BAWAG Group AG

LSE:0RVE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.8b

BAWAG Group Valutazione

0RVE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0RVE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€159.51
Fair Value
45.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0RVE ( €87.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €159.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0RVE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RVE?

Metrica chiave: Poiché 0RVE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0RVE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0RVE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0RVE su PE?
Rapporto PE10.1x
Guadagni€672.70m
Cap. di mercato€6.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0RVE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0RVE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.8x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.6xn/aUS$5.4b
TBCG TBC Bank Group
4.7x17.4%UK£1.7b
BGEO Bank of Georgia Group
2.9x-4.1%UK£2.0b
STAN Standard Chartered
7.8x5.5%UK£25.7b
0RVE BAWAG Group
10.1x6.7%€6.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RVE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 4.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0RVE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0RVE 10.1xMedia del settore 8.0xNo. of Companies48PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RVE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0RVE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0RVE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.1x
Rapporto equo PE 5.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RVE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0RVE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€87.20
€96.08
+10.2%
10.7%€111.37€79.00n/a10
Jan ’26€81.15
€94.08
+15.9%
11.9%€111.37€79.00n/a10
Dec ’25€74.60
€89.30
+19.7%
11.4%€111.37€78.60n/a10
Nov ’25€71.50
€86.59
+21.1%
12.2%€111.37€69.50n/a10
Oct ’25€67.15
€85.94
+28.0%
12.5%€111.37€69.00n/a10
Sep ’25€68.89
€83.64
+21.4%
16.7%€111.37€56.00n/a10
Aug ’25€67.33
€82.64
+22.7%
16.3%€111.37€56.00n/a10
Jul ’25€60.66
€76.67
+26.4%
11.9%€88.00€56.00n/a9
Jun ’25€60.25
€76.25
+26.6%
12.6%€88.00€56.00n/a8
May ’25€55.82
€75.63
+35.5%
12.5%€88.00€56.00n/a8
Apr ’25€58.69
€76.20
+29.8%
14.8%€90.82€56.00n/a9
Mar ’25€53.23
€75.85
+42.5%
15.7%€90.82€56.00n/a8
Feb ’25€50.72
€72.84
+43.6%
15.7%€90.82€56.00n/a8
Jan ’25€47.99
€72.39
+50.8%
16.1%€90.63€50.00€81.158
Dec ’24€48.42
€72.23
+49.2%
15.9%€90.63€50.00€74.608
Nov ’24€42.30
€73.17
+73.0%
15.1%€90.63€50.00€71.508
Oct ’24€43.53
€73.01
+67.7%
15.0%€90.09€50.00€67.158
Sep ’24€43.89
€72.66
+65.5%
13.6%€90.09€50.00€68.8910
Aug ’24€44.20
€73.36
+66.0%
14.6%€90.09€50.00€67.3310
Jul ’24€40.95
€73.06
+78.4%
15.5%€89.60€50.00€60.6610
Jun ’24€41.12
€73.06
+77.7%
15.5%€89.60€50.00€60.2510
May ’24€44.25
€73.06
+65.1%
15.5%€89.60€50.00€55.8210
Apr ’24€44.67
€74.67
+67.2%
13.8%€89.00€49.00€58.699
Mar ’24€58.49
€73.90
+26.3%
12.4%€84.00€49.00€53.2310
Feb ’24€56.56
€72.10
+27.5%
13.2%€84.00€49.00€50.7210
Jan ’24€49.03
€71.28
+45.4%
12.4%€81.00€49.00€47.9910
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€96.52
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 13:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

BAWAG Group AG è coperta da 16 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrea VercelloneBNP Paribas Exane
Jeremy SigeeBNP Paribas Exane
Victoria CherevachBofA Global Research