Nordea Bank Abp

LSE:0N4T Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 419.2b

Nordea Bank Abp Valutazione

0N4T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0N4T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0N4T ( SEK117.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK153.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0N4T viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0N4T?

Metrica chiave: Poiché 0N4T è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0N4T. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0N4T per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0N4T su PE?
Rapporto PE7.1x
Guadagni€5.01b
Cap. di mercato€36.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0N4T di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0N4T rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.7x
NWG NatWest Group
7.1x1.1%UK£31.8b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£32.8b
STAN Standard Chartered
7.3x5.2%UK£23.4b
BARC Barclays
8.8x10.9%UK£37.4b
0N4T Nordea Bank Abp
7.1x-3.4%SEK 35.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0N4T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0N4T's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0N4T 7.1xMedia del settore 7.7xNo. of Companies46PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0N4T ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0N4T's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0N4T PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.1x
Rapporto equo PE 5.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0N4T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0N4T e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 117.33
SEK 145.66
+24.1%
10.2%SEK 172.82SEK 127.89n/a5
Dec ’25SEK 123.35
SEK 147.03
+19.2%
10.0%SEK 173.09SEK 128.09n/a5
Nov ’25SEK 127.40
SEK 145.67
+14.3%
9.9%SEK 171.48SEK 126.89n/a5
Oct ’25SEK 117.80
SEK 147.56
+25.3%
11.7%SEK 171.62SEK 126.16n/a6
Sep ’25SEK 121.20
SEK 147.92
+22.0%
10.6%SEK 176.44SEK 129.70n/a5
Aug ’25SEK 124.14
SEK 147.92
+19.2%
10.6%SEK 176.44SEK 129.70n/a5
Jul ’25SEK 129.25
SEK 148.61
+15.0%
10.9%SEK 172.09SEK 123.08n/a5
Jun ’25SEK 128.67
SEK 151.32
+17.6%
10.7%SEK 174.69SEK 124.94n/a5
May ’25SEK 128.00
SEK 148.55
+16.0%
8.3%SEK 160.47SEK 125.77n/a5
Apr ’25SEK 119.92
SEK 140.51
+17.2%
8.3%SEK 155.36SEK 123.37n/a4
Mar ’25SEK 126.87
SEK 141.43
+11.5%
9.5%SEK 163.01SEK 120.58n/a6
Feb ’25SEK 127.17
SEK 143.72
+13.0%
10.5%SEK 166.54SEK 119.77n/a6
Jan ’25SEK 124.60
SEK 148.61
+19.3%
10.8%SEK 170.85SEK 122.87n/a6
Dec ’24SEK 118.74
SEK 148.61
+25.2%
10.8%SEK 170.85SEK 122.87SEK 123.356
Nov ’24SEK 117.92
SEK 148.61
+26.0%
10.8%SEK 170.85SEK 122.87SEK 127.406
Oct ’24SEK 120.12
SEK 150.71
+25.5%
10.0%SEK 170.50SEK 125.19SEK 117.805
Sep ’24SEK 120.46
SEK 137.79
+14.4%
15.2%SEK 164.65SEK 96.37SEK 121.207
Aug ’24SEK 119.02
SEK 137.79
+15.8%
15.2%SEK 164.65SEK 96.37SEK 124.147
Jul ’24SEK 116.41
SEK 138.16
+18.7%
14.8%SEK 162.41SEK 97.10SEK 129.257
Jun ’24SEK 108.16
SEK 138.16
+27.7%
14.8%SEK 162.41SEK 97.10SEK 128.677
May ’24SEK 113.67
SEK 135.10
+18.8%
15.3%SEK 158.23SEK 94.60SEK 128.007
Apr ’24SEK 110.66
SEK 131.58
+18.9%
15.0%SEK 155.98SEK 93.25SEK 119.927
Mar ’24SEK 132.02
SEK 128.17
-2.9%
14.3%SEK 150.32SEK 92.51SEK 126.877
Feb ’24SEK 123.35
SEK 123.43
+0.06%
12.6%SEK 146.69SEK 94.44SEK 127.177
Jan ’24SEK 112.38
SEK 116.99
+4.1%
10.7%SEK 133.45SEK 91.55SEK 124.607
Dec ’23SEK 109.82
SEK 116.99
+6.5%
10.7%SEK 133.45SEK 91.55SEK 118.747

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 20:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Nordea Bank Abp è coperta da 52 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Magnus AnderssonABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA