Chemring Group PLC

BATS-CHIXE:CHGL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£880.6m

Chemring Group Valutazione

CHGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CHGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CHGL ( £3.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £8.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CHGL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHGL?

Metrica chiave: Poiché CHGL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CHGL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CHGL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CHGL su PE?
Rapporto PE20.6x
GuadagniUK£42.70m
Cap. di mercatoUK£880.59m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CHGL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CHGL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari60.2x
SNR Senior
21.4x31.5%UK£649.2m
CHRT Cohort
25.5x-1.9%UK£494.8m
AVON Avon Technologies
177.5x62.0%UK£423.6m
QQ. QinetiQ Group
16.4x15.1%UK£2.3b
CHGL Chemring Group
20.6x17.1%UK£880.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 60.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CHGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies8PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CHGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CHGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CHGL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.6x
Rapporto equo PE 18.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHGL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CHGL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£3.19
UK£4.66
+46.1%
2.2%UK£4.80UK£4.50n/a5
Dec ’25UK£3.55
UK£4.72
+32.9%
3.6%UK£5.00UK£4.50n/a5
Nov ’25UK£3.57
UK£4.72
+32.2%
3.6%UK£5.00UK£4.50n/a5
Oct ’25UK£3.68
UK£4.46
+21.3%
11.1%UK£4.80UK£3.38n/a6
Sep ’25UK£4.08
UK£4.46
+9.5%
11.1%UK£4.80UK£3.38n/a6
Aug ’25UK£4.09
UK£4.46
+9.1%
11.1%UK£4.80UK£3.38n/a6
Jul ’25UK£3.74
UK£4.40
+17.6%
11.1%UK£4.80UK£3.38n/a6
Jun ’25UK£3.88
UK£4.32
+11.4%
11.9%UK£5.10UK£3.38n/a6
May ’25UK£3.83
UK£4.33
+13.1%
11.4%UK£5.10UK£3.45n/a6
Apr ’25UK£3.65
UK£4.29
+17.6%
10.7%UK£5.10UK£3.45n/a7
Mar ’25UK£3.54
UK£4.29
+21.3%
10.7%UK£5.10UK£3.45n/a7
Feb ’25UK£3.48
UK£4.19
+20.5%
11.9%UK£5.10UK£3.45n/a7
Jan ’25UK£3.51
UK£4.09
+16.8%
12.5%UK£5.10UK£3.45n/a7
Dec ’24UK£3.20
UK£3.80
+18.8%
7.6%UK£4.30UK£3.45UK£3.557
Nov ’24UK£2.87
UK£3.81
+32.9%
7.2%UK£4.30UK£3.45UK£3.577
Oct ’24UK£2.78
UK£3.90
+40.5%
8.8%UK£4.40UK£3.45UK£3.687
Sep ’24UK£2.91
UK£3.96
+36.0%
8.5%UK£4.40UK£3.45UK£4.086
Aug ’24UK£3.04
UK£3.94
+29.9%
8.9%UK£4.40UK£3.45UK£4.096
Jul ’24UK£2.83
UK£3.78
+33.5%
10.4%UK£4.40UK£3.20UK£3.749
Jun ’24UK£2.67
UK£3.81
+43.0%
10.5%UK£4.40UK£3.25UK£3.888
May ’24UK£2.84
UK£3.91
+37.8%
9.0%UK£4.40UK£3.36UK£3.837
Apr ’24UK£2.78
UK£3.91
+40.5%
9.0%UK£4.40UK£3.36UK£3.657
Mar ’24UK£3.00
UK£3.82
+27.7%
10.3%UK£4.40UK£3.25UK£3.548
Feb ’24UK£2.86
UK£3.84
+34.4%
10.2%UK£4.40UK£3.25UK£3.488
Jan ’24UK£2.98
UK£3.79
+27.5%
11.4%UK£4.40UK£3.21UK£3.518
Dec ’23UK£3.08
UK£3.84
+24.8%
11.8%UK£4.40UK£3.21UK£3.208

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 07:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Chemring Group PLC è coperta da 23 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Graham WebsterArden Partners Plc.
Richard PaigeBarclays
George McwhirterBerenberg