Commerzbank Valutazione
0RLW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RLW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RLW ( €25.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €47.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RLW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RLW?
Metrica chiave: Poiché 0RLW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RLW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.7x |
| Guadagni | €2.55b |
| Cap. di mercato | €30.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RLW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.4x | ||
STAN Standard Chartered | 9.6x | 10.60% | UK£26.9b |
NWG NatWest Group | 8.4x | 3.04% | UK£40.2b |
LLOY Lloyds Banking Group | 11.5x | 14.93% | UK£44.6b |
BARC Barclays | 8.1x | 7.15% | UK£45.8b |
0RLW Commerzbank | 11.9x | 10.77% | €30.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RLW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RLW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RLW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RLW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.7x |
| Rapporto equo PE | 8.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RLW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €25.22 | €26.35 +4.49% | 10.40% | €30.00 | €21.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | €23.22 | €24.44 +5.27% | 10.71% | €30.00 | €19.60 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €22.44 | €23.93 +6.65% | 11.89% | €30.00 | €19.60 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €20.57 | €21.21 +3.13% | 10.24% | €25.00 | €16.50 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €18.45 | €19.18 +3.94% | 8.00% | €22.00 | €15.80 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €15.62 | €18.58 +19.02% | 9.17% | €22.00 | €15.80 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €14.53 | €18.49 +27.28% | 8.47% | €22.00 | €15.80 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €16.48 | €18.33 +11.28% | 9.11% | €22.00 | €15.80 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €16.56 | €16.25 -1.87% | 22.37% | €21.00 | €5.50 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €13.36 | €15.49 +15.94% | 22.16% | €21.00 | €5.50 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €14.76 | €16.15 +9.46% | 21.60% | €21.00 | €5.50 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €14.53 | €15.95 +9.80% | 23.00% | €21.00 | €5.50 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €15.42 | €15.71 +1.91% | 22.27% | €20.00 | €5.50 | n/a | 17 |
| May ’25 | €13.96 | €14.65 +4.96% | 20.89% | €18.00 | €5.50 | €23.22 | 17 |
| Apr ’25 | €12.73 | €14.26 +11.99% | 20.61% | €17.60 | €5.50 | €22.44 | 17 |
| Mar ’25 | €10.84 | €14.21 +31.10% | 19.84% | €17.40 | €5.50 | €20.57 | 18 |
| Feb ’25 | €10.69 | €14.17 +32.63% | 19.58% | €17.00 | €5.50 | €18.45 | 18 |
| Jan ’25 | €10.71 | €14.05 +31.15% | 19.62% | €17.00 | €5.50 | €15.62 | 18 |
| Dec ’24 | €11.35 | €14.04 +23.69% | 19.29% | €17.00 | €5.50 | €14.53 | 18 |
| Nov ’24 | €10.30 | €13.72 +33.22% | 19.28% | €17.00 | €5.50 | €16.48 | 18 |
| Oct ’24 | €10.59 | €13.52 +27.58% | 19.22% | €17.00 | €5.50 | €16.56 | 18 |
| Sep ’24 | €10.14 | €13.51 +33.29% | 19.43% | €17.00 | €5.50 | €13.36 | 18 |
| Aug ’24 | €10.87 | €13.26 +21.95% | 19.94% | €17.00 | €5.50 | €14.76 | 18 |
| Jul ’24 | €10.19 | €12.92 +26.83% | 19.45% | €16.30 | €5.50 | €14.53 | 18 |
| Jun ’24 | €9.36 | €12.88 +37.63% | 19.51% | €16.30 | €5.50 | €15.42 | 18 |
| May ’24 | €10.01 | €12.64 +26.20% | 19.88% | €16.00 | €5.50 | €13.96 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/16 17:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Commerzbank AG è coperta da 47 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tomasz Grzelak | Baader Helvea Equity Research |
| Christian Weiz | Baader Helvea Equity Research |
| Jesús Gómez Dominguez | Banco Santander |