Civitanavi Systems S.p.A.

BATS-CHIXE:CNSM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €189.2m

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Civitanavi Systems Valutazione

CNSM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CNSM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.87
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CNSM ( €5.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CNSM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNSM?

Metrica chiave: Poiché CNSM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CNSM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CNSM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CNSM su PE?
Rapporto PE43.3x
Guadagni€4.37m
Cap. di mercato€189.17m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CNSM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CNSM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.2x
MSI MS INTERNATIONAL
12.8xn/aUK£155.9m
CHRT Cohort
25.5x-1.9%UK£494.8m
SNR Senior
21.6x31.5%UK£655.8m
CHG Chemring Group
20.8x16.7%UK£886.2m
CNSM Civitanavi Systems
43.3x33.2%€189.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNSM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CNSM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies8PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CNSM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.3 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CNSM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CNSM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CNSM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CNSM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€6.05
0%
4.1%€6.30€5.80n/a2
Jan ’26n/a
€6.05
0%
4.1%€6.30€5.80n/a2
Dec ’25n/a
€6.05
0%
4.1%€6.30€5.80n/a2
Nov ’25n/a
€6.05
0%
4.1%€6.30€5.80n/a2
Oct ’25n/a
€6.05
0%
4.1%€6.30€5.80n/a2
Sep ’25n/a
€6.05
0%
4.1%€6.30€5.80n/a2
Aug ’25€5.96
€6.05
+1.5%
4.1%€6.30€5.80n/a2
Jul ’25n/a
€6.05
0%
4.1%€6.30€5.80n/a2
Jun ’25n/a
€6.05
0%
4.1%€6.30€5.80n/a2
May ’25n/a
€6.05
0%
4.1%€6.30€5.80n/a2
Mar ’25n/a
€5.30
0%
9.4%€5.80€4.80n/a2
Feb ’25n/a
€5.30
0%
9.4%€5.80€4.80n/a2
Jan ’25n/a
€5.30
0%
9.4%€5.80€4.80n/a2
Dec ’24n/a
€5.30
0%
9.4%€5.80€4.80n/a2
Nov ’24n/a
€5.25
0%
10.5%€5.80€4.70n/a2
Oct ’24n/a
€5.25
0%
10.5%€5.80€4.70n/a2
Sep ’24n/a
€5.25
0%
10.5%€5.80€4.70n/a2
Aug ’24n/a
€5.25
0%
10.5%€5.80€4.70€5.962
Jul ’24n/a
€5.25
0%
10.5%€5.80€4.70n/a2
Jun ’24n/a
€5.25
0%
10.5%€5.80€4.70n/a2
May ’24n/a
€5.25
0%
10.5%€5.80€4.70n/a2
Apr ’24n/a
€5.25
0%
10.5%€5.80€4.70n/a2
Mar ’24n/a
€5.25
0%
10.5%€5.80€4.70n/a2
Feb ’24n/a
€5.25
0%
10.5%€5.80€4.70n/a2
Jan ’24n/a
€5.50
0%
14.5%€6.30€4.70n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€5.85
Fair Value
1.8% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/08/26 16:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/08/14 00:00
Guadagni2023/12/31
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Civitanavi Systems S.p.A. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Fraser DonlonBerenberg
Andrea RandoneIntermonte SIM S.p.A.