Société Générale Société anonyme Valutazione
0J6Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0J6Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0J6Y ( €26.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0J6Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J6Y?
Metrica chiave: Poiché 0J6Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0J6Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.4x |
| Guadagni | €2.86b |
| Cap. di mercato | €21.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0J6Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.8x | ||
STAN Standard Chartered | 7.4x | 5.2% | UK£23.7b |
LLOY Lloyds Banking Group | 7.4x | 4.0% | UK£32.9b |
NWG NatWest Group | 7.3x | 1.1% | UK£32.4b |
BARC Barclays | 9x | 10.9% | UK£38.3b |
0J6Y Société Générale Société anonyme | 7.4x | 15.5% | €21.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0J6Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0J6Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0J6Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0J6Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.4x |
| Rapporto equo PE | 7.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0J6Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €26.75 | €33.01 +23.4% | 13.1% | €45.00 | €27.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €24.97 | €32.28 +29.3% | 14.8% | €45.00 | €24.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €27.33 | €31.78 +16.3% | 15.3% | €45.00 | €24.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €21.91 | €30.50 +39.2% | 17.0% | €45.50 | €24.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €21.85 | €30.75 +40.8% | 16.1% | €45.50 | €24.90 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €22.07 | €31.09 +40.9% | 15.6% | €45.50 | €25.50 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €22.80 | €30.94 +35.7% | 15.8% | €45.90 | €24.84 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €27.36 | €30.26 +10.6% | 12.1% | €40.20 | €24.84 | n/a | 20 |
| May ’25 | €25.38 | €30.04 +18.4% | 12.8% | €40.20 | €23.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €24.74 | €29.50 +19.2% | 13.6% | €40.20 | €23.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €22.82 | €29.64 +29.9% | 13.9% | €40.20 | €23.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €23.00 | €30.07 +30.7% | 13.9% | €40.20 | €21.90 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €24.04 | €30.06 +25.1% | 14.0% | €40.20 | €22.25 | €27.05 | 21 |
| Dec ’24 | €22.81 | €29.99 +31.5% | 14.1% | €40.20 | €22.25 | €24.97 | 21 |
| Nov ’24 | €21.23 | €31.07 +46.3% | 10.9% | €40.20 | €26.00 | €27.33 | 20 |
| Oct ’24 | €22.98 | €31.37 +36.5% | 11.0% | €40.20 | €25.96 | €21.91 | 20 |
| Sep ’24 | €26.28 | €35.05 +33.4% | 12.6% | €46.00 | €25.50 | €21.85 | 21 |
| Aug ’24 | €24.49 | €33.79 +38.0% | 14.2% | €43.00 | €25.50 | €22.07 | 21 |
| Jul ’24 | €23.93 | €33.35 +39.4% | 14.4% | €43.00 | €25.50 | €22.80 | 20 |
| Jun ’24 | €21.69 | €33.01 +52.2% | 12.7% | €40.20 | €25.50 | €27.36 | 21 |
| May ’24 | €21.80 | €33.01 +51.5% | 12.2% | €40.20 | €25.50 | €25.38 | 21 |
| Apr ’24 | €20.79 | €33.18 +59.6% | 11.9% | €40.20 | €25.50 | €24.74 | 21 |
| Mar ’24 | €26.56 | €32.84 +23.6% | 12.9% | €40.20 | €25.50 | €22.82 | 21 |
| Feb ’24 | €27.41 | €32.63 +19.1% | 13.3% | €40.20 | €25.50 | €23.00 | 21 |
| Jan ’24 | €23.58 | €33.19 +40.8% | 14.8% | €41.00 | €25.00 | €24.04 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/04 10:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Société Générale Société anonyme è coperta da 48 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Marta Sánchez Romero | Ahorro Corporación |
| Benoit De Broissia | Banco BPI, S.A. |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |