Komercní banka, a.s.

LSE:0IKH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: Kč191.3b

Komercní banka Valutazione

0IKH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0IKH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč2.02k
Fair Value
48.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0IKH ( CZK1048 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CZK2017.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0IKH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IKH?

Metrica chiave: Poiché 0IKH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0IKH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0IKH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0IKH su PE?
Rapporto PE10.3x
GuadagniKč18.63b
Cap. di mercatoKč191.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0IKH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0IKH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.4x
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3x7.62%US$6.6b
TBCG TBC Bank Group
7.2x17.20%UK£2.5b
BGEO Lion Finance Group
5.5x10.14%UK£2.9b
STAN Standard Chartered
9.8x10.60%UK£26.9b
0IKH Komercní banka
10.3x2.55%Kč191.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IKH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 6.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0IKH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0IKH 10.3xMedia del settore 8.9xNo. of Companies48PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IKH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0IKH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0IKH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0IKH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0IKH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeKč1,048.00
Kč1,020.35
-2.64%
10.16%Kč1,160.00Kč770.00n/a13
May ’26n/a
Kč1,017.97
0%
10.88%Kč1,180.00Kč770.00n/a13
Apr ’26Kč1,100.00
Kč1,014.80
-7.75%
11.31%Kč1,180.00Kč770.00n/a12
Mar ’26Kč1,048.00
Kč995.13
-5.04%
12.41%Kč1,180.00Kč770.00n/a12
Feb ’26Kč904.00
Kč905.25
+0.14%
7.81%Kč975.00Kč770.00n/a11
Jan ’26Kč848.00
Kč888.08
+4.73%
7.84%Kč964.00Kč770.00n/a10
Dec ’25Kč807.50
Kč896.02
+10.96%
8.17%Kč1,012.03Kč770.00n/a11
Nov ’25n/a
Kč883.84
0%
9.18%Kč1,012.03Kč750.00n/a11
Oct ’25n/a
Kč885.11
0%
9.11%Kč1,012.03Kč750.00n/a11
Sep ’25n/a
Kč886.93
0%
9.22%Kč1,012.03Kč750.00n/a11
Aug ’25n/a
Kč892.14
0%
9.38%Kč1,066.29Kč740.00n/a11
Jul ’25n/a
Kč893.86
0%
9.46%Kč1,066.29Kč740.00n/a11
Jun ’25Kč778.00
Kč899.77
+15.65%
9.73%Kč1,066.29Kč740.00n/a11
May ’25Kč863.01
Kč886.75
+2.75%
8.37%Kč975.00Kč730.00n/a11
Apr ’25Kč838.35
Kč859.38
+2.51%
10.25%Kč975.00Kč730.00Kč1,100.0011
Mar ’25Kč815.77
Kč852.62
+4.52%
10.51%Kč975.00Kč730.00Kč1,048.0010
Feb ’25Kč748.68
Kč822.10
+9.81%
8.31%Kč961.01Kč730.00Kč904.0010
Jan ’25Kč725.12
Kč822.10
+13.37%
8.31%Kč961.01Kč730.00Kč848.0010
Dec ’24Kč688.47
Kč813.56
+18.17%
8.87%Kč961.01Kč729.00Kč807.5010
Nov ’24Kč681.45
Kč795.53
+16.74%
7.29%Kč896.72Kč700.00n/a10
Oct ’24Kč669.24
Kč813.61
+21.57%
8.34%Kč926.07Kč700.00n/a11
Sep ’24Kč709.57
Kč817.33
+15.19%
8.08%Kč926.07Kč700.00n/a11
Aug ’24Kč711.93
Kč822.34
+15.51%
10.51%Kč940.00Kč700.00n/a11
Jul ’24Kč659.52
Kč833.27
+26.34%
10.74%Kč940.00Kč700.00n/a11
Jun ’24Kč659.00
Kč833.27
+26.44%
10.74%Kč940.00Kč700.00Kč778.0011
May ’24Kč748.95
Kč860.64
+14.91%
9.74%Kč1,020.00Kč710.00Kč863.0111
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
Kč1.06k
Fair Value
0.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 12:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Komercní banka, a.s. è coperta da 32 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ivan BokhmatBarclays
Andreas MarkouBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku