Volution Group plc

BATS-CHIXE:FANL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.1b

Volution Group Valutazione

FANL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FANL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FANL ( £5.53 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £5.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FANL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FANL?

Metrica chiave: Poiché FANL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FANL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FANL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FANL su PE?
Rapporto PE25.5x
GuadagniUK£42.80m
Cap. di mercatoUK£1.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FANL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FANL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.6x
GEN Genuit Group
40.7x29.9%UK£959.5m
JHD James Halstead
18x4.1%UK£746.0m
NXR Norcros
25.3x41.7%UK£225.4m
ECEL Eurocell
14.3x22.3%UK£178.5m
FANL Volution Group
25.5x12.1%UK£1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FANL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FANL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies11PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FANL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore UK Building ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FANL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FANL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.5x
Rapporto equo PE 17.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FANL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FANL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£5.53
UK£6.46
+16.8%
6.9%UK£7.00UK£6.00n/a7
Dec ’25UK£5.56
UK£6.46
+16.1%
6.9%UK£7.00UK£6.00n/a7
Nov ’25UK£5.85
UK£6.46
+10.4%
6.9%UK£7.00UK£6.00n/a7
Oct ’25UK£5.99
UK£5.81
-2.9%
15.6%UK£7.00UK£4.30n/a8
Sep ’25UK£5.64
UK£5.21
-7.6%
10.3%UK£6.00UK£4.30n/a8
Aug ’25UK£5.29
UK£5.21
-1.5%
10.3%UK£6.00UK£4.30n/a8
Jul ’25UK£4.52
UK£4.95
+9.6%
6.0%UK£5.40UK£4.30n/a8
Jun ’25UK£4.50
UK£4.95
+9.9%
6.0%UK£5.40UK£4.30n/a8
May ’25UK£4.47
UK£4.95
+10.8%
6.0%UK£5.40UK£4.30n/a8
Apr ’25UK£4.36
UK£4.95
+13.6%
6.0%UK£5.40UK£4.30n/a8
Mar ’25UK£4.18
UK£4.68
+12.0%
8.6%UK£5.10UK£3.80n/a7
Feb ’25UK£4.25
UK£4.58
+7.6%
10.3%UK£5.10UK£3.80n/a8
Jan ’25UK£4.36
UK£4.46
+2.2%
9.0%UK£5.00UK£3.80n/a8
Dec ’24UK£3.98
UK£4.41
+10.7%
9.0%UK£5.00UK£3.80UK£5.568
Nov ’24UK£3.68
UK£4.38
+19.2%
8.7%UK£5.00UK£3.80UK£5.858
Oct ’24UK£3.64
UK£4.43
+21.6%
7.9%UK£5.00UK£3.82UK£5.997
Sep ’24UK£3.81
UK£4.49
+17.9%
8.6%UK£5.00UK£3.82UK£5.647
Aug ’24UK£4.02
UK£4.55
+13.2%
8.4%UK£5.00UK£3.82UK£5.296
Jul ’24UK£3.81
UK£4.63
+21.6%
6.4%UK£5.00UK£4.19UK£4.525
Jun ’24UK£4.42
UK£4.59
+3.8%
7.7%UK£5.00UK£4.00UK£4.505
May ’24UK£4.35
UK£4.35
-0.05%
14.4%UK£5.00UK£3.15UK£4.476
Apr ’24UK£4.31
UK£4.33
+0.7%
14.3%UK£5.00UK£3.15UK£4.366
Mar ’24UK£3.66
UK£4.07
+11.3%
14.5%UK£4.70UK£3.15UK£4.186
Feb ’24UK£3.84
UK£4.07
+6.0%
14.5%UK£4.70UK£3.15UK£4.256
Jan ’24UK£3.68
UK£3.90
+6.1%
14.6%UK£4.60UK£3.15UK£4.365
Dec ’23UK£3.55
UK£3.90
+10.0%
14.6%UK£4.60UK£3.15UK£3.985

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 06:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/07/31
Guadagni annuali2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Volution Group plc è coperta da 10 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert ChantryBerenberg
Aynsley LamminCanaccord Genuity
Florence O'DonoghueDavy