Hexatronic Group AB (publ)

BATS-CHIXE:HTROS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 5.3b

Hexatronic Group Valutazione

HTROS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HTROS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 59.08
Fair Value
58.5% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HTROS ( SEK24.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK59.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HTROS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HTROS?

Metrica chiave: Poiché HTROS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HTROS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HTROS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HTROS su PE?
Rapporto PE14.3x
GuadagniSEK 371.00m
Cap. di mercatoSEK 5.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HTROS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HTROS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19x
TFW FW Thorpe
15.1xn/aUK£373.8m
VLX Volex
20x12.06%UK£711.8m
DSCV discoverIE Group
25.5x8.26%UK£642.6m
LUCE Luceco
15.6x12.90%UK£229.4m
HTROS Hexatronic Group
14.3x25.20%SEK 5.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HTROS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HTROS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies10PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HTROS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore UK Electrical ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HTROS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HTROS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HTROS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HTROS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
SEK 35.33
0%
16.72%SEK 40.00SEK 27.00n/a3
Jun ’26n/a
SEK 37.00
0%
15.45%SEK 42.00SEK 29.00n/a3
May ’26n/a
SEK 44.67
0%
25.22%SEK 55.00SEK 29.00n/a3
Apr ’26n/a
SEK 55.00
0%
9.27%SEK 60.00SEK 48.00n/a3
Mar ’26n/a
SEK 55.00
0%
9.27%SEK 60.00SEK 48.00n/a3
Feb ’26n/a
SEK 59.33
0%
13.37%SEK 70.00SEK 51.00n/a3
Jan ’26n/a
SEK 63.33
0%
8.39%SEK 70.00SEK 57.00n/a3
Dec ’25n/a
SEK 65.00
0%
11.51%SEK 75.00SEK 57.00n/a3
Nov ’25SEK 45.27
SEK 65.00
+43.60%
11.51%SEK 75.00SEK 57.00n/a3
Oct ’25SEK 52.68
SEK 75.33
+43.00%
16.87%SEK 90.00SEK 59.00n/a3
Sep ’25n/a
SEK 75.33
0%
16.87%SEK 90.00SEK 59.00n/a3
Aug ’25n/a
SEK 75.33
0%
16.87%SEK 90.00SEK 59.00n/a3
Jul ’25n/a
SEK 57.33
0%
22.12%SEK 70.00SEK 40.00n/a3
Jun ’25SEK 44.82
SEK 45.67
+1.89%
14.56%SEK 55.00SEK 40.00n/a3
May ’25n/a
SEK 45.67
0%
14.56%SEK 55.00SEK 40.00n/a3
Apr ’25n/a
SEK 47.67
0%
11.01%SEK 55.00SEK 43.00n/a3
Mar ’25n/a
SEK 47.67
0%
11.01%SEK 55.00SEK 43.00n/a3
Feb ’25n/a
SEK 43.00
0%
33.59%SEK 62.00SEK 27.00n/a3
Jan ’25n/a
SEK 43.00
0%
33.59%SEK 62.00SEK 27.00n/a3
Dec ’24n/a
SEK 43.67
0%
31.42%SEK 62.00SEK 29.00n/a3
Nov ’24n/a
SEK 52.00
0%
31.76%SEK 67.00SEK 29.00SEK 45.273
Oct ’24n/a
SEK 101.00
0%
13.86%SEK 115.00SEK 87.00SEK 52.682
Sep ’24n/a
SEK 118.00
0%
12.93%SEK 138.00SEK 101.00n/a3
Aug ’24n/a
SEK 150.33
0%
13.31%SEK 175.00SEK 126.00n/a3
Jul ’24SEK 79.00
SEK 155.33
+96.62%
13.61%SEK 175.00SEK 126.00n/a3
Jun ’24SEK 67.91
SEK 165.33
+143.46%
19.51%SEK 205.00SEK 126.00SEK 44.823
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 33.40
Fair Value
26.7% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/29 13:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/19 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hexatronic Group AB (publ) è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Jacob EdlerDanske Bank
Stefan WårdPareto Securities