Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

LSE:BVA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €76.2b

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Valutazione

BVA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BVA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.27
Fair Value
41.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BVA ( €13.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BVA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BVA?

Metrica chiave: Poiché BVA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BVA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BVA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BVA su PE?
Rapporto PE7.6x
Guadagni€10.15b
Cap. di mercato€76.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BVA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BVA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.6x
LLOY Lloyds Banking Group
11.6x14.93%UK£43.8b
NWG NatWest Group
8.3x3.04%UK£39.5b
BARC Barclays
8.1x7.15%UK£45.1b
HSBA HSBC Holdings
10.4x6.40%UK£153.3b
BVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
7.6x-0.19%€76.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BVA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BVA 7.6xMedia del settore 8.9xNo. of Companies45PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BVA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BVA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.6x
Rapporto equo PE 7.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BVA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.10
€13.45
+2.65%
9.30%€15.00€10.50n/a17
May ’26€12.50
€13.37
+6.98%
9.28%€15.00€10.50n/a17
Apr ’26€12.50
€13.16
+5.26%
9.43%€15.00€9.70n/a17
Mar ’26€13.10
€12.74
-2.72%
9.85%€14.60€9.70n/a16
Feb ’26€11.30
€12.23
+8.19%
7.04%€13.30€9.70n/a16
Jan ’26€9.40
€11.43
+21.60%
8.97%€13.00€9.20n/a17
Dec ’25€9.10
€11.39
+25.16%
9.02%€13.00€9.20n/a17
Nov ’25€9.20
€11.46
+24.60%
9.47%€13.60€9.20n/a17
Oct ’25€9.10
€11.44
+25.75%
9.46%€13.60€9.20n/a18
Sep ’25€9.40
€11.37
+21.00%
9.64%€13.60€9.20n/a18
Aug ’25€9.21
€11.48
+24.72%
10.38%€13.60€9.20n/a18
Jul ’25€9.70
€11.43
+17.85%
10.50%€13.54€9.20n/a18
Jun ’25€9.72
€11.29
+16.13%
10.70%€13.54€9.20n/a19
May ’25€9.98
€11.26
+12.86%
11.11%€13.44€9.20€12.5020
Apr ’25€11.10
€10.48
-5.51%
13.97%€13.41€8.30€12.5022
Mar ’25€9.59
€9.95
+3.74%
12.94%€13.00€8.00€13.1023
Feb ’25€8.73
€9.91
+13.43%
13.08%€13.00€8.00€11.3023
Jan ’25€8.20
€9.75
+19.00%
12.84%€13.00€7.80€9.4023
Dec ’24€8.58
€9.55
+11.37%
11.22%€11.80€7.80€9.1024
Nov ’24€7.63
€9.36
+22.61%
11.64%€11.80€7.10€9.2024
Oct ’24€7.75
€8.93
+15.22%
9.91%€10.50€7.10€9.1024
Sep ’24€7.31
€8.81
+20.56%
9.76%€10.30€7.10€9.4025
Aug ’24€6.82
€8.66
+27.01%
9.50%€10.30€7.10€9.2125
Jul ’24€7.05
€8.48
+20.38%
9.35%€10.00€6.90€9.7024
Jun ’24€6.22
€8.31
+33.73%
12.47%€10.00€6.00€9.7223
May ’24€6.67
€8.12
+21.79%
11.89%€9.80€6.00€9.9822
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€13.14
Fair Value
0.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/14 18:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/14 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. è coperta da 46 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David GrinsztajnAlphaValue
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.