Banco Comercial Português, S.A.

LSE:0RJN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.6b

Banco Comercial Português Valutazione

0RJN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0RJN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.91
Fair Value
31.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0RJN ( €0.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0RJN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RJN?

Metrica chiave: Poiché 0RJN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0RJN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0RJN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0RJN su PE?
Rapporto PE11x
Guadagni€872.43m
Cap. di mercato€9.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0RJN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0RJN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.1x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.5x8.59%US$6.4b
TBCG TBC Bank Group
7.1x17.20%UK£2.6b
BGEO Lion Finance Group
4.3x0.19%UK£2.9b
STAN Standard Chartered
9.5x10.60%UK£26.8b
0RJN Banco Comercial Português
11x7.19%€9.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RJN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 6.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0RJN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0RJN 11.0xMedia del settore 9.0xNo. of Companies45PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RJN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0RJN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0RJN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11x
Rapporto equo PE 7.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RJN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0RJN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.62
€0.64
+3.04%
8.84%€0.74€0.55n/a13
May ’26€0.56
€0.64
+13.79%
8.62%€0.74€0.55n/a13
Apr ’26€0.56
€0.64
+13.85%
8.27%€0.70€0.55n/a13
Mar ’26€0.54
€0.61
+12.16%
9.15%€0.70€0.54n/a11
Feb ’26€0.51
€0.59
+16.84%
6.35%€0.66€0.54n/a11
Jan ’26€0.46
€0.58
+24.08%
8.06%€0.66€0.50n/a11
Dec ’25€0.45
€0.57
+27.33%
8.82%€0.66€0.50n/a11
Nov ’25€0.46
€0.53
+15.18%
11.03%€0.66€0.46n/a11
Oct ’25€0.39
€0.51
+30.93%
10.11%€0.64€0.44n/a11
Sep ’25€0.42
€0.51
+23.23%
9.73%€0.64€0.44n/a12
Aug ’25€0.39
€0.50
+29.65%
10.64%€0.64€0.44n/a12
Jul ’25€0.35
€0.47
+34.82%
12.24%€0.60€0.40n/a11
Jun ’25€0.37
€0.44
+19.90%
18.83%€0.60€0.25n/a11
May ’25€0.33
€0.42
+27.81%
19.24%€0.60€0.25€0.5611
Apr ’25€0.31
€0.42
+33.61%
17.73%€0.55€0.25€0.5611
Mar ’25€0.27
€0.41
+54.66%
17.86%€0.55€0.25€0.5411
Feb ’25€0.27
€0.40
+50.10%
18.03%€0.54€0.25€0.5111
Jan ’25€0.27
€0.41
+48.76%
18.89%€0.54€0.25€0.4611
Dec ’24€0.31
€0.41
+30.28%
19.72%€0.54€0.25€0.4510
Nov ’24€0.30
€0.39
+28.06%
21.14%€0.54€0.25€0.4610
Oct ’24€0.26
€0.35
+35.92%
16.09%€0.45€0.25€0.3910
Sep ’24€0.26
€0.34
+31.14%
19.20%€0.45€0.25€0.4211
Aug ’24€0.25
€0.33
+32.86%
22.19%€0.46€0.25€0.3911
Jul ’24€0.22
€0.31
+39.72%
18.92%€0.41€0.22€0.3510
Jun ’24€0.20
€0.31
+49.52%
19.24%€0.41€0.22€0.3710
May ’24€0.23
€0.29
+22.61%
18.62%€0.38€0.22€0.3310
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€0.63
Fair Value
0.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/15 07:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Banco Comercial Português, S.A. è coperta da 26 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David GrinsztajnAlphaValue
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
Jesús Gómez DominguezBanco Santander