SpareBank 1 SMN

LSE:0IVM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 23.7b

SpareBank 1 SMN Valutazione

0IVM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0IVM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0IVM ( NOK163.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK340.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0IVM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IVM?

Metrica chiave: Poiché 0IVM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0IVM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0IVM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0IVM su PE?
Rapporto PE7.7x
GuadagniNOK 3.06b
Cap. di mercatoNOK 23.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0IVM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0IVM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.5x
TBCG TBC Bank Group
4.9x16.8%UK£1.8b
BGEO Bank of Georgia Group
3.1x-3.2%UK£2.1b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.3b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
0IVM SpareBank 1 SMN
7.7x4.2%NOK 23.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IVM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 4.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0IVM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0IVM 7.7xMedia del settore 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IVM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0IVM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0IVM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.7x
Rapporto equo PE 5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IVM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0IVM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 163.86
NOK 177.50
+8.3%
3.1%NOK 185.00NOK 170.00n/a4
Nov ’25NOK 162.98
NOK 173.75
+6.6%
3.1%NOK 180.00NOK 165.00n/a4
Oct ’25NOK 152.39
NOK 169.25
+11.1%
2.6%NOK 175.00NOK 165.00n/a4
Sep ’25NOK 156.91
NOK 168.00
+7.1%
2.5%NOK 175.00NOK 165.00n/a4
Aug ’25NOK 162.11
NOK 166.75
+2.9%
3.2%NOK 175.00NOK 160.00n/a4
Jul ’25NOK 154.28
NOK 164.25
+6.5%
1.6%NOK 167.00NOK 160.00n/a4
Jun ’25NOK 152.60
NOK 164.25
+7.6%
1.6%NOK 167.00NOK 160.00n/a4
May ’25NOK 146.32
NOK 159.00
+8.7%
2.7%NOK 165.00NOK 155.00n/a4
Apr ’25NOK 137.80
NOK 160.25
+16.3%
2.2%NOK 165.00NOK 155.00n/a4
Mar ’25NOK 145.00
NOK 160.25
+10.5%
2.2%NOK 165.00NOK 155.00n/a4
Feb ’25NOK 144.61
NOK 157.75
+9.1%
2.8%NOK 161.00NOK 150.00n/a4
Jan ’25NOK 141.01
NOK 157.75
+11.9%
2.8%NOK 161.00NOK 150.00n/a4
Dec ’24NOK 129.05
NOK 157.75
+22.2%
2.8%NOK 161.00NOK 150.00n/a4
Nov ’24NOK 134.09
NOK 158.25
+18.0%
3.1%NOK 163.00NOK 150.00NOK 162.984
Oct ’24NOK 137.31
NOK 158.25
+15.3%
3.1%NOK 163.00NOK 150.00NOK 152.394
Sep ’24NOK 141.41
NOK 158.25
+11.9%
3.1%NOK 163.00NOK 150.00NOK 156.914
Aug ’24NOK 142.60
NOK 153.25
+7.5%
4.3%NOK 163.00NOK 145.00NOK 162.114
Jul ’24NOK 140.99
NOK 153.25
+8.7%
4.3%NOK 163.00NOK 145.00NOK 154.284
Jun ’24NOK 135.27
NOK 152.75
+12.9%
3.9%NOK 161.00NOK 145.00NOK 152.604
May ’24NOK 137.80
NOK 152.75
+10.8%
3.9%NOK 161.00NOK 145.00NOK 146.324
Apr ’24NOK 123.00
NOK 151.50
+23.2%
3.9%NOK 161.00NOK 145.00NOK 137.804
Mar ’24NOK 137.74
NOK 150.00
+8.9%
2.4%NOK 155.00NOK 145.00NOK 145.004
Feb ’24NOK 126.20
NOK 150.50
+19.3%
2.8%NOK 157.00NOK 145.00NOK 144.614
Jan ’24NOK 126.60
NOK 150.50
+18.9%
2.8%NOK 157.00NOK 145.00NOK 141.014
Dec ’23NOK 118.25
NOK 150.50
+27.3%
2.8%NOK 157.00NOK 145.00NOK 129.054
Nov ’23NOK 112.40
NOK 153.00
+36.1%
3.8%NOK 160.00NOK 145.00NOK 134.094

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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