Fincantieri Valutazione
FCTM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FCTM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FCTM ( €6.79 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FCTM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FCTM?
Metrica chiave: Poiché FCTM non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FCTM su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | €7.46b |
| Cap. di mercato | €2.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FCTM di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.9x | ||
SOM Somero Enterprises | 1.9x | n/a | UK£178.5m |
ROR Rotork | 3.6x | 4.4% | UK£2.7b |
VSVS Vesuvius | 0.6x | 1.6% | UK£1.1b |
BOY Bodycote | 1.5x | 2.0% | UK£1.2b |
FCTM Fincantieri | 0.3x | 8.5% | €2.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FCTM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FCTM's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | n/a | 4.5% | |
FCTM Fincantieri | 0.3x | 8.5% | US$2.31b |
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group | 0.08x | 4.0% | US$81.11m |
HARL Harland & Wolff Group Holdings | 0.2x | n/a | US$19.39m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | n/a | 14.3% | |
FCTM Fincantieri | 0.3x | 77.7% | US$2.31b |
Price-To-Sales rispetto al settore: FCTM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FCTM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FCTM Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €6.03 0% | 11.0% | €7.20 | €5.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | n/a | €6.03 0% | 11.0% | €7.20 | €5.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | n/a | €5.80 0% | 8.4% | €6.50 | €5.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | n/a | €5.57 0% | 15.9% | €6.50 | €3.70 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | €5.67 0% | 16.3% | €6.50 | €3.70 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | €5.70 0% | 16.2% | €6.50 | €3.70 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | €5.22 0% | 19.0% | €6.22 | €3.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | €5.85 0% | 5.1% | €6.20 | €5.40 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | €5.82 0% | 4.7% | €6.20 | €5.40 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | €5.82 0% | 4.7% | €6.20 | €5.40 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €5.35 0% | 4.7% | €5.70 | €5.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €5.25 0% | 5.5% | €5.70 | €5.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €5.25 0% | 5.5% | €5.70 | €5.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €5.25 0% | 5.5% | €5.70 | €5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €5.25 0% | 5.5% | €5.70 | €5.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | n/a | €5.10 0% | 7.7% | €5.70 | €4.50 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | €5.10 0% | 7.7% | €5.70 | €4.50 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | €5.10 0% | 7.7% | €5.70 | €4.50 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | €4.98 0% | 9.1% | €5.70 | €4.50 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | n/a | €4.98 0% | 9.1% | €5.70 | €4.50 | n/a | 4 |
| May ’24 | n/a | €4.96 0% | 6.9% | €5.50 | €4.50 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | €4.96 0% | 6.9% | €5.50 | €4.50 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | n/a | €5.18 0% | 6.0% | €5.70 | €4.90 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | n/a | €5.04 0% | 7.7% | €5.70 | €4.50 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | n/a | €5.04 0% | 7.7% | €5.70 | €4.50 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/03 21:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Fincantieri S.p.A. è coperta da 17 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gianmarco Bonacina | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Gabriele Gambarova | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Michele Baldelli | BNP Paribas Exane |