Alstom Valutazione
ALOP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALOP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALOP ( €22.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALOP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALOP?
Metrica chiave: Poiché ALOP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALOP su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.6x |
| Vendite | €17.95b |
| Cap. di mercato | €10.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALOP di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.3x | ||
WEIR Weir Group | 2.5x | 5.76% | UK£6.2b |
IMI IMI | 2.2x | 3.57% | UK£4.8b |
SPX Spirax Group | 2.9x | 4.11% | UK£4.7b |
SOM Somero Enterprises | 1.6x | n/a | UK£124.5m |
ALOP Alstom | 0.6x | 4.87% | €10.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ALOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALOP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group | 0.08x | 4.01% | US$81.11m |
HARL Harland & Wolff Group Holdings | 0.2x | n/a | US$19.39m |
SIXH 600 Group | 0.1x | n/a | US$4.32m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: ALOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALOP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ALOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €22.32 | €23.67 +6.05% | 22.52% | €33.00 | €9.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | €21.11 | €23.70 +12.30% | 22.43% | €33.00 | €9.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €20.08 | €24.49 +21.98% | 23.49% | €33.00 | €9.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €21.08 | €24.30 +15.30% | 23.12% | €33.00 | €9.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €18.94 | €24.30 +28.28% | 23.12% | €33.00 | €9.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | n/a | €23.52 0% | 23.77% | €33.00 | €9.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €21.16 | €23.37 +10.45% | 24.37% | €33.00 | €8.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €19.97 | €21.84 +9.41% | 26.67% | €33.00 | €8.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €18.68 | €21.23 +13.65% | 27.90% | €33.00 | €8.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | n/a | €21.36 0% | 27.78% | €33.00 | €8.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €17.78 | €21.31 +19.89% | 28.09% | €33.00 | €8.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €15.60 | €20.08 +28.73% | 30.92% | €33.00 | €8.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €18.59 | €20.04 +7.81% | 33.53% | €33.00 | €8.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €15.24 | €18.73 +22.87% | 33.90% | €33.00 | €8.00 | €21.11 | 18 |
| Apr ’25 | n/a | €19.18 0% | 34.34% | €33.00 | €8.00 | €20.08 | 17 |
| Mar ’25 | €12.35 | €18.95 +53.46% | 34.16% | €33.00 | €8.00 | €21.08 | 19 |
| Feb ’25 | €11.53 | €18.95 +64.45% | 34.16% | €33.00 | €8.00 | €18.94 | 19 |
| Jan ’25 | n/a | €20.61 0% | 35.17% | €33.00 | €8.50 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €11.56 | €22.03 +90.51% | 32.71% | €33.00 | €8.50 | €21.16 | 18 |
| Nov ’24 | €11.72 | €24.43 +108.53% | 27.59% | €33.00 | €12.00 | €19.97 | 17 |
| Oct ’24 | €22.82 | €30.88 +35.36% | 15.83% | €38.00 | €16.50 | €18.68 | 17 |
| Sep ’24 | €25.62 | €32.09 +25.25% | 11.01% | €38.00 | €24.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | €27.83 | €32.00 +15.00% | 11.70% | €38.00 | €22.50 | €17.78 | 17 |
| Jul ’24 | €27.44 | €31.58 +15.10% | 12.76% | €38.00 | €22.00 | €15.60 | 18 |
| Jun ’24 | €25.92 | €30.93 +19.31% | 14.16% | €38.00 | €22.00 | €18.59 | 19 |
| May ’24 | €22.69 | €29.74 +31.08% | 20.67% | €38.00 | €14.00 | €15.24 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 20:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Alstom SA è coperta da 51 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean Bruny | Banco de Sabadell. S.A. |
| Jaime Escribano | Banco Santander |
| Vladimir Sergievskii | Barclays |