Alpha Services and Holdings S.A.

LSE:0RCS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.2b

Alpha Services and Holdings Valutazione

0RCS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0RCS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.00
Fair Value
44.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0RCS ( €2.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0RCS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RCS?

Metrica chiave: Poiché 0RCS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0RCS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0RCS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0RCS su PE?
Rapporto PE9.4x
Guadagni€549.00m
Cap. di mercato€5.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0RCS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0RCS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.5x8.6%US$6.2b
BGEO Lion Finance Group
3.9x0.2%UK£2.6b
TBCG TBC Bank Group
7.4x16.5%UK£2.6b
STAN Standard Chartered
9.2x11.0%UK£25.7b
0RCS Alpha Services and Holdings
9.4x17.4%€5.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RCS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0RCS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0RCS 9.4xMedia del settore 8.6xNo. of Companies49PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RCS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 7.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0RCS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0RCS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0RCS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0RCS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.23
€2.69
+20.8%
12.5%€3.20€2.06n/a15
Apr ’26€2.25
€2.59
+15.1%
12.7%€3.20€2.06n/a15
Mar ’26€1.90
€2.44
+28.2%
11.3%€3.05€2.06n/a15
Feb ’26€1.81
€2.41
+33.2%
12.9%€3.05€1.90n/a15
Jan ’26€1.58
€2.38
+51.1%
11.7%€3.00€1.90n/a15
Dec ’25€1.54
€2.37
+53.5%
11.8%€3.00€1.90n/a15
Nov ’25€1.39
€2.34
+68.9%
12.3%€3.00€1.79n/a15
Oct ’25€1.55
€2.36
+51.5%
11.7%€3.00€1.79n/a15
Sep ’25€1.55
€2.36
+52.5%
11.8%€3.00€1.80n/a15
Aug ’25€1.65
€2.35
+42.3%
12.3%€3.00€1.80n/a14
Jul ’25€1.48
€2.19
+47.8%
16.2%€2.60€1.21n/a14
Jun ’25€1.62
€2.19
+35.0%
16.2%€2.60€1.21n/a14
May ’25€1.61
€2.15
+33.6%
15.8%€2.55€1.21€2.1313
Apr ’25€1.60
€2.12
+32.4%
16.5%€2.55€1.21€2.2512
Mar ’25€1.71
€2.06
+20.3%
15.0%€2.40€1.21€1.9011
Feb ’25€1.67
€2.05
+22.9%
14.9%€2.40€1.21€1.8111
Jan ’25€1.51
€1.96
+29.4%
20.1%€2.50€1.10€1.5812
Dec ’24€1.56
€1.90
+21.8%
19.0%€2.30€1.10€1.5413
Nov ’24€1.36
€1.88
+38.3%
18.7%€2.30€1.10€1.3913
Oct ’24€1.26
€1.89
+50.1%
18.3%€2.30€1.10€1.5514
Sep ’24n/a
€1.86
0%
17.9%€2.30€1.10€1.5514
Aug ’24€1.66
€1.85
+11.3%
17.9%€2.30€1.10€1.6514
Jul ’24n/a
€1.75
0%
17.5%€2.20€1.10€1.4813
Jun ’24€1.39
€1.55
+11.6%
14.4%€2.00€1.10€1.6214
May ’24n/a
€1.54
0%
13.0%€1.80€1.10€1.6113
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€2.69
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 01:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Alpha Services and Holdings S.A. è coperta da 34 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eleni IsmailouAxia Ventures Group Ltd
Robert BateBarclays
Kirishanthan VijayarajahBarclays