Babcock International Group Valutazione

BABL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BABL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BABL ( £5.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £8.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BABL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BABL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per BABL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BABL per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di BABL su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	n/a

BABL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.7x
Valore d'impresa/EBITDA	9.6x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BABL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BABL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	24.1x
QQ. QinetiQ Group	18.6x	10.7%	UK£2.6b
CHG Chemring Group	31.8x	22.2%	UK£989.7m
SNR Senior	19.8x	31.5%	UK£601.9m
CHRT Cohort	26.3x	14.4%	UK£403.3m
BABL Babcock International Group	15.2x	16.0%	UK£2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BABL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BABL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	21.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	21.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BABL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore UK Aerospace & Defense ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BABL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BABL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	15.2x
Rapporto equo PE	21.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BABL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BABL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£5.04	UK£6.09 +21.0%	10.7%	UK£7.20	UK£4.90	n/a	9
Nov ’25	UK£4.72	UK£6.09 +29.0%	10.7%	UK£7.20	UK£4.90	n/a	9
Oct ’25	UK£4.73	UK£6.04 +27.8%	10.5%	UK£7.20	UK£4.90	n/a	10
Sep ’25	UK£5.25	UK£6.05 +15.3%	9.1%	UK£7.20	UK£5.50	n/a	11
Aug ’25	UK£5.24	UK£6.03 +15.2%	8.8%	UK£7.20	UK£5.50	n/a	11
Jul ’25	UK£5.20	UK£5.76 +10.8%	8.4%	UK£6.45	UK£5.04	n/a	11
Jun ’25	UK£5.69	UK£5.60 -1.5%	10.5%	UK£6.40	UK£4.45	n/a	10
May ’25	UK£5.08	UK£5.36 +5.6%	8.6%	UK£6.30	UK£4.45	n/a	10
Apr ’25	UK£5.26	UK£5.36 +2.1%	8.6%	UK£6.30	UK£4.45	n/a	10
Mar ’25	UK£5.04	UK£5.36 +6.5%	8.6%	UK£6.30	UK£4.45	n/a	10
Feb ’25	UK£4.52	UK£5.15 +14.0%	11.0%	UK£6.10	UK£4.00	n/a	10
Jan ’25	UK£3.95	UK£4.90 +24.1%	16.4%	UK£6.10	UK£3.25	n/a	10
Dec ’24	UK£3.98	UK£4.85 +21.8%	15.1%	UK£5.65	UK£3.25	n/a	10
Nov ’24	UK£3.97	UK£4.53 +14.1%	19.6%	UK£5.81	UK£3.25	UK£4.72	10
Oct ’24	UK£4.16	UK£4.47 +7.6%	19.0%	UK£5.85	UK£3.25	UK£4.73	10
Sep ’24	UK£3.88	UK£4.25 +9.4%	17.6%	UK£5.55	UK£3.25	UK£5.25	10
Aug ’24	UK£3.73	UK£4.26 +14.3%	16.8%	UK£5.55	UK£3.25	UK£5.24	11
Jul ’24	UK£2.82	UK£3.95 +40.1%	12.4%	UK£4.60	UK£3.25	UK£5.20	10
Jun ’24	UK£3.09	UK£3.95 +27.9%	12.4%	UK£4.60	UK£3.25	UK£5.69	10
May ’24	UK£3.16	UK£3.97 +25.4%	12.4%	UK£4.60	UK£3.25	UK£5.08	10
Apr ’24	UK£2.99	UK£3.99 +33.4%	13.0%	UK£4.75	UK£3.25	UK£5.26	10
Mar ’24	UK£3.29	UK£4.01 +22.1%	12.9%	UK£4.75	UK£3.25	UK£5.04	10
Feb ’24	UK£3.03	UK£4.02 +32.4%	12.3%	UK£4.75	UK£3.25	UK£4.52	11
Jan ’24	UK£2.83	UK£4.02 +41.9%	12.3%	UK£4.75	UK£3.25	UK£3.95	11
Dec ’23	UK£2.96	UK£4.02 +35.5%	12.3%	UK£4.75	UK£3.25	UK£3.98	11
Nov ’23	UK£2.80	UK£4.03 +43.9%	14.1%	UK£5.10	UK£3.25	UK£3.97	10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.