Azelis Group NV

BATS-CHIXE:AZEB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.4b

Azelis Group Valutazione

AZEB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AZEB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AZEB ( €18.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AZEB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZEB?

Metrica chiave: Poiché AZEB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AZEB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AZEB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AZEB su PE?
Rapporto PE25.9x
Guadagni€169.07m
Cap. di mercato€4.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AZEB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AZEB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.7x
RS1 RS Group
20.3x18.4%UK£3.4b
HWDN Howden Joinery Group
17.7x6.0%UK£4.5b
DPLM Diploma
46.3x15.7%UK£6.0b
GFTU Grafton Group
14.5x5.8%UK£1.9b
AZEB Azelis Group
25.9x14.4%€4.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZEB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AZEB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AZEB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media del settore UK Trade Distributors ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AZEB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AZEB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AZEB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AZEB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.01
€25.05
+39.1%
13.4%€32.50€19.00n/a15
Nov ’25n/a
€25.05
0%
13.4%€32.50€19.00n/a15
Oct ’25n/a
€25.05
0%
14.1%€33.00€18.50n/a15
Sep ’25n/a
€24.62
0%
15.2%€33.00€18.50n/a15
Aug ’25n/a
€24.69
0%
13.3%€31.50€20.00n/a15
Jul ’25n/a
€25.25
0%
12.9%€31.50€20.00n/a15
Jun ’25€19.24
€25.59
+33.0%
12.1%€31.50€20.00n/a14
May ’25n/a
€25.59
0%
12.7%€31.50€19.00n/a14
Apr ’25n/a
€25.24
0%
15.2%€31.50€18.50n/a14
Mar ’25n/a
€25.95
0%
15.9%€32.50€17.00n/a13
Feb ’25n/a
€25.95
0%
15.9%€32.50€17.00n/a13
Jan ’25n/a
€25.95
0%
17.0%€32.50€16.50n/a13
Dec ’24€20.68
€25.95
+25.5%
17.0%€32.50€16.50n/a13
Nov ’24n/a
€26.22
0%
15.7%€32.50€17.50n/a13
Oct ’24n/a
€27.72
0%
14.3%€33.50€19.50n/a13
Sep ’24n/a
€28.15
0%
13.6%€33.50€19.50n/a13
Aug ’24€23.02
€29.25
+27.1%
14.7%€36.00€20.50n/a12
Jul ’24€20.74
€29.63
+42.8%
13.5%€36.00€20.50n/a12
Jun ’24€23.02
€29.63
+28.7%
13.5%€36.00€20.50€19.2412
May ’24€21.22
€29.50
+39.0%
14.9%€36.00€20.50n/a11
Apr ’24€23.38
€29.82
+27.5%
14.2%€37.00€21.50n/a11
Mar ’24€23.76
€29.11
+22.5%
13.4%€35.00€21.50n/a11
Feb ’24€24.60
€28.97
+17.8%
14.2%€35.00€21.50n/a10
Jan ’24€26.68
€28.98
+8.6%
15.4%€35.00€21.50n/a9
Dec ’23€25.14
€29.66
+18.0%
11.8%€34.00€24.30€20.688
Nov ’23€23.02
€29.54
+28.3%
11.7%€34.00€24.30n/a8

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Renold

UK£95.0m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.48

7D

-12.1%

1Y

48.6%

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-3.5%

1Y

0.3%

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

0RUZ

DKK 106.20

7D

-0.2%

1Y

-5.5%