Customers Bancorp, Inc.

LSE:0I5Z Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.5b

Customers Bancorp Valutazione

0I5Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0I5Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0I5Z ( $47.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $140.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0I5Z viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0I5Z?

Metrica chiave: Poiché 0I5Z è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0I5Z. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0I5Z per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0I5Z su PE?
Rapporto PE7.6x
GuadagniUS$201.39m
Cap. di mercatoUS$1.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0I5Z di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0I5Z rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.9x
TBCG TBC Bank Group
4.8x17.4%UK£1.7b
BGEO Bank of Georgia Group
3x-4.1%UK£2.0b
CBG Close Brothers Group
3.9x15.5%UK£346.8m
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.7xn/aUS$5.6b
0I5Z Customers Bancorp
7.6x6.6%US$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0I5Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 3.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0I5Z's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0I5Z 7.6xMedia del settore 7.8xNo. of Companies42PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0I5Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 4.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0I5Z's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0I5Z PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.6x
Rapporto equo PE 5.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0I5Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0I5Z e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$47.89
US$64.56
+34.8%
13.8%US$80.00US$50.00n/a9
Dec ’25US$55.84
US$61.67
+10.4%
16.4%US$80.00US$50.00n/a9
Nov ’25US$45.33
US$62.78
+38.5%
18.0%US$82.00US$49.00n/a9
Oct ’25US$45.38
US$65.00
+43.2%
18.0%US$82.00US$49.00n/a9
Sep ’25US$51.75
US$68.80
+32.9%
15.0%US$82.00US$49.00n/a10
Aug ’25US$60.79
US$73.70
+21.2%
10.4%US$82.00US$57.00n/a10
Jul ’25US$48.83
US$65.10
+33.3%
12.9%US$77.00US$53.00n/a10
Jun ’25US$45.19
US$65.40
+44.7%
12.4%US$77.00US$53.00n/a10
May ’25US$46.41
US$66.50
+43.3%
11.3%US$77.00US$53.00n/a10
Apr ’25US$53.16
US$66.40
+24.9%
11.1%US$77.00US$53.00n/a10
Mar ’25US$54.04
US$66.20
+22.5%
12.1%US$77.00US$53.00n/a10
Feb ’25US$52.14
US$66.20
+27.0%
12.1%US$77.00US$53.00n/a10
Jan ’25US$58.90
US$59.10
+0.3%
12.0%US$71.00US$49.00US$49.2310
Dec ’24US$47.69
US$53.39
+11.9%
13.9%US$65.00US$38.50US$55.849
Nov ’24US$39.37
US$52.61
+33.6%
15.4%US$65.00US$37.50US$45.339
Oct ’24US$35.05
US$48.83
+39.3%
16.0%US$60.00US$37.50US$45.389
Sep ’24US$34.80
US$49.31
+41.7%
11.6%US$55.00US$37.50US$51.758
Aug ’24US$40.93
US$48.13
+17.6%
17.5%US$55.00US$28.00US$60.798
Jul ’24US$30.22
US$35.14
+16.3%
22.1%US$45.00US$25.00US$48.837
Jun ’24US$23.83
US$34.00
+42.7%
23.2%US$45.00US$25.00US$45.198
May ’24US$21.70
US$34.25
+57.8%
22.8%US$45.00US$24.00US$46.418
Apr ’24US$18.74
US$38.25
+104.1%
20.3%US$51.00US$26.00US$53.168
Mar ’24US$31.51
US$44.38
+40.8%
24.2%US$70.00US$35.00US$54.048
Feb ’24US$30.02
US$45.00
+49.9%
23.3%US$70.00US$35.00US$52.148
Jan ’24US$27.96
US$47.63
+70.3%
19.8%US$70.00US$39.00US$58.908

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/04 05:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Customers Bancorp, Inc. è coperta da 21 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthew SchultheisBoenning & Scattergood, Inc.
Harold GoetschB. Riley Securities, Inc.
Stephen MossCGS International