Intesa Sanpaolo S.p.A.

LSE:0HBC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €64.1b

Intesa Sanpaolo Valutazione

0HBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0HBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0HBC ( €3.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0HBC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HBC?

Metrica chiave: Poiché 0HBC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0HBC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0HBC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0HBC su PE?
Rapporto PE7.3x
Guadagni€8.77b
Cap. di mercato€64.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0HBC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0HBC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.7x
BARC Barclays
9x10.8%UK£38.2b
NWG NatWest Group
7.2x0.3%UK£32.0b
LLOY Lloyds Banking Group
7.2x4.2%UK£32.2b
STAN Standard Chartered
7.5x5.2%UK£23.6b
0HBC Intesa Sanpaolo
7.3x0.2%€64.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0HBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Banks settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0HBC 7.3xMedia del settore 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto alla media del settore UK Banks ( 5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0HBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0HBC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.3x
Rapporto equo PE 6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0HBC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.61
€4.57
+26.5%
7.4%€5.00€3.50n/a20
Nov ’25€4.03
€4.49
+11.5%
6.8%€4.90€3.50n/a20
Oct ’25€3.78
€4.38
+15.9%
7.9%€4.80€3.50n/a21
Sep ’25€3.77
€4.35
+15.4%
7.9%€4.80€3.50n/a21
Aug ’25€3.65
€4.32
+18.4%
7.9%€4.74€3.40n/a21
Jul ’25€3.56
€4.13
+16.0%
7.7%€4.70€3.40n/a20
Jun ’25€3.61
€4.10
+13.7%
7.0%€4.62€3.40n/a20
May ’25€3.53
€3.80
+7.7%
10.7%€4.42€3.00n/a21
Apr ’25€3.36
€3.72
+10.5%
9.6%€4.39€3.00n/a21
Mar ’25€2.99
€3.66
+22.3%
8.4%€4.05€3.00n/a22
Feb ’25€2.80
€3.56
+27.0%
7.9%€3.90€3.00n/a21
Jan ’25€2.64
€3.54
+34.1%
9.0%€4.00€3.00n/a21
Dec ’24€2.67
€3.54
+33.0%
9.0%€4.00€3.00n/a21
Nov ’24€2.50
€3.44
+38.0%
9.0%€4.00€2.80€4.0321
Oct ’24€2.45
€3.44
+40.5%
9.3%€4.00€2.80€3.7821
Sep ’24€2.48
€3.34
+34.9%
9.9%€4.00€2.70€3.7723
Aug ’24€2.62
€3.29
+25.9%
9.7%€3.75€2.70€3.6522
Jul ’24€2.40
€3.19
+33.1%
8.5%€3.70€2.70€3.5622
Jun ’24€2.23
€3.16
+41.9%
9.6%€3.70€2.56€3.6122
May ’24€2.40
€3.02
+25.8%
10.5%€3.55€2.40€3.5322
Apr ’24€2.37
€2.99
+26.4%
10.2%€3.55€2.40€3.3622
Mar ’24€2.54
€3.00
+18.2%
10.3%€3.55€2.40€2.9923
Feb ’24€2.45
€2.79
+13.6%
8.7%€3.37€2.40€2.8023
Jan ’24€2.09
€2.73
+30.5%
10.4%€3.37€2.25€2.6422
Dec ’23€2.10
€2.72
+29.2%
11.1%€3.37€2.20€2.6722
Nov ’23€1.96
€2.49
+27.2%
17.0%€3.37€1.22€2.5023

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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