Commerzbank Valutazione
0RLW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RLW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RLW ( €18.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €44.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RLW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RLW?
Metrica chiave: Poiché 0RLW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RLW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.4x |
| Guadagni | €2.13b |
| Cap. di mercato | €22.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RLW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.6x | ||
STAN Standard Chartered | 8.1x | 5.5% | UK£26.1b |
NWG NatWest Group | 7.8x | 1.1% | UK£34.8b |
LLOY Lloyds Banking Group | 8.5x | 4.6% | UK£37.7b |
BARC Barclays | 10.1x | 11.1% | UK£42.7b |
0RLW Commerzbank | 10.4x | 9.2% | €22.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RLW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RLW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RLW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 5.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RLW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.4x |
| Rapporto equo PE | 6.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RLW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.45 | €19.18 +3.9% | 8.0% | €22.00 | €15.80 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €15.62 | €18.58 +19.0% | 9.2% | €22.00 | €15.80 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €14.53 | €18.49 +27.3% | 8.5% | €22.00 | €15.80 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €16.48 | €18.33 +11.3% | 9.1% | €22.00 | €15.80 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €16.56 | €16.25 -1.9% | 22.4% | €21.00 | €5.50 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €13.36 | €15.49 +15.9% | 22.2% | €21.00 | €5.50 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €14.76 | €16.15 +9.5% | 21.6% | €21.00 | €5.50 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €14.53 | €15.95 +9.8% | 23.0% | €21.00 | €5.50 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €15.42 | €15.71 +1.9% | 22.3% | €20.00 | €5.50 | n/a | 17 |
| May ’25 | €13.96 | €14.65 +5.0% | 20.9% | €18.00 | €5.50 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €12.73 | €14.26 +12.0% | 20.6% | €17.60 | €5.50 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €10.84 | €14.21 +31.1% | 19.8% | €17.40 | €5.50 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €10.69 | €14.17 +32.6% | 19.6% | €17.00 | €5.50 | €18.45 | 18 |
| Jan ’25 | €10.71 | €14.05 +31.2% | 19.6% | €17.00 | €5.50 | €15.62 | 18 |
| Dec ’24 | €11.35 | €14.04 +23.7% | 19.3% | €17.00 | €5.50 | €14.53 | 18 |
| Nov ’24 | €10.30 | €13.72 +33.2% | 19.3% | €17.00 | €5.50 | €16.48 | 18 |
| Oct ’24 | €10.59 | €13.52 +27.6% | 19.2% | €17.00 | €5.50 | €16.56 | 18 |
| Sep ’24 | €10.14 | €13.51 +33.3% | 19.4% | €17.00 | €5.50 | €13.36 | 18 |
| Aug ’24 | €10.87 | €13.26 +21.9% | 19.9% | €17.00 | €5.50 | €14.76 | 18 |
| Jul ’24 | €10.19 | €12.92 +26.8% | 19.4% | €16.30 | €5.50 | €14.53 | 18 |
| Jun ’24 | €9.36 | €12.88 +37.6% | 19.5% | €16.30 | €5.50 | €15.42 | 18 |
| May ’24 | €10.01 | €12.64 +26.2% | 19.9% | €16.00 | €5.50 | €13.96 | 18 |
| Apr ’24 | €9.71 | €12.43 +28.1% | 19.0% | €15.60 | €5.50 | €12.73 | 18 |
| Mar ’24 | €11.36 | €12.04 +5.9% | 20.2% | €15.60 | €5.50 | €10.84 | 18 |
| Feb ’24 | €10.53 | €10.62 +0.8% | 18.7% | €13.90 | €5.50 | €10.69 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/31 07:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Commerzbank AG è coperta da 48 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tomasz Grzelak | Baader Helvea Equity Research |
| Christian Weiz | Baader Helvea Equity Research |
| Jesús Gómez Dominguez | Banco Santander |