Aalberts Valutazione
AALBA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AALBA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AALBA ( €27.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €62.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AALBA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AALBA?
Metrica chiave: Poiché AALBA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AALBA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.6x |
| Utili | €150.50m |
| Cap. di mercato | €2.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AALBA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.4x | ||
ROR Rotork | 28x | 15.53% | UK£2.8b |
SPX Spirax Group | 30.1x | 14.26% | UK£4.9b |
GDWN Goodwin | 63.9x | n/a | UK£1.6b |
BOY Bodycote | 39.4x | 41.71% | UK£1.1b |
AALBA Aalberts | 19.6x | 24.56% | €3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AALBA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 40.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AALBA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AALBA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore UK Machinery ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AALBA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AALBA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €37.89 0% | 9.50% | €44.00 | €33.00 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | €27.95 | €37.88 +35.51% | 10.27% | €44.00 | €33.00 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | €28.10 | €39.33 +39.98% | 7.99% | €44.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | n/a | €39.96 0% | 8.46% | €44.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €28.90 | €41.29 +42.88% | 8.07% | €47.00 | €36.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €30.24 | €42.79 +41.51% | 5.94% | €47.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | n/a | €41.54 0% | 9.33% | €47.00 | €34.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | n/a | €43.14 0% | 10.17% | €50.00 | €35.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €33.20 | €44.50 +34.04% | 6.82% | €50.00 | €40.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €32.22 | €44.64 +38.56% | 7.40% | €51.00 | €40.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | n/a | €46.79 0% | 7.22% | €51.00 | €41.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | n/a | €46.79 0% | 7.22% | €51.00 | €41.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | n/a | €47.07 0% | 8.04% | €53.00 | €41.00 | €27.34 | 7 |
| Nov ’25 | n/a | €46.79 0% | 14.11% | €55.00 | €34.00 | €27.95 | 7 |
| Oct ’25 | €36.19 | €46.64 +28.88% | 15.06% | €55.00 | €34.00 | €28.10 | 7 |
| Sep ’25 | €34.85 | €46.71 +34.04% | 14.76% | €55.00 | €34.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €34.38 | €47.29 +37.54% | 15.48% | €56.00 | €34.50 | €28.90 | 7 |
| Jul ’25 | n/a | €50.71 0% | 14.60% | €60.00 | €39.50 | €30.24 | 7 |
| Jun ’25 | €45.10 | €52.50 +16.41% | 15.63% | €65.00 | €40.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | €52.14 0% | 16.60% | €65.00 | €40.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | €50.42 0% | 18.27% | €65.00 | €38.00 | €33.20 | 6 |
| Mar ’25 | n/a | €47.71 0% | 18.02% | €65.00 | €38.00 | €32.22 | 7 |
| Feb ’25 | €37.36 | €46.71 +25.04% | 18.79% | €65.00 | €36.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | €47.43 0% | 20.44% | €65.00 | €35.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | €47.00 0% | 20.97% | €65.00 | €35.00 | n/a | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/03 17:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/25 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Aalberts N.V. è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Marta Bruska | Berenberg |
| Christoph Greulich | Berenberg |
| Mark Gevens | BNP Paribas |