Deere Valutazione
DCOD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DCOD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DCOD ( €377.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €398.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DCOD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DCOD?
Metrica chiave: Poiché DCOD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DCOD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.5x |
| Guadagni | US$8.22b |
| Cap. di mercato | US$109.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | -1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DCOD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.8x | ||
RR. Rolls-Royce Holdings | 19.1x | -0.09% | UK£44.6b |
BA. BAE Systems | 21.3x | 7.7% | UK£39.3b |
AHT Ashtead Group | 21.9x | 1.8% | UK£26.8b |
WEIR Weir Group | 24.8x | 19.0% | UK£5.5b |
DCOD Deere | 13.5x | -7.1% | €109.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DCOD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DCOD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DCOD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DCOD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DCOD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €381.72 0% | 10.2% | €456.82 | €313.14 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | n/a | €370.12 0% | 9.8% | €446.84 | €306.92 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | n/a | €370.35 0% | 9.2% | €442.28 | €303.79 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | n/a | €384.22 0% | 8.8% | €454.71 | €313.24 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | n/a | €394.12 0% | 8.8% | €462.53 | €318.63 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | n/a | €390.40 0% | 8.9% | €456.29 | €312.49 | n/a | 23 |
| May ’25 | n/a | €396.18 0% | 9.1% | €465.84 | €323.74 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | n/a | €381.97 0% | 8.5% | €451.32 | €314.28 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | n/a | €383.04 0% | 7.7% | €445.33 | €317.17 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | n/a | €387.36 0% | 8.2% | €450.06 | €321.34 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | n/a | €392.35 0% | 8.4% | €458.00 | €334.44 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €338.60 | €387.03 +14.3% | 8.8% | €449.32 | €328.10 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | n/a | €414.31 0% | 8.6% | €481.90 | €358.12 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | €364.90 | €415.36 +13.8% | 8.4% | €479.04 | €355.99 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | n/a | €413.15 0% | 9.9% | €505.71 | €347.85 | n/a | 24 |
| Aug ’24 | n/a | €407.57 0% | 11.5% | €506.69 | €332.06 | n/a | 24 |
| Jul ’24 | n/a | €409.40 0% | 11.4% | €515.26 | €337.68 | n/a | 24 |
| Jun ’24 | n/a | €416.79 0% | 11.0% | €522.54 | €342.45 | n/a | 25 |
| May ’24 | €337.90 | €436.39 +29.1% | 10.0% | €544.13 | €339.74 | n/a | 25 |
| Apr ’24 | €376.20 | €435.81 +15.8% | 9.8% | €544.84 | €340.18 | n/a | 25 |
| Mar ’24 | n/a | €447.09 0% | 9.9% | €557.14 | €347.86 | n/a | 24 |
| Feb ’24 | n/a | €440.00 0% | 11.1% | €548.71 | €338.47 | n/a | 23 |
| Jan ’24 | n/a | €440.00 0% | 11.1% | €548.71 | €338.47 | n/a | 23 |
| Dec ’23 | n/a | €431.75 0% | 13.3% | €552.90 | €324.90 | €338.60 | 23 |
| Nov ’23 | n/a | €406.48 0% | 9.5% | €469.44 | €301.13 | n/a | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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