Mitsubishi UFJ Financial Group Valutazione
0K1Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0K1Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0K1Y ( $11.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $15.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0K1Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0K1Y?
Metrica chiave: Poiché 0K1Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0K1Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.4x |
| Guadagni | JP¥1.66t |
| Cap. di mercato | JP¥20.62t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0K1Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.7x | ||
HSBA HSBC Holdings | 7.3x | -1.4% | UK£129.8b |
BARC Barclays | 9x | 10.8% | UK£38.2b |
NWG NatWest Group | 7.2x | 0.3% | UK£32.0b |
LLOY Lloyds Banking Group | 7.2x | 4.2% | UK£32.2b |
0K1Y Mitsubishi UFJ Financial Group | 12.4x | 5.0% | US$20.6t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0K1Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0K1Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0K1Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0K1Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.4x |
| Rapporto equo PE | 6.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0K1Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Banco Santander
€66.5b
Provides various financial services worldwide.
BNC
€3.62
7D
-3.1%
1Y
11.9%
Secure Trust Bank
UK£74.8m
Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.
STB
UK£3.92
7D
6.8%
1Y
-40.1%
UniCredit
€55.8b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
0RLS
€36.23
7D
-6.2%
1Y
44.9%