Bunzl plc

BATS-CHIXE:BNZLL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£11.1b

Bunzl Valutazione

BNZLL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BNZLL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£39.53
Fair Value
14.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BNZLL ( £33.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £39.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BNZLL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BNZLL?

Metrica chiave: Poiché BNZLL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BNZLL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BNZLL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BNZLL su PE?
Rapporto PE22.7x
GuadagniUK£487.70m
Cap. di mercatoUK£11.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BNZLL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BNZLL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.6x
DPLM Diploma
46x14.9%UK£5.9b
AHT Ashtead Group
17.4x10.8%UK£21.7b
HWDN Howden Joinery Group
17.5x5.8%UK£4.5b
RS1 RS Group
17.5x14.0%UK£3.0b
BNZLL Bunzl
22.7x6.5%UK£11.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BNZLL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BNZLL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BNZLL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media del settore UK Trade Distributors ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BNZLL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BNZLL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.7x
Rapporto equo PE 18.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BNZLL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BNZLL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£33.77
UK£35.58
+5.3%
11.1%UK£41.00UK£28.00n/a16
Feb ’26UK£34.56
UK£35.58
+2.9%
11.1%UK£41.00UK£28.00n/a16
Jan ’26UK£33.04
UK£35.61
+7.8%
11.1%UK£41.00UK£28.00n/a16
Dec ’25UK£35.52
UK£35.03
-1.4%
10.2%UK£40.00UK£28.00n/a16
Nov ’25UK£34.33
UK£35.03
+2.0%
10.2%UK£40.00UK£28.00n/a16
Oct ’25UK£35.25
UK£34.39
-2.4%
9.7%UK£40.00UK£28.00n/a16
Sep ’25UK£35.42
UK£33.92
-4.2%
10.6%UK£40.00UK£26.00n/a16
Aug ’25UK£32.25
UK£32.29
+0.1%
11.4%UK£38.00UK£26.00n/a17
Jul ’25UK£30.04
UK£31.95
+6.4%
11.4%UK£37.00UK£26.00n/a17
Jun ’25UK£29.56
UK£31.67
+7.1%
11.3%UK£37.00UK£26.00n/a17
May ’25UK£30.49
UK£31.66
+3.8%
11.4%UK£37.00UK£26.00n/a17
Apr ’25UK£30.50
UK£31.50
+3.3%
11.4%UK£37.00UK£26.00n/a17
Mar ’25UK£31.08
UK£31.46
+1.2%
12.0%UK£37.00UK£25.00n/a16
Feb ’25UK£31.93
UK£30.55
-4.3%
12.3%UK£37.00UK£25.00UK£34.5615
Jan ’25UK£31.98
UK£30.17
-5.7%
12.0%UK£36.00UK£25.00UK£33.0415
Dec ’24UK£30.02
UK£29.99
-0.1%
11.8%UK£36.00UK£25.00UK£35.5215
Nov ’24UK£29.55
UK£29.99
+1.5%
11.8%UK£36.00UK£25.00UK£34.3315
Oct ’24UK£29.37
UK£29.63
+0.9%
12.3%UK£36.00UK£25.00UK£35.2516
Sep ’24UK£28.48
UK£29.72
+4.4%
12.2%UK£36.00UK£25.00UK£35.4217
Aug ’24UK£28.63
UK£30.17
+5.4%
12.3%UK£36.00UK£25.00UK£32.2518
Jul ’24UK£30.22
UK£30.33
+0.4%
11.7%UK£36.00UK£25.00UK£30.0418
Jun ’24UK£31.72
UK£30.72
-3.1%
11.5%UK£36.07UK£25.00UK£29.5619
May ’24UK£31.57
UK£30.35
-3.9%
11.5%UK£36.07UK£24.70UK£30.4918
Apr ’24UK£30.55
UK£29.98
-1.9%
11.1%UK£36.07UK£24.70UK£30.5017
Mar ’24UK£29.85
UK£29.79
-0.2%
12.0%UK£36.07UK£23.40UK£31.0818
Feb ’24UK£29.76
UK£29.33
-1.5%
11.9%UK£36.07UK£23.40UK£31.9318
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
UK£35.61
Fair Value
5.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 00:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bunzl plc è coperta da 44 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Paul Daniel CheckettsBarclays
James RosenthalBarclays
Thomas BurltonBerenberg