Babcock International Group PLC

BATS-CHIXE:BABL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£4.3b

Babcock International Group Valutazione

BABL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BABL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£10.45
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BABL ( £8.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £10.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BABL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BABL?

Metrica chiave: Poiché BABL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BABL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BABL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BABL su PE?
Rapporto PE22.2x
GuadagniUK£192.50m
Cap. di mercatoUK£4.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BABL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BABL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.9x
QQ. QinetiQ Group
16.9x30.11%UK£2.3b
CHG Chemring Group
27.4x18.07%UK£1.2b
SNR Senior
25.3x30.61%UK£654.5m
CHRT Cohort
34.1x4.42%UK£661.6m
BABL Babcock International Group
22.2x13.81%UK£4.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BABL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BABL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies9PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BABL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 27 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BABL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BABL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.2x
Rapporto equo PE 19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BABL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BABL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£8.49
UK£8.45
-0.47%
12.12%UK£10.00UK£7.00n/a9
May ’26UK£8.07
UK£8.39
+4.06%
11.65%UK£10.00UK£7.00n/a9
Apr ’26UK£7.37
UK£7.69
+4.45%
15.05%UK£9.00UK£5.50n/a9
Mar ’26UK£6.70
UK£6.92
+3.23%
10.98%UK£7.70UK£5.50n/a9
Feb ’26UK£5.39
UK£6.33
+17.58%
13.32%UK£7.70UK£4.90n/a9
Jan ’26UK£5.01
UK£6.30
+25.66%
12.59%UK£7.50UK£4.90n/a9
Dec ’25UK£5.10
UK£6.30
+23.44%
12.59%UK£7.50UK£4.90n/a9
Nov ’25UK£4.72
UK£6.09
+28.90%
10.62%UK£7.20UK£4.90n/a9
Oct ’25UK£4.73
UK£6.04
+27.76%
10.44%UK£7.20UK£4.90n/a10
Sep ’25UK£5.25
UK£6.05
+15.33%
9.05%UK£7.20UK£5.50n/a11
Aug ’25UK£5.24
UK£6.03
+15.20%
8.82%UK£7.20UK£5.50n/a11
Jul ’25UK£5.20
UK£5.76
+10.82%
8.45%UK£6.45UK£5.04n/a11
Jun ’25UK£5.69
UK£5.60
-1.51%
10.51%UK£6.40UK£4.45n/a10
May ’25UK£5.08
UK£5.36
+5.60%
8.59%UK£6.30UK£4.45UK£8.0710
Apr ’25UK£5.26
UK£5.36
+2.09%
8.59%UK£6.30UK£4.45UK£7.3710
Mar ’25UK£5.04
UK£5.36
+6.55%
8.59%UK£6.30UK£4.45UK£6.7010
Feb ’25UK£4.52
UK£5.15
+13.98%
10.97%UK£6.10UK£4.00UK£5.3910
Jan ’25UK£3.95
UK£4.90
+24.09%
16.37%UK£6.10UK£3.25UK£5.0110
Dec ’24UK£3.98
UK£4.85
+21.76%
15.12%UK£5.65UK£3.25UK£5.1010
Nov ’24UK£3.97
UK£4.53
+14.13%
19.64%UK£5.81UK£3.25UK£4.7210
Oct ’24UK£4.16
UK£4.47
+7.60%
19.05%UK£5.85UK£3.25UK£4.7310
Sep ’24UK£3.88
UK£4.25
+9.43%
17.64%UK£5.55UK£3.25UK£5.2510
Aug ’24UK£3.73
UK£4.26
+14.29%
16.79%UK£5.55UK£3.25UK£5.2411
Jul ’24UK£2.82
UK£3.95
+40.06%
12.44%UK£4.60UK£3.25UK£5.2010
Jun ’24UK£3.09
UK£3.95
+27.90%
12.44%UK£4.60UK£3.25UK£5.6910
May ’24UK£3.16
UK£3.97
+25.38%
12.37%UK£4.60UK£3.25UK£5.0810
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
UK£8.46
Fair Value
0.4% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 12:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Babcock International Group PLC è coperta da 36 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David BrocktonArbuthnot Securities Limited
Graham WebsterArden Partners Plc.
George McwhirterBerenberg