U.S. Bancorp Valutazione
0LHY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0LHY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0LHY ( $52.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $90.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0LHY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0LHY?
Metrica chiave: Poiché 0LHY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0LHY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.1x |
| Guadagni | US$5.09b |
| Cap. di mercato | US$81.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0LHY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.6x | ||
BARC Barclays | 8.8x | 10.8% | UK£37.1b |
LLOY Lloyds Banking Group | 7.4x | 4.2% | UK£32.9b |
HSBA HSBC Holdings | 7.1x | -1.4% | UK£128.5b |
NWG NatWest Group | 7x | 0.3% | UK£31.4b |
0LHY U.S. Bancorp | 16.1x | 11.6% | US$81.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0LHY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0LHY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0LHY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0LHY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | 7.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0LHY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$52.38 | US$53.99 +3.1% | 8.0% | US$66.00 | US$49.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$48.11 | US$53.03 +10.2% | 5.9% | US$60.00 | US$49.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$44.60 | US$50.18 +12.5% | 5.9% | US$57.00 | US$44.50 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$46.86 | US$49.67 +6.0% | 6.1% | US$54.00 | US$43.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$43.48 | US$49.56 +14.0% | 6.7% | US$55.00 | US$42.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$39.29 | US$47.31 +20.4% | 7.3% | US$53.00 | US$42.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$39.98 | US$47.22 +18.1% | 7.5% | US$54.00 | US$42.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$40.94 | US$47.35 +15.7% | 7.4% | US$54.00 | US$42.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$44.86 | US$48.55 +8.2% | 6.9% | US$56.00 | US$44.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$41.64 | US$48.23 +15.8% | 8.3% | US$61.00 | US$44.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$41.07 | US$48.23 +17.5% | 8.3% | US$61.00 | US$44.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$43.39 | US$43.89 +1.2% | 15.5% | US$60.00 | US$31.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$39.44 | US$41.12 +4.3% | 17.5% | US$63.00 | US$31.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$31.43 | US$40.68 +29.4% | 17.3% | US$60.00 | US$31.00 | US$48.11 | 23 |
| Oct ’24 | US$32.99 | US$43.38 +31.5% | 14.0% | US$62.00 | US$35.80 | US$44.60 | 23 |
| Sep ’24 | US$37.01 | US$44.25 +19.6% | 14.3% | US$67.00 | US$36.00 | US$46.86 | 23 |
| Aug ’24 | US$38.61 | US$43.73 +13.3% | 16.9% | US$70.00 | US$35.00 | US$43.48 | 23 |
| Jul ’24 | US$32.98 | US$42.72 +29.5% | 20.0% | US$70.00 | US$33.00 | US$39.29 | 23 |
| Jun ’24 | US$30.40 | US$44.39 +46.1% | 17.4% | US$67.00 | US$32.00 | US$39.98 | 23 |
| May ’24 | US$34.45 | US$45.42 +31.8% | 16.1% | US$67.00 | US$37.00 | US$40.94 | 23 |
| Apr ’24 | US$35.83 | US$52.92 +47.7% | 12.2% | US$68.00 | US$39.00 | US$44.86 | 23 |
| Mar ’24 | US$47.19 | US$55.31 +17.2% | 11.6% | US$77.00 | US$44.00 | US$41.64 | 23 |
| Feb ’24 | US$49.48 | US$54.59 +10.3% | 12.1% | US$74.00 | US$44.00 | US$41.07 | 22 |
| Jan ’24 | US$43.72 | US$52.27 +19.6% | 13.2% | US$70.00 | US$43.00 | US$43.39 | 22 |
| Dec ’23 | US$45.17 | US$52.23 +15.6% | 13.6% | US$71.00 | US$43.00 | US$39.44 | 21 |
| Nov ’23 | US$42.88 | US$51.71 +20.6% | 12.0% | US$64.00 | US$43.00 | US$31.43 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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