Piraeus Financial Holdings S.A.

LSE:0RTY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.4b

Piraeus Financial Holdings Valutazione

0RTY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0RTY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0RTY ( €3.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0RTY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RTY?

Metrica chiave: Poiché 0RTY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0RTY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0RTY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0RTY su PE?
Rapporto PE4x
Guadagni€1.10b
Cap. di mercato€4.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0RTY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0RTY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.5x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.2b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
TBCG TBC Bank Group
4.9x16.8%UK£1.7b
BGEO Bank of Georgia Group
3.2x-3.2%UK£2.2b
0RTY Piraeus Financial Holdings
4x-1.7%€4.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RTY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media dei peer ( 4.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0RTY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0RTY 4.0xMedia del settore 7.2xNo. of Companies45PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RTY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0RTY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0RTY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0RTY Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0RTY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.61
€5.49
+52.1%
9.5%€6.31€4.13n/a14
Nov ’25€3.54
€5.45
+53.9%
8.9%€6.24€4.13n/a14
Oct ’25€3.93
€5.46
+38.9%
8.5%€6.00€4.13n/a14
Sep ’25€3.88
€5.40
+39.1%
8.4%€6.00€4.13n/a14
Aug ’25€3.77
€5.27
+39.8%
8.7%€6.00€4.13n/a14
Jul ’25€3.59
€5.12
+42.9%
9.3%€6.00€4.13n/a13
Jun ’25€3.60
€5.06
+40.3%
9.8%€6.00€4.13n/a13
May ’25€3.86
€5.06
+30.9%
9.8%€6.00€4.13n/a13
Apr ’25€3.89
€5.01
+28.7%
9.0%€6.00€4.20n/a12
Mar ’25€4.03
€4.72
+17.0%
10.7%€5.50€3.95n/a11
Feb ’25€3.72
€4.38
+17.8%
8.5%€5.00€3.70n/a11
Jan ’25n/a
€4.16
0%
11.7%€5.00€3.10n/a12
Dec ’24€3.20
€4.13
+28.8%
10.7%€4.70€3.10n/a12
Nov ’24€2.77
€4.03
+45.4%
11.5%€4.65€3.10€3.5412
Oct ’24€2.81
€4.04
+43.6%
12.5%€4.65€3.10€3.9312
Sep ’24€3.28
€3.89
+18.8%
12.0%€4.65€3.10€3.8812
Aug ’24n/a
€3.74
0%
14.6%€4.65€2.70€3.7712
Jul ’24€2.99
€3.40
+13.7%
12.9%€4.04€2.70€3.5911
Jun ’24n/a
€2.92
0%
15.1%€3.80€2.20€3.6011
May ’24n/a
€2.71
0%
19.6%€3.80€1.80€3.8611
Apr ’24n/a
€2.64
0%
20.9%€3.80€1.80€3.8911
Mar ’24n/a
€2.59
0%
21.5%€3.80€1.80€4.0310
Feb ’24n/a
€2.35
0%
15.5%€3.30€1.80€3.7211
Jan ’24n/a
€2.14
0%
24.4%€3.30€1.00n/a11
Dec ’23€1.41
€2.05
+45.3%
20.5%€2.75€1.00€3.2011
Nov ’23n/a
€1.93
0%
23.7%€2.66€0.96€2.7711

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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