Eurocell Valutazione
ECELl è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ECELl se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ECELl ( £1.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ECELl viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ECELl?
Metrica chiave: Poiché ECELl è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ECELl su PE? | |
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Rapporto PE | 14.2x |
Guadagni | UK£12.50m |
Cap. di mercato | UK£177.46m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ECELl di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 17.6x | ||
EPWN Epwin Group | 14.6x | 15.2% | UK£132.6m |
NXR Norcros | 25.4x | 41.7% | UK£226.3m |
ALU Alumasc Group | 12.6x | 9.7% | UK£110.6m |
JHD James Halstead | 17.7x | 4.1% | UK£735.6m |
ECELl Eurocell | 14.2x | 22.3% | UK£177.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ECELl ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ECELl's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?
1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ECELl ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore UK Building ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ECELl's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 14.2x |
Rapporto equo PE | 17.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ECELl ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | UK£1.76 | UK£1.92 +8.8% | 4.4% | UK£2.00 | UK£1.83 | n/a | 2 |
Dec ’25 | UK£1.78 | UK£1.92 +7.6% | 4.4% | UK£2.00 | UK£1.83 | n/a | 2 |
Nov ’25 | UK£1.84 | UK£1.92 +4.1% | 4.4% | UK£2.00 | UK£1.83 | n/a | 2 |
Oct ’25 | UK£1.78 | UK£1.92 +7.9% | 4.4% | UK£2.00 | UK£1.83 | n/a | 2 |
Sep ’25 | UK£1.46 | UK£1.73 +18.2% | 4.3% | UK£1.80 | UK£1.65 | n/a | 2 |
Aug ’25 | UK£1.51 | UK£1.73 +14.2% | 4.3% | UK£1.80 | UK£1.65 | n/a | 2 |
Jul ’25 | UK£1.30 | UK£1.73 +33.2% | 4.3% | UK£1.80 | UK£1.65 | n/a | 2 |
Jun ’25 | n/a | UK£1.73 0% | 4.3% | UK£1.80 | UK£1.65 | n/a | 2 |
May ’25 | n/a | UK£1.73 0% | 4.3% | UK£1.80 | UK£1.65 | n/a | 2 |
Apr ’25 | n/a | UK£1.73 0% | 4.3% | UK£1.80 | UK£1.65 | n/a | 2 |
Mar ’25 | n/a | UK£1.73 0% | 4.3% | UK£1.80 | UK£1.65 | n/a | 2 |
Feb ’25 | n/a | UK£1.65 0% | 7.4% | UK£1.80 | UK£1.50 | n/a | 3 |
Jan ’25 | n/a | UK£1.65 0% | 7.4% | UK£1.80 | UK£1.50 | n/a | 3 |
Dec ’24 | n/a | UK£1.65 0% | 7.4% | UK£1.80 | UK£1.50 | UK£1.78 | 3 |
Nov ’24 | n/a | UK£1.73 0% | 4.3% | UK£1.80 | UK£1.65 | UK£1.84 | 2 |
Oct ’24 | n/a | UK£1.73 0% | 4.3% | UK£1.80 | UK£1.65 | UK£1.78 | 2 |
Sep ’24 | n/a | UK£2.00 0% | 10.0% | UK£2.20 | UK£1.80 | UK£1.46 | 2 |
Aug ’24 | n/a | UK£2.00 0% | 10.0% | UK£2.20 | UK£1.80 | UK£1.51 | 2 |
Jul ’24 | n/a | UK£2.00 0% | 10.0% | UK£2.20 | UK£1.80 | UK£1.30 | 2 |
Jun ’24 | n/a | UK£2.00 0% | 10.0% | UK£2.20 | UK£1.80 | n/a | 2 |
May ’24 | n/a | UK£2.28 0% | 9.9% | UK£2.50 | UK£2.05 | n/a | 2 |
Apr ’24 | n/a | UK£2.35 0% | 9.0% | UK£2.50 | UK£2.05 | n/a | 3 |
Mar ’24 | n/a | UK£2.35 0% | 9.0% | UK£2.50 | UK£2.05 | n/a | 3 |
Feb ’24 | n/a | UK£2.35 0% | 9.0% | UK£2.50 | UK£2.05 | n/a | 3 |
Jan ’24 | n/a | UK£2.45 0% | 2.9% | UK£2.50 | UK£2.35 | n/a | 3 |
Dec ’23 | n/a | UK£2.45 0% | 2.9% | UK£2.50 | UK£2.35 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2024/12/23 12:12 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
Guadagni | 2024/06/30 |
Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
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Proprietà | 10 anni |
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Gestione | 10 anni |
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Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Eurocell plc è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Robert Chantry | Berenberg |
Tessa Starmer | Canaccord Genuity |
Clyde Lewis | Peel Hunt LLP |