Customers Bancorp Valutazione
0I5Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0I5Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0I5Z ( $53.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $141.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0I5Z viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0I5Z?
Metrica chiave: Poiché 0I5Z è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0I5Z su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.1x |
| Guadagni | US$130.03m |
| Cap. di mercato | US$1.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0I5Z di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.6x | ||
MTRO Metro Bank Holdings | 19.1x | 33.20% | UK£813.0m |
TBCG TBC Bank Group | 6.9x | 17.20% | UK£2.5b |
BGEO Lion Finance Group | 5.3x | 10.71% | UK£2.8b |
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan | 3.3x | 7.62% | US$6.5b |
0I5Z Customers Bancorp | 13.1x | 34.39% | US$1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0I5Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0I5Z's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0I5Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0I5Z's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.1x |
| Rapporto equo PE | 9.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0I5Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$53.41 | US$66.25 +24.04% | 15.84% | US$82.00 | US$52.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$50.50 | US$66.38 +31.44% | 15.05% | US$81.00 | US$54.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$50.22 | US$66.44 +32.31% | 14.66% | US$81.00 | US$50.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$53.33 | US$66.67 +25.01% | 14.35% | US$81.00 | US$50.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$57.28 | US$66.67 +16.39% | 14.35% | US$81.00 | US$50.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$49.23 | US$64.13 +30.26% | 14.60% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$55.84 | US$61.67 +10.43% | 16.38% | US$80.00 | US$50.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$45.33 | US$62.78 +38.49% | 17.96% | US$82.00 | US$49.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$45.38 | US$65.00 +43.23% | 18.03% | US$82.00 | US$49.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$51.75 | US$68.80 +32.95% | 15.05% | US$82.00 | US$49.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$60.79 | US$73.70 +21.24% | 10.41% | US$82.00 | US$57.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$48.83 | US$65.10 +33.33% | 12.93% | US$77.00 | US$53.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$45.19 | US$65.40 +44.72% | 12.43% | US$77.00 | US$53.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$46.41 | US$66.50 +43.28% | 11.34% | US$77.00 | US$53.00 | US$50.50 | 10 |
| Apr ’25 | US$53.16 | US$66.40 +24.90% | 11.07% | US$77.00 | US$53.00 | US$50.22 | 10 |
| Mar ’25 | US$54.04 | US$66.20 +22.50% | 12.08% | US$77.00 | US$53.00 | US$53.33 | 10 |
| Feb ’25 | US$52.14 | US$66.20 +26.97% | 12.08% | US$77.00 | US$53.00 | US$57.28 | 10 |
| Jan ’25 | US$58.90 | US$59.10 +0.34% | 11.98% | US$71.00 | US$49.00 | US$49.23 | 10 |
| Dec ’24 | US$47.69 | US$53.39 +11.95% | 13.95% | US$65.00 | US$38.50 | US$55.84 | 9 |
| Nov ’24 | US$39.37 | US$52.61 +33.63% | 15.38% | US$65.00 | US$37.50 | US$45.33 | 9 |
| Oct ’24 | US$35.05 | US$48.83 +39.34% | 15.98% | US$60.00 | US$37.50 | US$45.38 | 9 |
| Sep ’24 | US$34.80 | US$49.31 +41.70% | 11.59% | US$55.00 | US$37.50 | US$51.75 | 8 |
| Aug ’24 | US$40.93 | US$48.13 +17.57% | 17.46% | US$55.00 | US$28.00 | US$60.79 | 8 |
| Jul ’24 | US$30.22 | US$35.14 +16.31% | 22.12% | US$45.00 | US$25.00 | US$48.83 | 7 |
| Jun ’24 | US$23.83 | US$34.00 +42.68% | 23.16% | US$45.00 | US$25.00 | US$45.19 | 8 |
| May ’24 | US$21.70 | US$34.25 +57.83% | 22.79% | US$45.00 | US$24.00 | US$46.41 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 01:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Customers Bancorp, Inc. è coperta da 17 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Matthew Schultheis | Boenning & Scattergood, Inc. |
| Harold Goetsch | B. Riley Securities, Inc. |
| Stephen Moss | CGS International |