Intesa Sanpaolo Valutazione
0HBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HBC ( €4.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HBC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HBC?
Metrica chiave: Poiché 0HBC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HBC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.4x |
| Guadagni | €8.98b |
| Cap. di mercato | €84.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HBC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.9x | ||
LLOY Lloyds Banking Group | 12.1x | 14.93% | UK£46.5b |
NWG NatWest Group | 8.9x | 3.48% | UK£42.2b |
BARC Barclays | 8.2x | 7.24% | UK£45.9b |
HSBA HSBC Holdings | 10.4x | 6.40% | UK£151.7b |
0HBC Intesa Sanpaolo | 9.4x | 1.87% | €84.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.4x |
| Rapporto equo PE | 7.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.91 | €5.36 +9.23% | 7.46% | €6.20 | €4.50 | n/a | 20 |
| May ’26 | €4.67 | €5.13 +9.97% | 10.33% | €6.20 | €3.50 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | €4.81 | €5.04 +4.66% | 10.75% | €6.20 | €3.50 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €4.73 | €4.81 +1.53% | 8.08% | €5.36 | €3.50 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €4.19 | €4.62 +10.12% | 7.62% | €5.10 | €3.50 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €3.85 | €4.59 +19.25% | 7.30% | €5.00 | €3.50 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €3.63 | €4.57 +25.97% | 7.35% | €5.00 | €3.50 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €4.03 | €4.49 +11.49% | 6.82% | €4.90 | €3.50 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €3.78 | €4.38 +15.86% | 7.88% | €4.80 | €3.50 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €3.77 | €4.35 +15.44% | 7.86% | €4.80 | €3.50 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €3.65 | €4.32 +18.41% | 7.89% | €4.74 | €3.40 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €3.56 | €4.13 +16.04% | 7.75% | €4.70 | €3.40 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €3.61 | €4.10 +13.69% | 7.00% | €4.62 | €3.40 | n/a | 20 |
| May ’25 | €3.53 | €3.80 +7.69% | 10.71% | €4.42 | €3.00 | €4.67 | 21 |
| Apr ’25 | €3.36 | €3.72 +10.50% | 9.58% | €4.39 | €3.00 | €4.81 | 21 |
| Mar ’25 | €2.99 | €3.66 +22.32% | 8.39% | €4.05 | €3.00 | €4.73 | 22 |
| Feb ’25 | €2.80 | €3.56 +26.96% | 7.85% | €3.90 | €3.00 | €4.19 | 21 |
| Jan ’25 | €2.64 | €3.54 +34.11% | 8.97% | €4.00 | €3.00 | €3.85 | 21 |
| Dec ’24 | €2.67 | €3.54 +32.96% | 9.02% | €4.00 | €3.00 | €3.63 | 21 |
| Nov ’24 | €2.50 | €3.44 +37.97% | 9.03% | €4.00 | €2.80 | €4.03 | 21 |
| Oct ’24 | €2.45 | €3.44 +40.49% | 9.32% | €4.00 | €2.80 | €3.78 | 21 |
| Sep ’24 | €2.48 | €3.34 +34.86% | 9.92% | €4.00 | €2.70 | €3.77 | 23 |
| Aug ’24 | €2.62 | €3.29 +25.89% | 9.65% | €3.75 | €2.70 | €3.65 | 22 |
| Jul ’24 | €2.40 | €3.19 +33.07% | 8.51% | €3.70 | €2.70 | €3.56 | 22 |
| Jun ’24 | €2.23 | €3.16 +41.94% | 9.56% | €3.70 | €2.56 | €3.61 | 22 |
| May ’24 | €2.40 | €3.02 +25.76% | 10.45% | €3.55 | €2.40 | €3.53 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 12:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Intesa Sanpaolo S.p.A. è coperta da 49 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Marta Sánchez Romero | Ahorro Corporación |
| Luigi Tramontana | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Esther Castro Garcia | Banco de Sabadell. S.A. |