Permanent TSB Group Holdings plc

LSE:PTSB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €817.5m

Permanent TSB Group Holdings Valutazione

PTSB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PTSB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.38
Fair Value
9.8% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PTSB ( €1.51 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PTSB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PTSB?

Metrica chiave: Poiché PTSB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PTSB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PTSB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PTSB su PE?
Rapporto PE13x
Guadagni€63.00m
Cap. di mercato€817.49m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PTSB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PTSB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5x
CBG Close Brothers Group
5.3x6.5%UK£476.8m
BGEO Lion Finance Group
3.5x-5.1%UK£2.3b
TBCG TBC Bank Group
6.3x16.5%UK£2.3b
ARBB Arbuthnot Banking Group
4.8x-1.5%UK£146.7m
PTSB Permanent TSB Group Holdings
13x20.7%€817.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PTSB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PTSB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PTSB 13.0xMedia del settore 8.3xNo. of Companies42PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PTSB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 6.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PTSB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PTSB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13x
Rapporto equo PE 7.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PTSB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PTSB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.51
€1.94
+28.1%
34.7%€3.00€1.20n/a6
Feb ’26€1.37
€1.78
+30.4%
35.4%€3.00€1.20n/a5
Jan ’26€1.47
€1.76
+19.7%
37.1%€3.00€1.20n/a5
Dec ’25€1.48
€1.76
+19.3%
38.1%€3.00€1.00n/a5
Nov ’25€1.58
€1.78
+13.0%
37.3%€3.00€1.00n/a5
Oct ’25€1.68
€1.98
+17.6%
28.0%€2.90€1.50n/a4
Sep ’25€1.62
€2.05
+26.3%
25.2%€2.90€1.50n/a5
Aug ’25€1.55
€2.03
+31.1%
26.4%€2.90€1.50n/a5
Jul ’25€1.35
€1.89
+39.9%
22.6%€2.60€1.50n/a6
Jun ’25€1.53
€1.97
+28.9%
21.7%€2.60€1.50n/a5
May ’25€1.50
€1.97
+31.1%
21.7%€2.60€1.50n/a5
Apr ’25€1.40
€2.23
+59.6%
39.7%€3.90€1.50n/a5
Mar ’25€1.59
€2.53
+59.4%
28.5%€3.90€1.90n/a5
Feb ’25€1.67
€2.63
+57.8%
27.5%€3.90€1.90€1.375
Jan ’25€1.73
€2.57
+48.8%
26.6%€3.73€1.80€1.475
Dec ’24€1.68
€2.57
+53.2%
26.6%€3.73€1.80€1.485
Nov ’24€1.89
€2.87
+52.1%
16.3%€3.73€2.40€1.585
Oct ’24€2.05
€3.03
+48.0%
13.6%€3.73€2.50€1.685
Sep ’24€2.20
€3.03
+37.9%
13.6%€3.73€2.50€1.625
Aug ’24€2.27
€2.98
+31.1%
13.9%€3.73€2.50€1.555
Jul ’24€2.18
€2.91
+33.5%
10.2%€3.40€2.50€1.355
Jun ’24€2.26
€2.91
+28.8%
10.2%€3.40€2.50€1.535
May ’24€2.32
€2.91
+25.4%
10.2%€3.40€2.50€1.505
Apr ’24€2.35
€2.93
+24.9%
10.2%€3.40€2.50€1.405
Mar ’24€2.68
€2.79
+4.3%
19.2%€3.40€1.80€1.595
Feb ’24€2.06
€2.70
+31.4%
21.9%€3.40€1.80€1.674
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€1.95
Fair Value
22.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 14:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Permanent TSB Group Holdings plc è coperta da 22 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Grace DarganBarclays
Alicia ChungBNP Paribas Exane
Alastair RyanBofA Global Research