Huntington Bancshares Valutazione
0J72 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0J72 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0J72 ( $14.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $31.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0J72 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J72?
Metrica chiave: Poiché 0J72 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0J72 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.5x |
| Guadagni | US$1.80b |
| Cap. di mercato | US$20.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0J72 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.2x | ||
MTRO Metro Bank Holdings | 14.6x | 30.0% | UK£620.5m |
STAN Standard Chartered | 10.1x | 10.9% | UK£28.1b |
NWG NatWest Group | 8x | 3.8% | UK£35.5b |
BARC Barclays | 8x | 9.7% | UK£41.4b |
0J72 Huntington Bancshares | 11.9x | 8.7% | US$20.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0J72 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0J72's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0J72 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 7.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0J72's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.5x |
| Rapporto equo PE | 7.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0J72 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.70 | US$18.79 +27.8% | 8.6% | US$21.00 | US$14.50 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | US$16.27 | US$19.05 +17.1% | 9.2% | US$22.00 | US$14.50 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | US$17.24 | US$18.87 +9.4% | 9.1% | US$22.00 | US$14.50 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$16.29 | US$18.54 +13.8% | 11.5% | US$22.00 | US$14.50 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$18.01 | US$17.67 -1.9% | 11.9% | US$22.00 | US$14.50 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$15.55 | US$16.86 +8.5% | 7.1% | US$19.00 | US$15.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$14.43 | US$16.46 +14.0% | 7.7% | US$18.50 | US$14.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$14.82 | US$16.46 +11.1% | 7.9% | US$18.50 | US$13.50 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$14.43 | US$16.35 +13.3% | 7.6% | US$18.50 | US$13.50 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$13.17 | US$15.13 +14.8% | 8.2% | US$17.00 | US$11.50 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$13.79 | US$15.70 +13.9% | 6.4% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$13.62 | US$15.47 +13.6% | 4.9% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$13.95 | US$14.81 +6.1% | 6.2% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$12.87 | US$14.60 +13.5% | 5.8% | US$16.00 | US$13.00 | US$16.27 | 19 |
| Feb ’25 | US$12.47 | US$14.31 +14.7% | 5.7% | US$16.00 | US$13.00 | US$17.24 | 19 |
| Jan ’25 | US$12.74 | US$12.81 +0.5% | 10.6% | US$15.00 | US$10.00 | US$16.29 | 18 |
| Dec ’24 | US$11.69 | US$11.86 +1.5% | 7.0% | US$13.00 | US$10.00 | US$18.01 | 18 |
| Nov ’24 | US$9.54 | US$11.97 +25.5% | 9.1% | US$15.00 | US$10.00 | US$15.55 | 19 |
| Oct ’24 | US$10.50 | US$12.78 +21.7% | 8.8% | US$15.00 | US$11.00 | US$14.43 | 20 |
| Sep ’24 | US$11.24 | US$12.95 +15.2% | 8.0% | US$15.00 | US$11.00 | US$14.82 | 19 |
| Aug ’24 | US$12.13 | US$12.92 +6.6% | 8.3% | US$15.00 | US$11.00 | US$14.43 | 19 |
| Jul ’24 | US$10.80 | US$12.45 +15.3% | 11.1% | US$15.00 | US$10.00 | US$13.17 | 19 |
| Jun ’24 | US$10.53 | US$12.74 +21.0% | 10.4% | US$15.00 | US$11.00 | US$13.79 | 19 |
| May ’24 | US$11.22 | US$13.03 +16.1% | 11.0% | US$16.00 | US$11.00 | US$13.62 | 19 |
| Apr ’24 | US$11.15 | US$15.05 +35.0% | 14.2% | US$18.00 | US$11.00 | US$13.95 | 19 |
| Mar ’24 | US$15.26 | US$16.03 +5.0% | 9.5% | US$18.00 | US$13.50 | US$12.87 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/14 21:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Huntington Bancshares Incorporated è coperta da 46 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| David George | Baird |
| Jason Goldberg | Barclays |