Danieli & C. Officine Meccaniche Valutazione
DANM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DANM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DANM ( €44.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €37.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DANM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DANM?
Metrica chiave: Poiché DANM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DANM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.3x |
| Utili | €220.30m |
| Cap. di mercato | €3.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.6x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DANM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.4x | ||
ROR Rotork | 27.5x | 15.87% | UK£2.7b |
SPX Spirax Group | 31x | 14.44% | UK£5.0b |
IMI IMI | 23.2x | 13.39% | UK£5.5b |
BOY Bodycote | 39.8x | 42.19% | UK£1.1b |
DANM Danieli & C. Officine Meccaniche | 16.3x | 12.76% | €3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DANM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 30.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DANM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DANM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DANM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DANM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €51.88 0% | 10.78% | €57.00 | €42.50 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €44.35 | €48.38 +9.08% | 10.68% | €54.00 | €42.50 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €41.05 | €43.50 +5.97% | 11.08% | €51.00 | €38.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | n/a | €43.25 0% | 10.26% | €50.00 | €38.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | n/a | €43.25 0% | 10.26% | €50.00 | €38.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | n/a | €43.25 0% | 10.26% | €50.00 | €38.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €30.15 | €43.25 +43.45% | 10.26% | €50.00 | €38.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | n/a | €43.25 0% | 10.26% | €50.00 | €38.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | n/a | €40.50 0% | 4.09% | €42.00 | €38.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | n/a | €40.50 0% | 4.09% | €42.00 | €38.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | n/a | €40.50 0% | 4.09% | €42.00 | €38.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | n/a | €41.75 0% | 8.01% | €47.00 | €38.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | €39.00 0% | 14.62% | €47.00 | €31.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €39.00 0% | 14.62% | €47.00 | €31.00 | €44.35 | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €43.50 0% | 4.74% | €47.00 | €42.00 | €41.05 | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €43.50 0% | 4.74% | €47.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | €43.50 0% | 4.74% | €47.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €41.50 0% | 3.61% | €43.00 | €39.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | €39.00 0% | 6.28% | €42.00 | €36.00 | €30.15 | 3 |
| Apr ’25 | n/a | €39.00 0% | 6.28% | €42.00 | €36.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | €36.40 0% | 6.33% | €39.00 | €33.40 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | €35.40 0% | 4.10% | €36.80 | €33.40 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €35.40 0% | 4.10% | €36.80 | €33.40 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | €35.40 0% | 4.10% | €36.80 | €33.40 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | €35.40 0% | 4.10% | €36.80 | €33.40 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | €34.60 0% | 7.42% | €36.80 | €31.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/17 11:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/09/29 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Paola Saglietti | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Giovanni Selvetti | Berenberg |
| Michele Baldelli | BNP Paribas Exane |