Metro Bank Holdings PLC

LSE:MTRO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£792.8m

Metro Bank Holdings Valutazione

MTRO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MTRO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MTRO ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MTRO ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTRO?

Metrica chiave: Poiché MTRO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MTRO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MTRO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MTRO su PE?
Rapporto PE18.7x
GuadagniUK£42.50m
Cap. di mercatoUK£792.77m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MTRO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MTRO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.5x
TBCG TBC Bank Group
7.2x17.20%UK£2.5b
BGEO Lion Finance Group
5.5x10.14%UK£2.9b
STB Secure Trust Bank
7.1x33.65%UK£140.0m
ARBB Arbuthnot Banking Group
6.2x5.19%UK£153.6m
MTRO Metro Bank Holdings
18.7x33.20%UK£792.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media dei peer ( 6.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MTRO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MTRO 18.7xMedia del settore 8.9xNo. of Companies48PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MTRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MTRO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MTRO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.7x
Rapporto equo PE 9.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTRO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MTRO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.18
UK£1.00
-15.11%
16.20%UK£1.25UK£0.80n/a4
May ’26UK£1.00
UK£1.00
0%
16.20%UK£1.25UK£0.80n/a4
Apr ’26UK£0.91
UK£1.00
+9.41%
16.20%UK£1.25UK£0.80n/a4
Mar ’26UK£0.89
UK£0.85
-4.17%
13.15%UK£1.00UK£0.70n/a4
Feb ’26UK£1.02
UK£0.81
-20.99%
13.38%UK£0.93UK£0.70n/a4
Jan ’26UK£0.94
UK£0.81
-14.28%
13.38%UK£0.93UK£0.70n/a4
Dec ’25UK£1.04
UK£0.61
-40.99%
8.90%UK£0.70UK£0.55n/a4
Nov ’25UK£0.77
UK£0.60
-21.57%
11.79%UK£0.70UK£0.50n/a4
Oct ’25UK£0.68
UK£0.60
-11.24%
11.79%UK£0.70UK£0.50n/a4
Sep ’25UK£0.61
UK£0.51
-15.98%
19.96%UK£0.60UK£0.35n/a4
Aug ’25UK£0.56
UK£0.36
-34.92%
22.61%UK£0.50UK£0.30n/a4
Jul ’25UK£0.37
UK£0.34
-8.04%
12.28%UK£0.40UK£0.30n/a4
Jun ’25UK£0.38
UK£0.34
-11.88%
12.28%UK£0.40UK£0.30n/a4
May ’25UK£0.33
UK£0.34
+1.66%
12.28%UK£0.40UK£0.30UK£1.004
Apr ’25UK£0.32
UK£0.42
+31.78%
24.25%UK£0.60UK£0.35UK£0.914
Mar ’25UK£0.36
UK£0.62
+71.03%
39.70%UK£1.10UK£0.45UK£0.895
Feb ’25UK£0.34
UK£0.67
+95.62%
34.56%UK£1.10UK£0.45UK£1.025
Jan ’25UK£0.37
UK£0.65
+75.68%
34.97%UK£1.10UK£0.45UK£0.946
Dec ’24UK£0.39
UK£0.79
+101.70%
39.00%UK£1.30UK£0.45UK£1.046
Nov ’24UK£0.42
UK£0.84
+101.84%
37.32%UK£1.30UK£0.45UK£0.776
Oct ’24UK£0.58
UK£1.09
+85.91%
38.27%UK£1.90UK£0.50UK£0.687
Sep ’24UK£1.03
UK£1.10
+7.00%
40.66%UK£1.90UK£0.50UK£0.616
Aug ’24UK£1.15
UK£1.08
-6.12%
41.42%UK£1.90UK£0.50UK£0.566
Jul ’24UK£1.19
UK£1.12
-6.16%
42.14%UK£1.90UK£0.50UK£0.376
Jun ’24UK£1.01
UK£1.13
+12.21%
41.59%UK£1.90UK£0.50UK£0.386
May ’24UK£1.02
UK£0.75
-26.47%
33.33%UK£1.00UK£0.50UK£0.332
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
UK£1.00
Fair Value
17.8% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 19:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Metro Bank Holdings PLC è coperta da 21 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Grace DarganBarclays
Miruna ChireaBarclays
Peter RichardsonBerenberg