Banca Monte dei Paschi di Siena Valutazione
0RK6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RK6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RK6 ( €8.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €7.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RK6 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RK6?
Metrica chiave: Poiché 0RK6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RK6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14x |
| Utili | €1.77b |
| Cap. di mercato | €24.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RK6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.7x | ||
STAN Standard Chartered | 11x | 7.65% | UK£38.0b |
NWG NatWest Group | 9.6x | 2.88% | UK£50.6b |
LLOY Lloyds Banking Group | 16.3x | 17.05% | UK£56.6b |
BARC Barclays | 9.8x | 7.87% | UK£59.4b |
0RK6 Banca Monte dei Paschi di Siena | 14x | 11.49% | €24.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RK6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RK6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RK6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RK6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14x |
| Rapporto equo PE | 8.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RK6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.15 | €9.76 +19.66% | 11.90% | €11.00 | €7.80 | n/a | 9 |
| Nov ’26 | €7.58 | €9.52 +25.50% | 11.62% | €11.00 | €7.80 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | €7.76 | €9.28 +19.60% | 12.41% | €11.00 | €7.80 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €7.87 | €8.59 +9.09% | 13.74% | €10.50 | €6.35 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €7.31 | €7.98 +9.15% | 13.55% | €9.70 | €6.35 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €7.05 | €7.97 +13.09% | 13.60% | €9.70 | €6.35 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €7.27 | €7.58 +4.27% | 12.40% | €9.50 | €6.35 | n/a | 8 |
| May ’26 | €7.41 | €7.51 +1.34% | 10.67% | €9.00 | €6.35 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €7.44 | €7.60 +2.18% | 10.54% | €9.00 | €6.35 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €6.97 | €7.46 +7.00% | 8.98% | €8.70 | €6.35 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €6.20 | €7.35 +18.54% | 9.16% | €8.70 | €6.35 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €6.77 | €6.91 +2.07% | 8.16% | €7.83 | €6.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €6.16 | €6.82 +10.72% | 8.54% | €7.83 | €6.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €5.11 | €6.50 +27.09% | 5.75% | €7.30 | €6.00 | €7.58 | 9 |
| Oct ’25 | €5.01 | €6.48 +29.42% | 7.08% | €7.30 | €5.90 | €7.76 | 8 |
| Sep ’25 | €5.25 | €6.48 +23.45% | 7.08% | €7.30 | €5.90 | €7.87 | 8 |
| Aug ’25 | €4.74 | €6.07 +28.14% | 7.12% | €6.60 | €5.30 | €7.31 | 8 |
| Jul ’25 | €4.66 | €5.75 +23.20% | 10.32% | €6.60 | €5.00 | €7.05 | 8 |
| Jun ’25 | €4.94 | €5.56 +12.50% | 9.46% | €6.50 | €5.00 | €7.27 | 8 |
| May ’25 | €4.56 | €5.00 +9.56% | 11.82% | €5.70 | €4.00 | €7.41 | 8 |
| Apr ’25 | €4.20 | €4.69 +11.55% | 14.01% | €5.70 | €4.00 | €7.44 | 8 |
| Mar ’25 | €3.87 | €4.48 +15.79% | 12.52% | €5.70 | €4.00 | €6.97 | 8 |
| Feb ’25 | €3.19 | €3.84 +20.46% | 7.92% | €4.40 | €3.50 | €6.20 | 6 |
| Jan ’25 | €3.05 | €3.77 +23.52% | 8.75% | €4.40 | €3.40 | €6.77 | 6 |
| Dec ’24 | €3.14 | €3.72 +18.39% | 6.45% | €4.10 | €3.40 | €6.16 | 6 |
| Nov ’24 | €2.57 | €3.34 +29.56% | 7.75% | €3.71 | €3.00 | €5.11 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/30 10:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/28 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. è coperta da 23 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Luigi Tramontana | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Jaime Echenique Conde | Banco Santander |
| Paola Sabbione | Barclays |