Exosens Valutazione
EXENSP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EXENSP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EXENSP ( €20.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €46.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EXENSP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXENSP?
Metrica chiave: Poiché EXENSP è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EXENSP su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.8x |
| Vendite | €353.72m |
| Cap. di mercato | €976.35m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | 15.3x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EXENSP di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.7x | ||
CHG Chemring Group | 2x | 8.3% | UK£980.1m |
SNR Senior | 0.6x | 5.7% | UK£591.3m |
CHRT Cohort | 2x | 13.5% | UK£413.1m |
AVON Avon Technologies | 2x | 5.9% | UK£427.1m |
EXENSP Exosens | 2.8x | 8.6% | €976.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EXENSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EXENSP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: EXENSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.8 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EXENSP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.8x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EXENSP Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €20.49 | €27.50 +34.2% | 5.1% | €29.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €19.18 | €26.90 +40.2% | 5.6% | €29.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | €26.90 0% | 5.6% | €29.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €19.90 | €26.90 +35.2% | 5.6% | €29.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | €26.90 0% | 5.6% | €29.00 | €25.00 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
INDUS Holding
€553.3m
A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.
0EUH
€21.53
7D
0.8%
1Y
6.8%
Chargeurs
€232.5m
Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.
0E1Y
€9.92
7D
-1.0%
1Y
15.6%
Renold
UK£97.5m
Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.
RNO
UK£0.49
7D
6.1%
1Y
48.0%