Zions Bancorporation National Association Valutazione
0M3L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0M3L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0M3L ( $59.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $98.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0M3L viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0M3L?
Metrica chiave: Poiché 0M3L è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0M3L su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.5x |
| Guadagni | US$646.00m |
| Cap. di mercato | US$8.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0M3L di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.1x | ||
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan | 3.7x | n/a | US$5.2b |
TCS TCS Group Holding | 6.5x | n/a | US$5.1b |
STAN Standard Chartered | 7.2x | 5.1% | UK£22.9b |
NWG NatWest Group | 7.1x | 0.3% | UK£31.8b |
0M3L Zions Bancorporation National Association | 13.5x | 6.3% | US$8.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0M3L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 6.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0M3L's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0M3L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0M3L's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.5x |
| Rapporto equo PE | 5.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0M3L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$59.45 | US$56.80 -4.5% | 8.4% | US$69.00 | US$50.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$51.66 | US$54.83 +6.1% | 6.2% | US$61.00 | US$47.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$46.02 | US$52.07 +13.1% | 6.1% | US$58.00 | US$47.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$49.01 | US$52.07 +6.2% | 6.5% | US$58.00 | US$45.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$48.64 | US$51.75 +6.4% | 7.5% | US$58.00 | US$42.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$43.53 | US$46.09 +5.9% | 8.3% | US$56.00 | US$39.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$42.49 | US$46.18 +8.7% | 8.2% | US$56.00 | US$39.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$41.46 | US$46.09 +11.2% | 8.1% | US$56.00 | US$39.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$43.16 | US$46.02 +6.6% | 7.9% | US$56.00 | US$40.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$38.82 | US$46.26 +19.2% | 7.7% | US$56.00 | US$40.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$39.49 | US$46.40 +17.5% | 10.0% | US$58.00 | US$32.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$44.12 | US$40.62 -7.9% | 16.0% | US$58.00 | US$32.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$38.95 | US$37.57 -3.5% | 15.6% | US$58.00 | US$29.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$30.86 | US$37.48 +21.4% | 15.5% | US$58.00 | US$29.00 | US$51.66 | 22 |
| Oct ’24 | US$34.87 | US$38.55 +10.6% | 14.8% | US$58.00 | US$31.00 | US$46.02 | 21 |
| Sep ’24 | US$36.49 | US$37.47 +2.7% | 12.4% | US$45.00 | US$27.00 | US$49.01 | 18 |
| Aug ’24 | US$37.09 | US$36.75 -0.9% | 11.9% | US$45.00 | US$27.00 | US$48.64 | 18 |
| Jul ’24 | US$27.08 | US$36.32 +34.1% | 23.3% | US$65.00 | US$26.00 | US$43.53 | 19 |
| Jun ’24 | US$27.87 | US$37.84 +35.8% | 22.0% | US$65.00 | US$27.00 | US$42.49 | 19 |
| May ’24 | US$28.12 | US$39.05 +38.9% | 20.8% | US$65.00 | US$29.00 | US$41.46 | 19 |
| Apr ’24 | US$29.97 | US$51.53 +72.0% | 19.3% | US$65.00 | US$31.00 | US$43.16 | 19 |
| Mar ’24 | US$50.41 | US$57.42 +13.9% | 7.4% | US$65.00 | US$46.00 | US$38.82 | 19 |
| Feb ’24 | US$53.42 | US$57.26 +7.2% | 7.1% | US$65.00 | US$46.00 | US$39.49 | 19 |
| Jan ’24 | US$48.96 | US$59.00 +20.5% | 9.0% | US$68.00 | US$49.00 | US$44.12 | 20 |
| Dec ’23 | US$51.61 | US$59.47 +15.2% | 8.3% | US$68.00 | US$50.00 | US$38.95 | 19 |
| Nov ’23 | US$51.63 | US$59.00 +14.3% | 8.3% | US$68.00 | US$50.00 | US$30.86 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Banco Santander
€69.7b
Provides various financial services worldwide.
BNC
€3.85
7D
3.5%
1Y
18.3%
Secure Trust Bank
UK£77.8m
Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.
STB
UK£3.92
7D
-4.6%
1Y
-38.8%
BNP Paribas
€67.8b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPP
€59.51
7D
-1.9%
1Y
4.7%