Metro Bank Holdings PLC

LSE:MTRO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£617.8m

Metro Bank Holdings Valutazione

MTRO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MTRO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MTRO ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MTRO ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTRO?

Metrica chiave: Poiché MTRO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MTRO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MTRO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MTRO su PE?
Rapporto PE14.5x
GuadagniUK£42.50m
Cap. di mercatoUK£617.80m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MTRO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MTRO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.3x
CBG Close Brothers Group
5.8x-8.4%UK£514.6m
TBCG TBC Bank Group
6.7x16.5%UK£2.4b
BGEO Lion Finance Group
3.4x0.2%UK£2.3b
STB Secure Trust Bank
5.4x33.6%UK£106.8m
MTRO Metro Bank Holdings
14.5x30.0%UK£617.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 5.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MTRO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MTRO 14.5xMedia del settore 8.5xNo. of Companies50PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MTRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 7.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MTRO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MTRO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.5x
Rapporto equo PE 8.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MTRO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.92
UK£0.94
+2.1%
22.4%UK£1.25UK£0.70n/a4
Mar ’26UK£0.89
UK£0.85
-4.2%
13.2%UK£1.00UK£0.70n/a4
Feb ’26UK£1.02
UK£0.81
-21.0%
13.4%UK£0.93UK£0.70n/a4
Jan ’26UK£0.94
UK£0.81
-14.3%
13.4%UK£0.93UK£0.70n/a4
Dec ’25UK£1.04
UK£0.61
-41.0%
8.9%UK£0.70UK£0.55n/a4
Nov ’25UK£0.77
UK£0.60
-21.6%
11.8%UK£0.70UK£0.50n/a4
Oct ’25UK£0.68
UK£0.60
-11.2%
11.8%UK£0.70UK£0.50n/a4
Sep ’25UK£0.61
UK£0.51
-16.0%
20.0%UK£0.60UK£0.35n/a4
Aug ’25UK£0.56
UK£0.36
-34.9%
22.6%UK£0.50UK£0.30n/a4
Jul ’25UK£0.37
UK£0.34
-8.0%
12.3%UK£0.40UK£0.30n/a4
Jun ’25UK£0.38
UK£0.34
-11.9%
12.3%UK£0.40UK£0.30n/a4
May ’25UK£0.33
UK£0.34
+1.7%
12.3%UK£0.40UK£0.30n/a4
Apr ’25UK£0.32
UK£0.42
+31.8%
24.3%UK£0.60UK£0.35n/a4
Mar ’25UK£0.36
UK£0.62
+71.0%
39.7%UK£1.10UK£0.45UK£0.895
Feb ’25UK£0.34
UK£0.67
+95.6%
34.6%UK£1.10UK£0.45UK£1.025
Jan ’25UK£0.37
UK£0.65
+75.7%
35.0%UK£1.10UK£0.45UK£0.946
Dec ’24UK£0.39
UK£0.79
+101.7%
39.0%UK£1.30UK£0.45UK£1.046
Nov ’24UK£0.42
UK£0.84
+101.8%
37.3%UK£1.30UK£0.45UK£0.776
Oct ’24UK£0.58
UK£1.09
+85.9%
38.3%UK£1.90UK£0.50UK£0.687
Sep ’24UK£1.03
UK£1.10
+7.0%
40.7%UK£1.90UK£0.50UK£0.616
Aug ’24UK£1.15
UK£1.08
-6.1%
41.4%UK£1.90UK£0.50UK£0.566
Jul ’24UK£1.19
UK£1.12
-6.2%
42.1%UK£1.90UK£0.50UK£0.376
Jun ’24UK£1.01
UK£1.13
+12.2%
41.6%UK£1.90UK£0.50UK£0.386
May ’24UK£1.02
UK£0.75
-26.5%
33.3%UK£1.00UK£0.50UK£0.332
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
UK£0.94
Fair Value
2.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/17 01:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Metro Bank Holdings PLC è coperta da 20 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Grace DarganBarclays
Miruna ChireaBarclays
Peter RichardsonBerenberg