Volution Group plc

BATS-CHIXE:FANL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.1b

Volution Group Valutazione

FANL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FANL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FANL ( £5.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £5.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FANL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FANL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

FANL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi3.4x
Valore d'impresa/EBITDA14.6x
Rapporto PEG2.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FANL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FANL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23x
GEN Genuit Group
51.3x32.6%UK£1.2b
JHD James Halstead
17.3x4.1%UK£716.9m
NXR Norcros
8.8x-1.2%UK£236.1m
ECEL Eurocell
14.8x22.3%UK£184.5m
FANL Volution Group
26.4x12.2%UK£1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FANL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FANL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a17.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a17.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FANL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore European Building ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FANL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FANL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.4x
Rapporto equo PE 17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FANL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FANL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£5.72
UK£6.29
+10.0%
9.7%UK£7.00UK£5.10n/a8
Oct ’25UK£5.99
UK£5.81
-2.9%
15.6%UK£7.00UK£4.30n/a8
Sep ’25UK£5.64
UK£5.21
-7.6%
10.3%UK£6.00UK£4.30n/a8
Aug ’25UK£5.29
UK£5.21
-1.5%
10.3%UK£6.00UK£4.30n/a8
Jul ’25UK£4.52
UK£4.95
+9.6%
6.0%UK£5.40UK£4.30n/a8
Jun ’25UK£4.50
UK£4.95
+9.9%
6.0%UK£5.40UK£4.30n/a8
May ’25UK£4.47
UK£4.95
+10.8%
6.0%UK£5.40UK£4.30n/a8
Apr ’25UK£4.36
UK£4.95
+13.6%
6.0%UK£5.40UK£4.30n/a8
Mar ’25UK£4.18
UK£4.68
+12.0%
8.6%UK£5.10UK£3.80n/a7
Feb ’25UK£4.25
UK£4.58
+7.6%
10.3%UK£5.10UK£3.80n/a8
Jan ’25UK£4.36
UK£4.46
+2.2%
9.0%UK£5.00UK£3.80n/a8
Dec ’24UK£3.98
UK£4.41
+10.7%
9.0%UK£5.00UK£3.80n/a8
Nov ’24UK£3.68
UK£4.38
+19.2%
8.7%UK£5.00UK£3.80n/a8
Oct ’24UK£3.64
UK£4.43
+21.6%
7.9%UK£5.00UK£3.82UK£5.997
Sep ’24UK£3.81
UK£4.49
+17.9%
8.6%UK£5.00UK£3.82UK£5.647
Aug ’24UK£4.02
UK£4.55
+13.2%
8.4%UK£5.00UK£3.82UK£5.296
Jul ’24UK£3.81
UK£4.63
+21.6%
6.4%UK£5.00UK£4.19UK£4.525
Jun ’24UK£4.42
UK£4.59
+3.8%
7.7%UK£5.00UK£4.00UK£4.505
May ’24UK£4.35
UK£4.35
-0.05%
14.4%UK£5.00UK£3.15UK£4.476
Apr ’24UK£4.31
UK£4.33
+0.7%
14.3%UK£5.00UK£3.15UK£4.366
Mar ’24UK£3.66
UK£4.07
+11.3%
14.5%UK£4.70UK£3.15UK£4.186
Feb ’24UK£3.84
UK£4.07
+6.0%
14.5%UK£4.70UK£3.15UK£4.256
Jan ’24UK£3.68
UK£3.90
+6.1%
14.6%UK£4.60UK£3.15UK£4.365
Dec ’23UK£3.55
UK£3.90
+10.0%
14.6%UK£4.60UK£3.15UK£3.985
Nov ’23UK£3.13
UK£3.90
+24.6%
14.6%UK£4.60UK£3.15UK£3.685
Oct ’23UK£2.93
UK£4.66
+59.0%
5.0%UK£5.00UK£4.30UK£3.645

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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