U.S. Bancorp Valutazione
0LHY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0LHY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0LHY ( $47.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $95.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0LHY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LHY?
Metrica chiave: Poiché 0LHY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0LHY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.7x |
| Guadagni | US$5.09b |
| Cap. di mercato | US$74.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0LHY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.8x | ||
BARC Barclays | 9.1x | 10.9% | UK£38.4b |
LLOY Lloyds Banking Group | 7.5x | 4.0% | UK£33.3b |
NWG NatWest Group | 7.2x | 1.1% | UK£32.3b |
HSBA HSBC Holdings | 7.6x | -1.2% | UK£138.5b |
0LHY U.S. Bancorp | 14.7x | 10.3% | US$74.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0LHY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0LHY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LHY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0LHY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.7x |
| Rapporto equo PE | 7.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0LHY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$47.77 | US$56.94 +19.2% | 7.5% | US$66.00 | US$49.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$53.29 | US$54.75 +2.7% | 8.7% | US$66.00 | US$49.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$48.11 | US$53.03 +10.2% | 5.9% | US$60.00 | US$49.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$44.60 | US$50.18 +12.5% | 5.9% | US$57.00 | US$44.50 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$46.86 | US$49.67 +6.0% | 6.1% | US$54.00 | US$43.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$43.48 | US$49.56 +14.0% | 6.7% | US$55.00 | US$42.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$39.29 | US$47.31 +20.4% | 7.3% | US$53.00 | US$42.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$39.98 | US$47.22 +18.1% | 7.5% | US$54.00 | US$42.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$40.94 | US$47.35 +15.7% | 7.4% | US$54.00 | US$42.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$44.86 | US$48.55 +8.2% | 6.9% | US$56.00 | US$44.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$41.64 | US$48.23 +15.8% | 8.3% | US$61.00 | US$44.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$41.07 | US$48.23 +17.5% | 8.3% | US$61.00 | US$44.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$43.39 | US$43.89 +1.2% | 15.5% | US$60.00 | US$31.00 | US$47.73 | 24 |
| Dec ’24 | US$39.44 | US$41.12 +4.3% | 17.5% | US$63.00 | US$31.00 | US$53.29 | 23 |
| Nov ’24 | US$31.43 | US$40.68 +29.4% | 17.3% | US$60.00 | US$31.00 | US$48.11 | 23 |
| Oct ’24 | US$32.99 | US$43.38 +31.5% | 14.0% | US$62.00 | US$35.80 | US$44.60 | 23 |
| Sep ’24 | US$37.01 | US$44.25 +19.6% | 14.3% | US$67.00 | US$36.00 | US$46.86 | 23 |
| Aug ’24 | US$38.61 | US$43.73 +13.3% | 16.9% | US$70.00 | US$35.00 | US$43.48 | 23 |
| Jul ’24 | US$32.98 | US$42.72 +29.5% | 20.0% | US$70.00 | US$33.00 | US$39.29 | 23 |
| Jun ’24 | US$30.40 | US$44.39 +46.1% | 17.4% | US$67.00 | US$32.00 | US$39.98 | 23 |
| May ’24 | US$34.45 | US$45.42 +31.8% | 16.1% | US$67.00 | US$37.00 | US$40.94 | 23 |
| Apr ’24 | US$35.83 | US$52.92 +47.7% | 12.2% | US$68.00 | US$39.00 | US$44.86 | 23 |
| Mar ’24 | US$47.19 | US$55.31 +17.2% | 11.6% | US$77.00 | US$44.00 | US$41.64 | 23 |
| Feb ’24 | US$49.48 | US$54.59 +10.3% | 12.1% | US$74.00 | US$44.00 | US$41.07 | 22 |
| Jan ’24 | US$43.72 | US$52.27 +19.6% | 13.2% | US$70.00 | US$43.00 | US$43.39 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/03 08:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
U.S. Bancorp è coperta da 61 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Christopher Wheeler | Atlantic Equities LLP |
| David George | Baird |