SpareBank 1 SMN Valutazione
0IVM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0IVM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0IVM ( NOK178.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK306.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0IVM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IVM?
Metrica chiave: Poiché 0IVM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0IVM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.5x |
| Guadagni | NOK 3.06b |
| Cap. di mercato | NOK 25.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0IVM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.7x | ||
TBCG TBC Bank Group | 6.2x | 15.5% | UK£2.2b |
BGEO Lion Finance Group | 3.4x | -5.1% | UK£2.2b |
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan | 3.4x | n/a | US$5.3b |
CBG Close Brothers Group | 5.7x | 15.4% | UK£509.2m |
0IVM SpareBank 1 SMN | 8.5x | 4.1% | NOK 26.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IVM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 4.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0IVM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IVM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 6.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0IVM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.5x |
| Rapporto equo PE | 5.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IVM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 178.99 | NOK 180.40 +0.8% | 6.8% | NOK 200.00 | NOK 165.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | NOK 182.75 | NOK 180.40 -1.3% | 6.8% | NOK 200.00 | NOK 165.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | NOK 170.56 | NOK 179.25 +5.1% | 3.1% | NOK 185.00 | NOK 170.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | NOK 164.90 | NOK 177.50 +7.6% | 3.1% | NOK 185.00 | NOK 170.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | NOK 162.98 | NOK 173.75 +6.6% | 3.1% | NOK 180.00 | NOK 165.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | NOK 152.39 | NOK 169.25 +11.1% | 2.6% | NOK 175.00 | NOK 165.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NOK 156.91 | NOK 168.00 +7.1% | 2.5% | NOK 175.00 | NOK 165.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NOK 162.11 | NOK 166.75 +2.9% | 3.2% | NOK 175.00 | NOK 160.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | NOK 154.28 | NOK 164.25 +6.5% | 1.6% | NOK 167.00 | NOK 160.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NOK 152.60 | NOK 164.25 +7.6% | 1.6% | NOK 167.00 | NOK 160.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | NOK 146.32 | NOK 159.00 +8.7% | 2.7% | NOK 165.00 | NOK 155.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NOK 137.80 | NOK 160.25 +16.3% | 2.2% | NOK 165.00 | NOK 155.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NOK 145.00 | NOK 160.25 +10.5% | 2.2% | NOK 165.00 | NOK 155.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NOK 144.61 | NOK 157.75 +9.1% | 2.8% | NOK 161.00 | NOK 150.00 | NOK 182.75 | 4 |
| Jan ’25 | NOK 141.01 | NOK 157.75 +11.9% | 2.8% | NOK 161.00 | NOK 150.00 | NOK 170.56 | 4 |
| Dec ’24 | NOK 129.05 | NOK 157.75 +22.2% | 2.8% | NOK 161.00 | NOK 150.00 | NOK 164.90 | 4 |
| Nov ’24 | NOK 134.09 | NOK 158.25 +18.0% | 3.1% | NOK 163.00 | NOK 150.00 | NOK 162.98 | 4 |
| Oct ’24 | NOK 137.31 | NOK 158.25 +15.3% | 3.1% | NOK 163.00 | NOK 150.00 | NOK 152.39 | 4 |
| Sep ’24 | NOK 141.41 | NOK 158.25 +11.9% | 3.1% | NOK 163.00 | NOK 150.00 | NOK 156.91 | 4 |
| Aug ’24 | NOK 142.60 | NOK 153.25 +7.5% | 4.3% | NOK 163.00 | NOK 145.00 | NOK 162.11 | 4 |
| Jul ’24 | NOK 140.99 | NOK 153.25 +8.7% | 4.3% | NOK 163.00 | NOK 145.00 | NOK 154.28 | 4 |
| Jun ’24 | NOK 135.27 | NOK 152.75 +12.9% | 3.9% | NOK 161.00 | NOK 145.00 | NOK 152.60 | 4 |
| May ’24 | NOK 137.80 | NOK 152.75 +10.8% | 3.9% | NOK 161.00 | NOK 145.00 | NOK 146.32 | 4 |
| Apr ’24 | NOK 123.00 | NOK 151.50 +23.2% | 3.9% | NOK 161.00 | NOK 145.00 | NOK 137.80 | 4 |
| Mar ’24 | NOK 137.74 | NOK 150.00 +8.9% | 2.4% | NOK 155.00 | NOK 145.00 | NOK 145.00 | 4 |
| Feb ’24 | NOK 126.20 | NOK 150.50 +19.3% | 2.8% | NOK 157.00 | NOK 145.00 | NOK 144.61 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/12 21:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SpareBank 1 SMN è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Fridtjof Berents | Arctic Securities ASA |
| Ulrik Zürcher | Beringer Finance AB |