Epiroc AB (publ)

BATS-CHIXE:EPIAS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 227.7b

Epiroc Valutazione

EPIAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EPIAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EPIAS ( SEK196.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK218.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EPIAS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EPIAS?

Metrica chiave: Poiché EPIAS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EPIAS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EPIAS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EPIAS su PE?
Rapporto PE27.3x
GuadagniSEK 8.63b
Cap. di mercatoSEK 227.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EPIAS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EPIAS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.4x
WEIR Weir Group
25.4x18.9%UK£5.6b
AHT Ashtead Group
22.3x1.8%UK£27.6b
SPX Spirax Group
26.2x9.0%UK£5.0b
BNZL Bunzl
23.9x7.0%UK£11.7b
EPIAS Epiroc
27.3x11.3%SEK 227.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EPIAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EPIAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies28PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EPIAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EPIAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EPIAS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EPIAS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EPIAS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 196.45
SEK 210.95
+7.4%
13.2%SEK 265.00SEK 170.00n/a19
Nov ’25SEK 219.80
SEK 208.65
-5.1%
13.9%SEK 265.00SEK 165.00n/a20
Oct ’25SEK 216.15
SEK 205.52
-4.9%
14.2%SEK 265.00SEK 165.00n/a21
Sep ’25SEK 199.15
SEK 204.79
+2.8%
14.0%SEK 265.00SEK 165.00n/a19
Aug ’25SEK 198.55
SEK 207.15
+4.3%
13.5%SEK 265.00SEK 165.00n/a20
Jul ’25SEK 215.35
SEK 204.95
-4.8%
14.4%SEK 270.00SEK 165.00n/a20
Jun ’25n/a
SEK 200.40
0%
12.5%SEK 260.00SEK 165.00n/a20
May ’25n/a
SEK 198.75
0%
12.6%SEK 260.00SEK 165.00n/a20
Apr ’25n/a
SEK 191.65
0%
10.2%SEK 230.00SEK 160.00n/a17
Mar ’25SEK 190.20
SEK 192.28
+1.1%
10.2%SEK 230.00SEK 160.00n/a18
Feb ’25SEK 181.68
SEK 193.39
+6.4%
10.4%SEK 230.00SEK 160.00n/a18
Jan ’25n/a
SEK 199.61
0%
11.1%SEK 230.00SEK 160.00n/a18
Dec ’24SEK 194.75
SEK 196.83
+1.1%
9.7%SEK 230.00SEK 156.00n/a18
Nov ’24n/a
SEK 199.33
0%
10.9%SEK 245.00SEK 156.00SEK 219.8018
Oct ’24SEK 204.20
SEK 201.84
-1.2%
11.5%SEK 245.00SEK 156.00SEK 216.1519
Sep ’24SEK 208.95
SEK 204.47
-2.1%
11.3%SEK 245.00SEK 156.00SEK 199.1519
Aug ’24SEK 209.55
SEK 201.90
-3.6%
11.7%SEK 245.00SEK 156.00SEK 198.5521
Jul ’24SEK 201.20
SEK 199.43
-0.9%
13.0%SEK 250.00SEK 155.00SEK 215.3521
Jun ’24SEK 193.83
SEK 197.68
+2.0%
13.3%SEK 245.00SEK 153.00n/a22
May ’24SEK 204.80
SEK 195.05
-4.8%
14.3%SEK 245.00SEK 147.00n/a22
Apr ’24n/a
SEK 189.95
0%
13.4%SEK 245.00SEK 135.00n/a22
Mar ’24SEK 200.90
SEK 189.50
-5.7%
13.5%SEK 245.00SEK 135.00SEK 190.2022
Feb ’24SEK 200.75
SEK 185.10
-7.8%
13.5%SEK 230.00SEK 135.00SEK 181.6821
Jan ’24SEK 192.45
SEK 178.24
-7.4%
14.4%SEK 220.00SEK 130.00n/a21
Dec ’23SEK 198.20
SEK 174.90
-11.8%
13.3%SEK 220.00SEK 130.00SEK 194.7521
Nov ’23SEK 167.20
SEK 173.81
+4.0%
13.1%SEK 220.00SEK 130.00n/a21

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Travis Perkins

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0NX1

€34.38

7D

-0.2%

1Y

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DCC

UK£5.6b

Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.

DCCL

UK£56.50

7D

-0.5%

1Y

4.6%