Fincantieri Valutazione
FCTM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FCTM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FCTM ( €12.07 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FCTM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FCTM?
Metrica chiave: Poiché FCTM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FCTM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 112.9x |
| Guadagni | €32.83m |
| Cap. di mercato | €3.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FCTM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.9x | ||
SOM Somero Enterprises | 9.3x | n/a | UK£130.2m |
SPX Spirax Group | 25.4x | 9.54% | UK£4.9b |
IMI IMI | 19.3x | 10.62% | UK£4.8b |
ROR Rotork | 25.6x | 12.71% | UK£2.6b |
FCTM Fincantieri | 112.9x | 49.91% | €3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FCTM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 112.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FCTM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FCTM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 112.9 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FCTM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 112.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FCTM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.07 | €11.61 -3.74% | 6.72% | €13.00 | €10.60 | n/a | 7 |
| May ’26 | n/a | €11.40 0% | 6.33% | €13.00 | €10.60 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €10.31 | €10.99 +6.55% | 13.54% | €13.00 | €7.70 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | n/a | €8.56 0% | 15.00% | €10.20 | €6.22 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | n/a | €6.65 0% | 16.52% | €8.80 | €5.60 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | n/a | €6.03 0% | 10.96% | €7.20 | €5.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | n/a | €6.03 0% | 10.96% | €7.20 | €5.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | n/a | €5.80 0% | 8.43% | €6.50 | €5.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | n/a | €5.57 0% | 15.87% | €6.50 | €3.70 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | €5.67 0% | 16.25% | €6.50 | €3.70 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | €5.70 0% | 16.17% | €6.50 | €3.70 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | €5.22 0% | 19.00% | €6.22 | €3.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | €5.85 0% | 5.06% | €6.20 | €5.40 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | €5.82 0% | 4.66% | €6.20 | €5.40 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | €5.82 0% | 4.66% | €6.20 | €5.40 | €10.31 | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €5.35 0% | 4.67% | €5.70 | €5.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €5.25 0% | 5.47% | €5.70 | €5.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €5.25 0% | 5.47% | €5.70 | €5.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €5.25 0% | 5.47% | €5.70 | €5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €5.25 0% | 5.47% | €5.70 | €5.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | n/a | €5.10 0% | 7.74% | €5.70 | €4.50 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | €5.10 0% | 7.74% | €5.70 | €4.50 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | €5.10 0% | 7.74% | €5.70 | €4.50 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | €4.98 0% | 9.14% | €5.70 | €4.50 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | n/a | €4.98 0% | 9.14% | €5.70 | €4.50 | n/a | 4 |
| May ’24 | n/a | €4.96 0% | 6.94% | €5.50 | €4.50 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/13 08:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Fincantieri S.p.A. è coperta da 19 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gianmarco Bonacina | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Andrea Belloli | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Gabriele Gambarova | Banca Akros S.p.A. (ESN) |