Société Générale Société anonyme

LSE:0J6Y Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €38.6b

Société Générale Société anonyme Valutazione

0J6Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0J6Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€81.39
Fair Value
39.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0J6Y ( €49.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €81.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0J6Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J6Y?

Metrica chiave: Poiché 0J6Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0J6Y. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0J6Y per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0J6Y su PE?
Rapporto PE8.7x
Guadagni€4.41b
Cap. di mercato€38.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0J6Y di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0J6Y rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.7x
NWG NatWest Group
8.8x3.14%UK£41.9b
BARC Barclays
8.3x7.15%UK£46.6b
STAN Standard Chartered
9.8x10.60%UK£27.2b
LLOY Lloyds Banking Group
12.1x14.93%UK£46.6b
0J6Y Société Générale Société anonyme
8.7x6.13%€38.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0J6Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0J6Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0J6Y 8.7xMedia del settore 9.1xNo. of Companies44PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0J6Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0J6Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0J6Y PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.7x
Rapporto equo PE 7.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0J6Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0J6Y e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€49.42
€49.43
+0.028%
13.59%€62.00€31.70n/a19
May ’26€43.82
€46.34
+5.76%
11.51%€56.00€31.70n/a19
Apr ’26€41.28
€43.88
+6.30%
13.28%€55.00€31.70n/a19
Mar ’26€39.23
€40.50
+3.24%
13.95%€48.00€27.00n/a19
Feb ’26€31.18
€34.80
+11.62%
13.19%€45.00€27.00n/a19
Jan ’26€27.05
€33.01
+22.07%
13.11%€45.00€27.00n/a19
Dec ’25€24.97
€32.28
+29.26%
14.82%€45.00€24.00n/a19
Nov ’25€27.33
€31.78
+16.27%
15.31%€45.00€24.00n/a19
Oct ’25€21.91
€30.50
+39.22%
16.96%€45.50€24.00n/a20
Sep ’25€21.85
€30.75
+40.76%
16.13%€45.50€24.90n/a20
Aug ’25€22.07
€31.09
+40.87%
15.57%€45.50€25.50n/a20
Jul ’25€22.80
€30.94
+35.72%
15.82%€45.90€24.84n/a21
Jun ’25€27.36
€30.26
+10.58%
12.15%€40.20€24.84n/a20
May ’25€25.38
€30.04
+18.36%
12.79%€40.20€23.00€43.8221
Apr ’25€24.74
€29.50
+19.23%
13.64%€40.20€23.00€41.2821
Mar ’25€22.82
€29.64
+29.88%
13.93%€40.20€23.00€39.2321
Feb ’25€23.00
€30.07
+30.71%
13.93%€40.20€21.90€31.1821
Jan ’25€24.04
€30.06
+25.07%
14.03%€40.20€22.25€27.0521
Dec ’24€22.81
€29.99
+31.47%
14.08%€40.20€22.25€24.9721
Nov ’24€21.23
€31.07
+46.34%
10.88%€40.20€26.00€27.3320
Oct ’24€22.98
€31.37
+36.51%
11.01%€40.20€25.96€21.9120
Sep ’24€26.28
€35.05
+33.39%
12.60%€46.00€25.50€21.8521
Aug ’24€24.49
€33.79
+38.00%
14.24%€43.00€25.50€22.0721
Jul ’24€23.93
€33.35
+39.36%
14.42%€43.00€25.50€22.8020
Jun ’24€21.69
€33.01
+52.20%
12.67%€40.20€25.50€27.3621
May ’24€21.80
€33.01
+51.45%
12.21%€40.20€25.50€25.3821
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€49.47
Fair Value
0.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 14:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Société Générale Société anonyme è coperta da 45 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marta Sánchez RomeroAhorro Corporación
Benoit De BroissiaBanco BPI, S.A.
Javier Esteban LarioBanco de Sabadell. S.A.