Banco Santander, S.A.

LSE:BNC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£54.9b

Banco Santander Valutazione

BNC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BNC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BNC ( £3.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £7.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BNC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BNC?

Metrica chiave: Poiché BNC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BNC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BNC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BNC su PE?
Rapporto PE5.6x
Guadagni€11.75b
Cap. di mercato€66.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BNC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BNC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.7x
BARC Barclays
8.8x10.9%UK£37.4b
NWG NatWest Group
7.1x1.1%UK£31.8b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£32.8b
STAN Standard Chartered
7.3x5.2%UK£23.4b
BNC Banco Santander
5.6x-0.2%UK£66.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BNC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BNC 5.6xMedia del settore 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BNC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BNC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.6x
Rapporto equo PE 6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BNC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£3.65
UK£4.71
+29.2%
7.4%UK£5.21UK£3.87n/a21
Dec ’25UK£3.65
UK£4.78
+31.3%
7.4%UK£5.28UK£3.93n/a21
Nov ’25UK£3.83
UK£4.82
+26.1%
7.3%UK£5.33UK£3.97n/a21
Oct ’25UK£3.67
UK£4.67
+27.3%
7.6%UK£5.25UK£3.91n/a22
Sep ’25UK£3.74
UK£4.82
+29.0%
7.5%UK£5.41UK£4.04n/a22
Aug ’25UK£3.61
UK£4.72
+31.0%
7.4%UK£5.31UK£3.96n/a22
Jul ’25UK£3.74
UK£4.69
+25.5%
8.6%UK£5.32UK£3.63n/a22
Jun ’25UK£4.10
UK£4.67
+13.9%
8.8%UK£5.36UK£3.66n/a22
May ’25UK£3.92
UK£4.52
+15.5%
7.6%UK£5.09UK£3.68n/a22
Apr ’25UK£3.86
UK£4.38
+13.5%
9.1%UK£4.97UK£3.26n/a22
Mar ’25UK£3.29
UK£4.28
+30.1%
9.2%UK£4.75UK£3.25n/a23
Feb ’25UK£3.23
UK£4.23
+30.9%
10.0%UK£4.73UK£3.07n/a23
Jan ’25UK£3.29
UK£4.27
+29.6%
10.3%UK£4.81UK£3.12n/a22
Dec ’24UK£3.27
UK£4.24
+29.8%
10.3%UK£4.79UK£3.10UK£3.6522
Nov ’24UK£3.00
UK£4.28
+43.0%
11.2%UK£5.14UK£3.14UK£3.8323
Oct ’24UK£3.13
UK£4.18
+33.7%
10.0%UK£4.92UK£3.28UK£3.6723
Sep ’24UK£3.03
UK£4.16
+37.6%
9.8%UK£4.90UK£3.27UK£3.7424
Aug ’24UK£3.12
UK£4.13
+32.3%
10.2%UK£4.90UK£3.27UK£3.6124
Jul ’24UK£2.97
UK£3.98
+33.9%
10.0%UK£4.76UK£3.27UK£3.7421
Jun ’24UK£2.70
UK£3.96
+46.8%
12.4%UK£4.79UK£2.60UK£4.1020
May ’24UK£2.82
UK£4.07
+44.5%
12.9%UK£4.91UK£2.64UK£3.9220
Apr ’24UK£3.00
UK£4.07
+35.7%
12.0%UK£4.87UK£2.65UK£3.8620
Mar ’24UK£3.26
UK£3.97
+21.5%
13.2%UK£5.16UK£2.67UK£3.2920
Feb ’24UK£2.87
UK£3.57
+24.4%
14.6%UK£4.59UK£2.65UK£3.2320
Jan ’24UK£2.49
UK£3.54
+42.5%
15.1%UK£4.48UK£2.64UK£3.2919
Dec ’23UK£2.40
UK£3.45
+43.6%
16.0%UK£4.41UK£2.60UK£3.2719

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 13:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Banco Santander, S.A. è coperta da 59 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
José Valle CarrascalAhorro Corporación
David GrinsztajnAlphaValue
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.