Come si colloca il rapporto CNSM di PE rispetto ai suoi colleghi?

CNSM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).

Come si colloca il CNSM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

CNSM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.3 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 20 x).

Qual è il CNSM PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CNSM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di CNSM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CNSM ( €5.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( €6.87 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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CNSM Panoramica delle azioni

Civitanavi Systems S.p.A. si occupa della progettazione, dello sviluppo, della produzione e della vendita di sistemi di navigazione inerziale, di georiferimento e di stabilizzazione a livello mondiale. Maggiori dettagli

CNSM analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	1/6
Crescita futura	5/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	2/6

Premi

Negoziato a 13.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 33.21% all'anno

Analisi del rischio

Le azioni sono altamente illiquide

Il dividendo di 2.11% non è ben coperto dagli utili

I margini di profitto (9.7%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (20.4%)

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Civitanavi Systems S.p.A. Concorrenti

MS INTERNATIONAL

AIM:MSI

UK£155.9m

Cohort

AIM:CHRT

UK£494.8m

Senior

LSE:SNR

UK£655.8m

Chemring Group

LSE:CHG

UK£886.2m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Civitanavi Systems
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	€5.96
Massimo di 52 settimane	€0
Minimo di 52 settimane	€0
Beta	0.28
Variazione di 1 mese	0.51%
Variazione a 3 mesi	n/a
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-2.77%

Notizie e aggiornamenti recenti

Nessun aggiornamento

Recent updates

Nessun aggiornamento

Rendimenti per gli azionisti

	CNSM	GB Aerospace & Defense	GB Mercato
7D	0%	1.9%	-0.9%
1Y	n/a	1.7%	5.2%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato CNSM rispetto al settore UK Aerospace & Defense.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di CNSM rispetto al mercato UK.

Volatilità dei prezzi

Is CNSM's price volatile compared to industry and market?
CNSM volatility
CNSM Average Weekly Movement	n/a
Aerospace & Defense Industry Average Movement	4.8%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in GB Market	10.7%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Prezzo delle azioni stabile: CNSM non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato UK.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di CNSM nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2012	183	Andrea Pizzarulli	www.civitanavi.com

Civitanavi Systems S.p.A. si occupa di progettazione, sviluppo, produzione e vendita di sistemi di navigazione inerziale, di georiferimento e di stabilizzazione a livello mondiale. L'azienda offre KRIO, un sistema di girobussola e stabilizzazione; PETRA, un sistema di navigazione inerziale (INS)/sistema globale di navigazione satellitare (GNSS); NAUTILUS, un sistema di navigazione e stabilizzazione INS/GNSS; CFA100IC, un sistema di guida per tunnel; CFA300X, un sistema progettato per applicazioni di perforazione orizzontale; CFA100M, un sistema di girobussola a fibra ottica; e CFA110IC, un sistema di riferimento di rotta a fibra ottica. L'azienda fornisce inoltre ARGO 4000, un sistema di navigazione e stabilizzazione INS/GNSS; ARGO 500, un sistema di riferimento di assetto e direzione (AHRS)/unità di misura inerziale (IMU) per la navigazione e la stabilizzazione; ARGO, un sistema di navigazione e stabilizzazione INS/GNSS; MIMU-M, un sistema di navigazione e stabilizzazione INS e AHRS; e moduli di personalità, un'interfaccia di ingresso/uscita personalizzata e sensori di supporto per la famiglia ARGO INS.

Civitanavi Systems S.p.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Civitanavi Systems con la sua capitalizzazione di mercato?
CNSM statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€189.17m
Guadagni(TTM)	€4.37m
Ricavi(TTM)	€45.20m

43.3x

Rapporto P/E

4.2x

Rapporto P/S

CNSM è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CNSM Conto economico (TTM)
Ricavi	€45.20m
Costo del fatturato	€25.73m
Profitto lordo	€19.47m
Altre spese	€15.10m
Guadagni	€4.37m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2023

Prossima data di guadagno

Sep 12, 2024

Utile per azione (EPS)	0.14
Margine lordo	43.08%
Margine di profitto netto	9.67%
Rapporto debito/patrimonio netto	12.3%

Come si è comportato CNSM nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.1%

Rendimento attuale del dividendo

91%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/08/26 16:48
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/08/14 00:00
Guadagni	2023/12/31
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Civitanavi Systems S.p.A. è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Fraser Donlon	Berenberg
Andrea Randone	Intermonte SIM S.p.A.