Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

LSE:BVA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €71.8b

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Valutazione

BVA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BVA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.20
Fair Value
41.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BVA ( €11.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BVA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BVA?

Metrica chiave: Poiché BVA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BVA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BVA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BVA su PE?
Rapporto PE7.2x
Guadagni€9.67b
Cap. di mercato€71.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BVA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BVA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.3x
LLOY Lloyds Banking Group
8.6x4.8%UK£38.0b
BARC Barclays
8.3x8.9%UK£44.1b
NWG NatWest Group
8x2.4%UK£35.4b
STAN Standard Chartered
8.5x5.5%UK£27.2b
BVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
7.2x-1.3%€69.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BVA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BVA 7.2xMedia del settore 8.4xNo. of Companies44PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 6.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BVA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BVA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.2x
Rapporto equo PE 6.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BVA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.90
€12.37
+4.0%
7.9%€14.00€9.70n/a16
Feb ’26€11.30
€12.23
+8.2%
7.0%€13.30€9.70n/a16
Jan ’26€9.40
€11.43
+21.6%
9.0%€13.00€9.20n/a17
Dec ’25€9.10
€11.39
+25.2%
9.0%€13.00€9.20n/a17
Nov ’25€9.20
€11.46
+24.6%
9.5%€13.60€9.20n/a17
Oct ’25€9.10
€11.44
+25.8%
9.5%€13.60€9.20n/a18
Sep ’25€9.40
€11.37
+21.0%
9.6%€13.60€9.20n/a18
Aug ’25€9.21
€11.48
+24.7%
10.4%€13.60€9.20n/a18
Jul ’25€9.70
€11.43
+17.9%
10.5%€13.54€9.20n/a18
Jun ’25€9.72
€11.29
+16.1%
10.7%€13.54€9.20n/a19
May ’25€9.98
€11.26
+12.9%
11.1%€13.44€9.20n/a20
Apr ’25€11.10
€10.48
-5.5%
14.0%€13.41€8.30n/a22
Mar ’25€9.59
€9.95
+3.7%
12.9%€13.00€8.00n/a23
Feb ’25€8.73
€9.91
+13.4%
13.1%€13.00€8.00€11.3023
Jan ’25€8.20
€9.75
+19.0%
12.8%€13.00€7.80€9.4023
Dec ’24€8.58
€9.55
+11.4%
11.2%€11.80€7.80€9.1024
Nov ’24€7.63
€9.36
+22.6%
11.6%€11.80€7.10€9.2024
Oct ’24€7.75
€8.93
+15.2%
9.9%€10.50€7.10€9.1024
Sep ’24€7.31
€8.81
+20.6%
9.8%€10.30€7.10€9.4025
Aug ’24€6.82
€8.66
+27.0%
9.5%€10.30€7.10€9.2125
Jul ’24€7.05
€8.48
+20.4%
9.3%€10.00€6.90€9.7024
Jun ’24€6.22
€8.31
+33.7%
12.5%€10.00€6.00€9.7223
May ’24€6.67
€8.12
+21.8%
11.9%€9.80€6.00€9.9822
Apr ’24€6.60
€7.86
+19.0%
11.9%€9.30€6.00€11.1022
Mar ’24€7.26
€7.71
+6.2%
11.2%€9.20€6.00€9.5921
Feb ’24€6.76
€7.22
+6.8%
12.8%€9.00€5.50€8.7321
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€12.14
Fair Value
2.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 20:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. è coperta da 44 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David GrinsztajnAlphaValue
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.