Azelis Group Valutazione
AZEB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AZEB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AZEB ( €18.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AZEB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZEB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AZEB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €4.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.9x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AZEB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.3x | ||
RS1 RS Group | 18x | 12.3% | UK£3.3b |
HWDN Howden Joinery Group | 18.4x | 8.5% | UK£4.7b |
DPLM Diploma | 49.5x | 16.9% | UK£5.7b |
GFTU Grafton Group | 15.3x | 6.4% | UK£2.0b |
AZEB Azelis Group | 26.7x | 13.7% | €4.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZEB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AZEB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AZEB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore UK Trade Distributors ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AZEB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AZEB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €25.05 0% | 13.4% | €32.50 | €19.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | n/a | €25.05 0% | 14.1% | €33.00 | €18.50 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | n/a | €24.62 0% | 15.2% | €33.00 | €18.50 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | n/a | €24.69 0% | 13.3% | €31.50 | €20.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | €25.25 0% | 12.9% | €31.50 | €20.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €19.24 | €25.59 +33.0% | 12.1% | €31.50 | €20.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | n/a | €25.59 0% | 12.7% | €31.50 | €19.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | n/a | €25.24 0% | 15.2% | €31.50 | €18.50 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | n/a | €25.95 0% | 15.9% | €32.50 | €17.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | n/a | €25.95 0% | 15.9% | €32.50 | €17.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | n/a | €25.95 0% | 17.0% | €32.50 | €16.50 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €20.68 | €25.95 +25.5% | 17.0% | €32.50 | €16.50 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | n/a | €26.22 0% | 15.7% | €32.50 | €17.50 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | n/a | €27.72 0% | 14.3% | €33.50 | €19.50 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | n/a | €28.15 0% | 13.6% | €33.50 | €19.50 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | €23.02 | €29.25 +27.1% | 14.7% | €36.00 | €20.50 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | €20.74 | €29.63 +42.8% | 13.5% | €36.00 | €20.50 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | €23.02 | €29.63 +28.7% | 13.5% | €36.00 | €20.50 | €19.24 | 12 |
| May ’24 | €21.22 | €29.50 +39.0% | 14.9% | €36.00 | €20.50 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | €23.38 | €29.82 +27.5% | 14.2% | €37.00 | €21.50 | n/a | 11 |
| Mar ’24 | €23.76 | €29.11 +22.5% | 13.4% | €35.00 | €21.50 | n/a | 11 |
| Feb ’24 | €24.60 | €28.97 +17.8% | 14.2% | €35.00 | €21.50 | n/a | 10 |
| Jan ’24 | €26.68 | €28.98 +8.6% | 15.4% | €35.00 | €21.50 | n/a | 9 |
| Dec ’23 | €25.14 | €29.66 +18.0% | 11.8% | €34.00 | €24.30 | €20.68 | 8 |
| Nov ’23 | €23.02 | €29.54 +28.3% | 11.7% | €34.00 | €24.30 | n/a | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.