Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Valutazione
BVA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BVA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BVA ( €9.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BVA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BVA?
Metrica chiave: Poiché BVA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BVA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.7x |
| Guadagni | €9.34b |
| Cap. di mercato | €53.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BVA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.7x | ||
BARC Barclays | 8.9x | 10.9% | UK£37.9b |
NWG NatWest Group | 7.2x | 1.1% | UK£32.1b |
LLOY Lloyds Banking Group | 7.4x | 4.0% | UK£32.8b |
STAN Standard Chartered | 7.5x | 5.2% | UK£23.8b |
BVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 5.7x | -3.1% | €53.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BVA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BVA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.7x |
| Rapporto equo PE | 5.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.30 | €11.43 +22.9% | 9.0% | €13.00 | €9.20 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €9.10 | €11.39 +25.2% | 9.0% | €13.00 | €9.20 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €9.20 | €11.46 +24.6% | 9.5% | €13.60 | €9.20 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €9.10 | €11.44 +25.8% | 9.5% | €13.60 | €9.20 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €9.40 | €11.37 +21.0% | 9.6% | €13.60 | €9.20 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €9.21 | €11.48 +24.7% | 10.4% | €13.60 | €9.20 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €9.70 | €11.43 +17.9% | 10.5% | €13.54 | €9.20 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €9.72 | €11.29 +16.1% | 10.7% | €13.54 | €9.20 | n/a | 19 |
| May ’25 | €9.98 | €11.26 +12.9% | 11.1% | €13.44 | €9.20 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €11.10 | €10.48 -5.5% | 14.0% | €13.41 | €8.30 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €9.59 | €9.95 +3.7% | 12.9% | €13.00 | €8.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €8.73 | €9.91 +13.4% | 13.1% | €13.00 | €8.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €8.20 | €9.75 +19.0% | 12.8% | €13.00 | €7.80 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | €8.58 | €9.55 +11.4% | 11.2% | €11.80 | €7.80 | €9.10 | 24 |
| Nov ’24 | €7.63 | €9.36 +22.6% | 11.6% | €11.80 | €7.10 | €9.20 | 24 |
| Oct ’24 | €7.75 | €8.93 +15.2% | 9.9% | €10.50 | €7.10 | €9.10 | 24 |
| Sep ’24 | €7.31 | €8.81 +20.6% | 9.8% | €10.30 | €7.10 | €9.40 | 25 |
| Aug ’24 | €6.82 | €8.66 +27.0% | 9.5% | €10.30 | €7.10 | €9.21 | 25 |
| Jul ’24 | €7.05 | €8.48 +20.4% | 9.3% | €10.00 | €6.90 | €9.70 | 24 |
| Jun ’24 | €6.22 | €8.31 +33.7% | 12.5% | €10.00 | €6.00 | €9.72 | 23 |
| May ’24 | €6.67 | €8.12 +21.8% | 11.9% | €9.80 | €6.00 | €9.98 | 22 |
| Apr ’24 | €6.60 | €7.86 +19.0% | 11.9% | €9.30 | €6.00 | €11.10 | 22 |
| Mar ’24 | €7.26 | €7.71 +6.2% | 11.2% | €9.20 | €6.00 | €9.59 | 21 |
| Feb ’24 | €6.76 | €7.22 +6.8% | 12.8% | €9.00 | €5.50 | €8.73 | 21 |
| Jan ’24 | €5.68 | €6.97 +22.6% | 10.6% | €8.50 | €5.50 | €8.20 | 22 |
| Dec ’23 | €5.57 | €6.89 +23.7% | 11.4% | €8.50 | €5.50 | €8.58 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 01:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. è coperta da 48 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Grinsztajn | AlphaValue |
| Carlos Peixoto | Banco BPI, S.A. |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |