Bank of Montreal

LSE:0UKH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$104.4b

Bank of Montreal Valutazione

0UKH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0UKH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$207.51
Fair Value
30.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0UKH ( CA$144.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$207.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0UKH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0UKH?

Metrica chiave: Poiché 0UKH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0UKH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0UKH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0UKH su PE?
Rapporto PE15.1x
GuadagniCA$6.93b
Cap. di mercatoCA$104.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0UKH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0UKH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.9x
BARC Barclays
8.2x9.4%UK£43.7b
LLOY Lloyds Banking Group
10.3x11.2%UK£40.6b
NWG NatWest Group
8.2x2.5%UK£36.4b
STAN Standard Chartered
8.8x5.8%UK£28.2b
0UKH Bank of Montreal
15.1x9.3%CA$104.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0UKH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0UKH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0UKH 15.1xMedia del settore 8.3xNo. of Companies42PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0UKH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 6.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0UKH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0UKH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0UKH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0UKH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$144.26
CA$148.87
+3.2%
4.8%CA$161.00CA$136.00n/a15
Feb ’26CA$145.20
CA$146.20
+0.7%
5.9%CA$161.00CA$126.00n/a15
Jan ’26n/a
CA$143.94
0%
6.4%CA$160.24CA$126.00n/a13
Dec ’25CA$133.36
CA$135.54
+1.6%
7.6%CA$148.00CA$106.00n/a13
Nov ’25CA$129.77
CA$120.92
-6.8%
6.5%CA$134.00CA$106.00n/a14
Oct ’25CA$122.48
CA$119.71
-2.3%
5.7%CA$133.00CA$106.00n/a14
Sep ’25n/a
CA$120.86
0%
7.4%CA$141.93CA$106.00n/a15
Aug ’25CA$115.01
CA$129.33
+12.4%
7.8%CA$141.93CA$101.00n/a15
Jul ’25CA$114.61
CA$130.28
+13.7%
7.6%CA$141.93CA$101.00n/a14
Jun ’25CA$121.41
CA$130.86
+7.8%
7.4%CA$141.93CA$101.00n/a15
May ’25CA$123.70
CA$133.66
+8.1%
7.8%CA$145.00CA$101.00n/a15
Apr ’25CA$130.51
CA$133.66
+2.4%
7.8%CA$145.00CA$101.00n/a15
Mar ’25CA$123.50
CA$132.54
+7.3%
7.6%CA$141.00CA$101.00n/a13
Feb ’25CA$127.06
CA$133.17
+4.8%
7.8%CA$145.00CA$107.00CA$145.2012
Jan ’25CA$130.66
CA$130.42
-0.2%
7.9%CA$145.00CA$107.00n/a12
Dec ’24CA$110.96
CA$125.27
+12.9%
9.7%CA$144.25CA$96.00CA$133.3612
Nov ’24CA$104.71
CA$128.10
+22.3%
10.0%CA$144.25CA$96.00CA$129.7712
Oct ’24CA$113.50
CA$128.94
+13.6%
9.7%CA$144.25CA$96.00CA$122.4812
Sep ’24CA$111.82
CA$128.95
+15.3%
9.2%CA$144.25CA$96.00n/a14
Aug ’24CA$122.96
CA$131.25
+6.7%
8.7%CA$144.25CA$98.00CA$115.0115
Jul ’24n/a
CA$130.65
0%
9.0%CA$144.25CA$98.00CA$114.6115
Jun ’24CA$114.05
CA$131.72
+15.5%
10.3%CA$160.30CA$98.00CA$121.4115
May ’24CA$120.92
CA$141.92
+17.4%
9.9%CA$160.30CA$98.00CA$123.7015
Apr ’24CA$118.39
CA$141.92
+19.9%
9.9%CA$160.30CA$98.00CA$130.5115
Mar ’24CA$129.86
CA$143.76
+10.7%
10.0%CA$164.34CA$98.00CA$123.5015
Feb ’24CA$133.08
CA$142.66
+7.2%
11.0%CA$164.34CA$93.00CA$127.0615
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
CA$150.22
Fair Value
4.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 03:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bank of Montreal è coperta da 31 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
Roberto de Aguiar AttuchBarclays
Brian MortonBarclays