Geberit AG

BATS-CHIXE:GEBNz Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 16.9b

Geberit Valutazione

GEBNz è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GEBNz se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GEBNz ( CHF511.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF362.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GEBNz è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEBNz?

Metrica chiave: Poiché GEBNz è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GEBNz. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GEBNz per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GEBNz su PE?
Rapporto PE28.1x
GuadagniCHF 601.20m
Cap. di mercatoCHF 16.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GEBNz di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GEBNz rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.3x
FAN Volution Group
25.4x12.1%UK£1.1b
GEN Genuit Group
39.9x29.9%UK£940.9m
JHD James Halstead
17.8x4.1%UK£737.7m
NXR Norcros
26.2x41.7%UK£233.5m
GEBNZ Geberit
24.9x0.8%CHF 17.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEBNz è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GEBNz's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies10PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GEBNz è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media del settore UK Building ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GEBNz's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GEBNz PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.1x
Rapporto equo PE 20.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GEBNz è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GEBNz e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 511.40
CHF 496.62
-2.9%
12.7%CHF 609.00CHF 390.00n/a17
Dec ’25CHF 527.80
CHF 491.76
-6.8%
14.3%CHF 609.00CHF 355.00n/a17
Nov ’25CHF 537.80
CHF 484.53
-9.9%
15.0%CHF 598.00CHF 355.00n/a17
Oct ’25CHF 546.20
CHF 482.00
-11.8%
15.0%CHF 595.00CHF 355.00n/a18
Sep ’25CHF 542.40
CHF 483.22
-10.9%
14.8%CHF 595.00CHF 350.00n/a18
Aug ’25CHF 560.60
CHF 481.50
-14.1%
15.9%CHF 600.00CHF 330.00n/a18
Jul ’25CHF 529.20
CHF 470.44
-11.1%
17.0%CHF 615.00CHF 330.00n/a18
Jun ’25CHF 553.20
CHF 471.17
-14.8%
16.9%CHF 615.00CHF 330.00n/a18
May ’25CHF 493.90
CHF 454.17
-8.0%
16.6%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Apr ’25CHF 533.00
CHF 454.17
-14.8%
16.6%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Mar ’25CHF 518.20
CHF 443.74
-14.4%
17.0%CHF 560.00CHF 296.00n/a19
Feb ’25CHF 499.35
CHF 440.50
-11.8%
17.2%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Jan ’25CHF 537.80
CHF 443.72
-17.5%
16.0%CHF 560.00CHF 311.00CHF 514.2018
Dec ’24CHF 486.30
CHF 439.17
-9.7%
15.2%CHF 560.00CHF 311.00CHF 527.8018
Nov ’24CHF 423.70
CHF 436.50
+3.0%
15.7%CHF 560.00CHF 311.00CHF 537.8018
Oct ’24CHF 459.90
CHF 449.06
-2.4%
15.6%CHF 618.00CHF 313.00CHF 546.2017
Sep ’24CHF 455.50
CHF 455.50
0%
15.2%CHF 618.00CHF 313.00CHF 542.4018
Aug ’24CHF 494.70
CHF 463.44
-6.3%
15.4%CHF 618.00CHF 323.00CHF 560.6018
Jul ’24CHF 469.70
CHF 465.50
-0.9%
14.7%CHF 618.00CHF 323.00CHF 529.2018
Jun ’24CHF 487.50
CHF 465.43
-4.5%
13.9%CHF 620.00CHF 336.00CHF 553.2020
May ’24CHF 508.60
CHF 467.98
-8.0%
14.9%CHF 620.00CHF 336.00CHF 493.9019
Apr ’24CHF 509.60
CHF 470.92
-7.6%
14.4%CHF 620.00CHF 338.00CHF 533.0019
Mar ’24CHF 502.80
CHF 470.13
-6.5%
15.2%CHF 620.00CHF 338.00CHF 518.2019
Feb ’24CHF 514.60
CHF 470.13
-8.6%
15.2%CHF 620.00CHF 338.00CHF 499.3519
Jan ’24CHF 435.70
CHF 458.77
+5.3%
13.9%CHF 620.00CHF 346.00CHF 537.8019

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 18:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Geberit AG è coperta da 32 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Marta BruskaBaader Helvea Equity Research