4x68.91%UK£97.4m
SAE SIMEC Atlantis Energy
1.2x-1.62%UK£17.0m
VLX Volex
0.7x5.72%UK£568.4m
TFW FW Thorpe
2xn/aUK£348.8m
ITML ITM Power
19.9x31.70%UK£459.9m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ITML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 5.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ITML's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Electrical settore?

14 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
DSCV discoverIE Group
1.5x3.97%US$873.15m
VLX Volex
0.7x5.72%US$764.24m
TFW FW Thorpe
2xn/aUS$469.00m
XPP XP Power
1x3.61%US$340.10m
No. of Companies14PS0816243240+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ITML è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 19.9 x) rispetto alla media del settore UK Electrical ( 1.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ITML's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ITML PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 19.9x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ITML Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ITML e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.76
UK£0.77
+0.98%
87.41%UK£3.10UK£0.24n/a14
Jun ’26UK£0.56
UK£0.74
+30.96%
89.01%UK£3.10UK£0.24n/a15
May ’26n/a
UK£0.73
0%
90.05%UK£3.10UK£0.24n/a15
Apr ’26n/a
UK£0.77
0%
85.68%UK£3.10UK£0.24n/a17
Mar ’26n/a
UK£0.77
0%
85.68%UK£3.10UK£0.24n/a17
Feb ’26n/a
UK£0.64
0%
50.17%UK£1.70UK£0.24n/a17
Jan ’26n/a
UK£0.69
0%
44.85%UK£1.70UK£0.24n/a17
Dec ’25n/a
UK£0.77
0%
42.69%UK£1.70UK£0.40n/a15
Nov ’25n/a
UK£0.79
0%
40.91%UK£1.70UK£0.40n/a15
Oct ’25n/a
UK£0.79
0%
39.67%UK£1.70UK£0.45n/a15
Sep ’25n/a
UK£0.83
0%
37.50%UK£1.70UK£0.45n/a15
Aug ’25n/a
UK£0.93
0%
47.49%UK£2.00UK£0.46n/a15
Jul ’25n/a
UK£0.93
0%
48.06%UK£2.00UK£0.46n/a16
Jun ’25n/a
UK£0.98
0%
44.64%UK£2.00UK£0.46UK£0.5616
May ’25n/a
UK£0.98
0%
44.59%UK£2.00UK£0.46n/a18
Apr ’25n/a
UK£0.96
0%
45.17%UK£2.00UK£0.46n/a19
Mar ’25n/a
UK£0.96
0%
44.19%UK£2.00UK£0.46n/a20
Feb ’25n/a
UK£1.00
0%
43.93%UK£2.00UK£0.46n/a18
Jan ’25n/a
UK£1.09
0%
52.31%UK£2.50UK£0.50n/a18
Dec ’24n/a
UK£1.15
0%
46.99%UK£2.50UK£0.55n/a18
Nov ’24n/a
UK£1.25
0%
54.12%UK£3.10UK£0.55n/a19
Oct ’24n/a
UK£1.63
0%
76.38%UK£6.00UK£0.60n/a18
Sep ’24n/a
UK£1.55
0%
77.52%UK£6.00UK£0.60n/a20
Aug ’24n/a
UK£1.57
0%
77.10%UK£6.00UK£0.61n/a20
Jul ’24n/a
UK£1.59
0%
76.19%UK£6.00UK£0.61n/a20
Jun ’24n/a
UK£1.60
0%
75.47%UK£6.00UK£0.61n/a20
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
UK£0.78
Fair Value
2.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/22 01:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ITM Power Plc è coperta da 36 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tom McColmAllenby Capital Limited
Daniel SlaterArden Partners Plc.
Jesús Gómez DominguezBanco Santander