Spar Nord Bank A/S

LSE:0JH4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: DKK 15.9b

Spar Nord Bank Valutazione

0JH4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0JH4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0JH4 ( DKK138.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK314.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0JH4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JH4?

Metrica chiave: Poiché 0JH4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0JH4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0JH4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0JH4 su PE?
Rapporto PE7x
GuadagniDKK 2.28b
Cap. di mercatoDKK 15.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0JH4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0JH4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.5x
TBCG TBC Bank Group
5x16.8%UK£1.8b
BGEO Bank of Georgia Group
3.2x-3.2%UK£2.2b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.1b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
0JH4 Spar Nord Bank
7x-11.4%DKK 15.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JH4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 4.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0JH4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0JH4 7.0xMedia del settore 7.2xNo. of Companies45PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JH4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0JH4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0JH4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7x
Rapporto equo PE 4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JH4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0JH4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeDKK 138.60
DKK 147.50
+6.4%
5.1%DKK 155.00DKK 140.00n/a2
Jul ’24DKK 106.70
DKK 122.50
+14.8%
14.3%DKK 140.00DKK 105.00DKK 137.002
Jun ’24DKK 104.00
DKK 120.00
+15.4%
12.5%DKK 135.00DKK 105.00DKK 127.202
May ’24DKK 109.70
DKK 125.00
+13.9%
16.0%DKK 145.00DKK 105.00DKK 124.202
Apr ’24DKK 108.20
DKK 120.67
+11.5%
14.5%DKK 145.00DKK 105.00DKK 115.593
Mar ’24DKK 129.72
DKK 120.67
-7.0%
14.5%DKK 145.00DKK 105.00DKK 122.243
Feb ’24DKK 108.58
DKK 112.50
+3.6%
6.7%DKK 120.00DKK 105.00DKK 116.992
Jan ’24DKK 106.40
DKK 112.50
+5.7%
6.7%DKK 120.00DKK 105.00DKK 106.602
Dec ’23DKK 104.78
DKK 112.50
+7.4%
6.7%DKK 120.00DKK 105.00DKK 103.992
Nov ’23DKK 89.30
DKK 107.50
+20.4%
2.3%DKK 110.00DKK 105.00DKK 105.202

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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STB

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7D

6.8%

1Y

-40.1%

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0RLS

€36.23

7D

-6.2%

1Y

44.9%